Composition de SBI Banking & PSU Fund

Name: Composition de SBI Banking & PSU Fund
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Actif net: 39,4 Md INR dont 22,4 Md INR en actions, soit 56,8 %
Positions: 32 dans 1 pays
10 premières: 37,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Housing and Urban Development Corporation Ltd.	20 000	2 Md INR	5,06 %
2	Power Grid Corporation of India Ltd.	23 000	1,9 Md INR	4,72 %
3	ONGC Petro Additions Ltd.	17 500	1,8 Md INR	4,46 %
4	GAIL (India) Ltd.	1 750	1,8 Md INR	4,45 %
5	National Bank for Agriculture and Rural Development	17 000	1,7 Md INR	4,29 %
6	India Infrastructure Finance Company Ltd.	15 000	1,5 Md INR	3,77 %
7	Power Finance Corporation Ltd.	12 500	1,2 Md INR	3,16 %
8	LIC Housing Finance Ltd.	11 886	1,2 Md INR	3,02 %
9	National Bank for Agriculture and Rural Development	10 000	1 Md INR	2,54 %
10	Punjab National Bank( Tier II Bond under Basel III )	95	949,7 M INR	2,41 %
11	REC Ltd.	7 500	754,9 M INR	1,92 %
12	Small Industries Development Bank of India	6 167	617,8 M INR	1,57 %
13	HDFC Bank Ltd.	5 000	503,9 M INR	1,28 %
14	Small Industries Development Bank of India	5 000	501,6 M INR	1,27 %
15	National Bank for Financing Infrastructure and Development	5 000	498,8 M INR	1,27 %
16	PNB Housing Finance Ltd.	4 500	450,8 M INR	1,14 %
17	Yes Bank Ltd.	450	449,5 M INR	1,14 %
18	NHPC Ltd.	2 150	430,8 M INR	1,09 %
19	National Bank for Agriculture and Rural Development	4 000	395,9 M INR	1,01 %
20	Small Industries Development Bank of India	3 500	351,1 M INR	0,89 %
21	National Bank for Agriculture and Rural Development	3 000	299,9 M INR	0,76 %
22	Power Grid Corporation of India Ltd.	3 500	282,2 M INR	0,72 %
23	State Bank of India( Tier II Bond under Basel III )	25	256,6 M INR	0,65 %
24	REC Ltd.	250	250,9 M INR	0,64 %
25	REC Ltd.	250	250,8 M INR	0,64 %
26	NHPC Ltd.	1 250	250,8 M INR	0,64 %
27	Nuclear Power Corporation of India Ltd.	250	250,7 M INR	0,64 %
28	REC Ltd.	2 500	248,6 M INR	0,63 %
29	REC Ltd.	2 500	247,2 M INR	0,63 %
30	Canara Bank( AT1 Bond Under Basel III )	10	100,6 M INR	0,26 %
31	Power Grid Corporation of India Ltd.	40	50,9 M INR	0,13 %
32	NHPC Ltd.	100	20,1 M INR	0,05 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

INR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Inde 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Inde	32	22,4 Md INR	100,00 %

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