Zusammensetzung von Domestic Equity Portfolio
ISIN US6681407911
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 275.585 | 79,7 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 191.854 | 71,6 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 350.905 | 49,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202.972 | 48,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 302.599 | 35,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | AbbVie Inc | 130.587 | 32,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 235.826 | 32,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 164.860 | 29,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 364.877 | 29,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 47.027 | 27,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 465.224 | 26,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 61.988 | 25,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 174.307 | 23,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 464.328 | 23,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 115.455 | 23,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | McKesson Corp | 29.974 | 22,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 236.510 | 21,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.750 | 20,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | General Motors Co | 271.096 | 20,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 234.908 | 20,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Corteva Inc | 238.145 | 20,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 315.394 | 19,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 78.711 | 19,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | RTX Corp | 97.715 | 18,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 75.342 | 17,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 118.934 | 17,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 27.874 | 17,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 55.185 | 17,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.419 | 16,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17.093 | 16,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 112.918 | 16,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 86.057 | 16,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | United Rentals Inc | 14.035 | 15,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.000 | 15,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 60.612 | 15,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | CRH PLC | 142.829 | 15,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.374 | 14,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Walmart Inc | 120.812 | 13,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | SHELL PLC | 349.046 | 13,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 26.387 | 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 44.355 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Prologis Inc | 90.380 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | CME Group Inc | 54.694 | 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 70.740 | 11,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 36.079 | 11,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 52.440 | 11,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 52.439 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | ConocoPhillips | 108.175 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 74.135 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | American International Group Inc | 150.517 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Otis Worldwide Corp | 156.543 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 135.694 | 11,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 92.988 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Accenture PLC | 76.221 | 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 192.963 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Kroger Co/The | 163.002 | 9,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | State Street Corp | 49.996 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 205.825 | 8,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 57.906 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 15.986 | 7,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 56.804 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 148.986 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 68.121 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 30.603 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 9.873 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | American Tower Corp | 20.813 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 46.021 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,6 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 10,5 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 3,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Irland 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 1,2 Mrd. $ | 96,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Domestic Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000041