Zusammensetzung von SBI Ultra Short Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Ultra Short Duration Fund)
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- Nettovermögen
- 111,6 Mrd. INR davon 30,9 Mrd. INR in Aktien, 27,7 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Communications Ltd. | 55.000 | 5,5 Mrd. INR | 4,93 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd. | 32.500 | 3,2 Mrd. INR | 2,89 % |
| 3 | Adani Power Ltd. | 30.000 | 3 Mrd. INR | 2,67 % |
| 4 | Avanse Financial Services Ltd. | 25.000 | 2,5 Mrd. INR | 2,23 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd. | 20.000 | 2 Mrd. INR | 1,79 % |
| 6 | Eris Lifesciences Ltd. | 15.000 | 1,5 Mrd. INR | 1,35 % |
| 7 | Tata Motors Ltd. | 1.500 | 1,5 Mrd. INR | 1,34 % |
| 8 | Indostar Capital Finance Ltd. | 15.000 | 1,5 Mrd. INR | 1,34 % |
| 9 | LIC Housing Finance Ltd. | 12.500 | 1,3 Mrd. INR | 1,12 % |
| 10 | Oberoi Realty Ltd. | 20.000 | 1,1 Mrd. INR | 1,00 % |
| 11 | Mankind Pharma Ltd. | 10.000 | 1 Mrd. INR | 0,90 % |
| 12 | Tata Projects Ltd. | 10.000 | 1 Mrd. INR | 0,90 % |
| 13 | Motilal Oswal Home Finance Ltd. | 10.000 | 1 Mrd. INR | 0,90 % |
| 14 | JM Financial Services Ltd. | 7.500 | 746,4 Mio. INR | 0,67 % |
| 15 | Tata Projects Ltd. | 5.500 | 550,3 Mio. INR | 0,49 % |
| 16 | Muthoot Finance Ltd. | 5.000 | 501,8 Mio. INR | 0,45 % |
| 17 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5.000 | 498,9 Mio. INR | 0,45 % |
| 18 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5.000 | 498,8 Mio. INR | 0,45 % |
| 19 | Phoenix Arc Pvt. Ltd. | 5.000 | 498,7 Mio. INR | 0,45 % |
| 20 | Sheela Foam Ltd. | 3.500 | 350 Mio. INR | 0,31 % |
| 21 | JM Financial Products Ltd. | 5.000 | 333,6 Mio. INR | 0,30 % |
| 22 | Torrent Power Ltd. | 3.100 | 310,9 Mio. INR | 0,28 % |
| 23 | JM Financial Credit Solutions Ltd. | 2.500 | 250,4 Mio. INR | 0,22 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd. | 2.500 | 250,3 Mio. INR | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 24 | 30,9 Mrd. INR | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBI Ultra Short Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Ultra Short Duration Fund)“. https://titelia.com/de/fonds/INSBI-smusd