Composition de SBI Ultra Short Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Ultra Short Duration Fund)
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- Actif net
- 111,6 Md INR dont 30,9 Md INR en actions, soit 27,7 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Communications Ltd. | 55 000 | 5,5 Md INR | 4,93 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd. | 32 500 | 3,2 Md INR | 2,89 % |
| 3 | Adani Power Ltd. | 30 000 | 3 Md INR | 2,67 % |
| 4 | Avanse Financial Services Ltd. | 25 000 | 2,5 Md INR | 2,23 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd. | 20 000 | 2 Md INR | 1,79 % |
| 6 | Eris Lifesciences Ltd. | 15 000 | 1,5 Md INR | 1,35 % |
| 7 | Tata Motors Ltd. | 1 500 | 1,5 Md INR | 1,34 % |
| 8 | Indostar Capital Finance Ltd. | 15 000 | 1,5 Md INR | 1,34 % |
| 9 | LIC Housing Finance Ltd. | 12 500 | 1,3 Md INR | 1,12 % |
| 10 | Oberoi Realty Ltd. | 20 000 | 1,1 Md INR | 1,00 % |
| 11 | Mankind Pharma Ltd. | 10 000 | 1 Md INR | 0,90 % |
| 12 | Tata Projects Ltd. | 10 000 | 1 Md INR | 0,90 % |
| 13 | Motilal Oswal Home Finance Ltd. | 10 000 | 1 Md INR | 0,90 % |
| 14 | JM Financial Services Ltd. | 7 500 | 746,4 M INR | 0,67 % |
| 15 | Tata Projects Ltd. | 5 500 | 550,3 M INR | 0,49 % |
| 16 | Muthoot Finance Ltd. | 5 000 | 501,8 M INR | 0,45 % |
| 17 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5 000 | 498,9 M INR | 0,45 % |
| 18 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5 000 | 498,8 M INR | 0,45 % |
| 19 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5 000 | 498,7 M INR | 0,45 % |
| 20 | Sheela Foam Ltd. | 3 500 | 350 M INR | 0,31 % |
| 21 | JM Financial Products Ltd. | 5 000 | 333,6 M INR | 0,30 % |
| 22 | Torrent Power Ltd. | 3 100 | 310,9 M INR | 0,28 % |
| 23 | JM Financial Credit Solutions Ltd. | 2 500 | 250,4 M INR | 0,22 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd. | 2 500 | 250,3 M INR | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 24 | 30,9 Md INR | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SBI Ultra Short Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Ultra Short Duration Fund) ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-smusd