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Zusammensetzung von SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF

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Nettovermögen
23,6 Mrd. INR davon 23,5 Mrd. INR in Aktien, 99,7 %
Positionen
13 in 1 Ländern
Zehn größte
85,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SBI Medium Duration Fund - Direct Plan - Growth Option 74.741.6654,4 Mrd. INR18,80 %
2SBI Focused Fund - Direct Plan - Growth Option 5.079.9042,3 Mrd. INR9,77 %
3SBI Large and Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option 3.056.4992,2 Mrd. INR9,32 %
4SBI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Growth Option 25.951.0972,1 Mrd. INR8,82 %
5SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Growth Option 124.881.2112 Mrd. INR8,64 %
6SBI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option 43.446.9031,8 Mrd. INR7,61 %
7SBI Healthcare Opportunities Fund - Direct Plan -Growth 2.390.1011,4 Mrd. INR6,02 %
8SBI Technology Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option 5.839.1101,4 Mrd. INR5,77 %
9SBI Flexicap Fund - Direct Plan - Growth Option 10.893.1941,3 Mrd. INR5,61 %
10SBI Banking And Financial Services Fund - Direct Plan - Growth Option 26.035.8701,3 Mrd. INR5,47 %
11SBI Consumption Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option 3.802.2531,3 Mrd. INR5,44 %
12SBI Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth Option 59.399.2071 Mrd. INR4,27 %
13SBI Comma Fund - Direct Plan - Growth Option 7.682.875971,4 Mio. INR4,12 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • INR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Indien 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Indien1323,5 Mrd. INR100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF“. https://titelia.com/de/fonds/INSBI-sdaaafof