Zusammensetzung von Domestic Equity Portfolio
ISIN US6681407911
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 69 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 410.276 | 46,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 145.996 | 42 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 240.065 | 40,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 456.532 | 35,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 309.478 | 28,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 372.493 | 28,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 168.301 | 27,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | General Motors Co | 366.483 | 27,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | McKesson Corp | 30.600 | 26,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 121.087 | 25,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 509.119 | 24,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 107.730 | 24,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Microsoft Corp | 64.824 | 24 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | FedEx Corp | 62.485 | 22,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.455 | 22 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 117.865 | 21,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.671 | 21 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 177.945 | 20,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Corteva Inc | 243.115 | 20,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 206.610 | 19,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 321.978 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | RTX Corp | 97.715 | 18,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Walmart Inc | 150.981 | 18,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 26.992 | 18,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 474.020 | 17,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 89.395 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 121.415 | 17,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 69.090 | 17,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80.353 | 16,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Shell PLC | 356.332 | 16,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | CME Group Inc | 55.835 | 16,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.004 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | CRH PLC | 152.227 | 16 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 77.080 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 72.217 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Accenture PLC | 76.221 | 15,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49.002 | 14,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 37.749 | 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | ConocoPhillips | 110.434 | 14,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Sanofi SA | 145.556 | 14 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 132.676 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 47.886 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 43.148 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Prologis Inc | 92.265 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Otis Worldwide Corp | 156.543 | 12,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 75.682 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Kroger Co/The | 163.002 | 11,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | PPL Corp | 306.695 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | American International Group Inc | 153.659 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 138.526 | 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Blackrock Inc | 11.311 | 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Apollo Global Management Inc | 94.928 | 10,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | United Rentals Inc | 14.327 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | AbbVie Inc | 47.970 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 66.388 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 148.986 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 63.650 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 198.851 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 68.121 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 51.623 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | State Street Corp | 49.996 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 56.804 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 205.825 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Charter Communications, Inc. | 23.066 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Ball Corp | 83.567 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Eastman Chemical Co | 59.127 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Comcast Corp | 148.716 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | American Tower Corp | 20.813 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Waters Corp | 10.487 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Gesundheit 13,8 %
- Industrie 12,6 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 9,6 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 1,1 Mrd. $ | 94,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 34,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 14 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Irland | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
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