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Composition de SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF

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Actif net
23,6 Md INR dont 23,5 Md INR en actions, soit 99,7 %
Positions
13 dans 1 pays
10 premières
85,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SBI Medium Duration Fund - Direct Plan - Growth Option 74 741 6654,4 Md INR18,80 %
2SBI Focused Fund - Direct Plan - Growth Option 5 079 9042,3 Md INR9,77 %
3SBI Large and Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option 3 056 4992,2 Md INR9,32 %
4SBI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Growth Option 25 951 0972,1 Md INR8,82 %
5SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Growth Option 124 881 2112 Md INR8,64 %
6SBI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option 43 446 9031,8 Md INR7,61 %
7SBI Healthcare Opportunities Fund - Direct Plan -Growth 2 390 1011,4 Md INR6,02 %
8SBI Technology Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option 5 839 1101,4 Md INR5,77 %
9SBI Flexicap Fund - Direct Plan - Growth Option 10 893 1941,3 Md INR5,61 %
10SBI Banking And Financial Services Fund - Direct Plan - Growth Option 26 035 8701,3 Md INR5,47 %
11SBI Consumption Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option 3 802 2531,3 Md INR5,44 %
12SBI Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth Option 59 399 2071 Md INR4,27 %
13SBI Comma Fund - Direct Plan - Growth Option 7 682 875971,4 M INR4,12 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • INR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Inde 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Inde1323,5 Md INR100,00 %
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Titelia. « Composition de SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-sdaaafof