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Zusammensetzung von SBI Banking & PSU Fund

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Nettovermögen
39,4 Mrd. INR davon 22,4 Mrd. INR in Aktien, 56,8 %
Positionen
32 in 1 Ländern
Zehn größte
37,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Housing and Urban Development Corporation Ltd. 20.0002 Mrd. INR5,06 %
2Power Grid Corporation of India Ltd. 23.0001,9 Mrd. INR4,72 %
3ONGC Petro Additions Ltd. 17.5001,8 Mrd. INR4,46 %
4GAIL (India) Ltd. 1.7501,8 Mrd. INR4,45 %
5National Bank for Agriculture and Rural Development 17.0001,7 Mrd. INR4,29 %
6India Infrastructure Finance Company Ltd. 15.0001,5 Mrd. INR3,77 %
7Power Finance Corporation Ltd. 12.5001,2 Mrd. INR3,16 %
8LIC Housing Finance Ltd. 11.8861,2 Mrd. INR3,02 %
9National Bank for Agriculture and Rural Development 10.0001 Mrd. INR2,54 %
10Punjab National Bank( Tier II Bond under Basel III ) 95949,7 Mio. INR2,41 %
11REC Ltd. 7.500754,9 Mio. INR1,92 %
12Small Industries Development Bank of India 6.167617,8 Mio. INR1,57 %
13HDFC Bank Ltd. 5.000503,9 Mio. INR1,28 %
14Small Industries Development Bank of India 5.000501,6 Mio. INR1,27 %
15National Bank for Financing Infrastructure and Development 5.000498,8 Mio. INR1,27 %
16PNB Housing Finance Ltd. 4.500450,8 Mio. INR1,14 %
17Yes Bank Ltd. 450449,5 Mio. INR1,14 %
18NHPC Ltd. 2.150430,8 Mio. INR1,09 %
19National Bank for Agriculture and Rural Development 4.000395,9 Mio. INR1,01 %
20Small Industries Development Bank of India 3.500351,1 Mio. INR0,89 %
21National Bank for Agriculture and Rural Development 3.000299,9 Mio. INR0,76 %
22Power Grid Corporation of India Ltd. 3.500282,2 Mio. INR0,72 %
23State Bank of India( Tier II Bond under Basel III ) 25256,6 Mio. INR0,65 %
24REC Ltd. 250250,9 Mio. INR0,64 %
25REC Ltd. 250250,8 Mio. INR0,64 %
26NHPC Ltd. 1.250250,8 Mio. INR0,64 %
27Nuclear Power Corporation of India Ltd. 250250,7 Mio. INR0,64 %
28REC Ltd. 2.500248,6 Mio. INR0,63 %
29REC Ltd. 2.500247,2 Mio. INR0,63 %
30Canara Bank( AT1 Bond Under Basel III ) 10100,6 Mio. INR0,26 %
31Power Grid Corporation of India Ltd. 4050,9 Mio. INR0,13 %
32NHPC Ltd. 10020,1 Mio. INR0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • INR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Indien 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Indien3222,4 Mrd. INR100,00 %
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