Composition d'Amundi Ultra Short Term Bond Responsible
ISIN FR0011365212
Amundi Asset Management · 364 positions déclarées · au 28 nov. 2025
Rapport du fonds · Actif net 7,7 Md € · Dix premières lignes : 11,0 % de l'actif net · Frais 0,0 à 0,5 % selon la classe de parts (13) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.05% 15 - 04 - 32 Services aux collectivités | EUR | 155 023 000 | 160 M € | 2,08 % |
| 2 | AMUNDI MMKT-S/T EUR-ZC D Gestion collective | EUR | 152 908 109 | 152,9 M € | 1,99 % |
| 3 | AMUNDI EURO LIQUIDITY - RATED RESPONSIBLE PART I2 Gestion collective | EUR | 7 537 | 81,5 M € | 1,06 % |
| 4 | UNEDIC 140126 FIX 2.03 Services aux professionnels | EUR | 80 000 000 | 79,8 M € | 1,04 % |
| 5 | RATP 060126 FIX 2.06 Transport routier et ferroviaire | EUR | 75 000 000 | 74,8 M € | 0,97 % |
| 6 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I2 C Gestion collective | EUR | 5 689 | 61,2 M € | 0,80 % |
| 7 | SWEDBANK AB E3R+0.3% 03-12-27 Banques commerciales | EUR | 60 000 000 | 60 M € | 0,79 % |
| 8 | EDP FINANCE BV 051225 FIX 2.07 Services aux collectivités | EUR | 60 000 000 | 60 M € | 0,77 % |
| 9 | UNEDIC 160126 FIX 2.05 Services aux professionnels | EUR | 60 000 000 | 59,8 M € | 0,78 % |
| 10 | L OREAL S A 2.5% 06 - 11 - 27 EMTN Produits de soins personnels | EUR | 55 000 000 | 55,2 M € | 0,72 % |
| 11 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27 Finances | EUR | 54 400 000 | 54,4 M € | 0,71 % |
| 12 | ISS GLOBAL AS 121225 FIX 2.16 Services clientèle divers | EUR | 54 000 000 | 54 M € | 0,70 % |
| 13 | BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 54 000 000 | 52,5 M € | 0,68 % |
| 14 | CARREFOUR S A 041225 FIX 2.06 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 50 000 000 | 50 M € | 0,65 % |
| 15 | COFINIMMO SA 171225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé | EUR | 50 000 000 | 49,9 M € | 0,65 % |
| 16 | THALES SERVICES SAS 191225 FIX 2.045 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 50 000 000 | 49,9 M € | 0,65 % |
| 17 | CAPGEMINI 301225 FIX 2.12 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 50 000 000 | 49,9 M € | 0,65 % |
| 18 | FIDELITY NATION 050126 FIX 2.12 Services financiers diversifiés | EUR | 50 000 000 | 49,9 M € | 0,65 % |
| 19 | UNEDIC 230126 FIX 2.045 Services aux professionnels | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 20 | LSEG NETHERLANDS BV 260126 FIX 2.1 Services financiers diversifiés | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 21 | AGENCE CENTRAL 030226 FIX 2.1 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 22 | AGENCE CENTRAL 040226 FIX 2.1 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 23 | AGENCE CENTRAL 100226 FIX 2.1 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 24 | AGENCE CENTRALE 100226 FIX 2.115 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 25 | AGENCE CENTRALE 170226 FIX 2.11 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,8 M € | 0,65 % |
| 26 | VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26 Services financiers diversifiés | EUR | 46 600 000 | 48,4 M € | 0,62 % |
| 27 | COFINIMMO SA 081225 FIX 2.19 FPI Soins de Santé | EUR | 47 000 000 | 47 M € | 0,61 % |
| 28 | NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28 Marchés de capitaux | EUR | 45 800 000 | 45,9 M € | 0,58 % |
| 29 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28 Finances | EUR | 44 800 000 | 45,2 M € | 0,59 % |
| 30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI 070126 FIX 2.0 Services financiers diversifiés | EUR | 45 000 000 | 44,9 M € | 0,58 % |
| 31 | INTE 4.0% 19-05-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 42 700 000 | 43,9 M € | 0,57 % |
| 32 | BFT AUREUS ISR PART Z C Gestion collective | EUR | 400 | 43,9 M € | 0,57 % |
| 33 | CADES 0.0% 25-02-26 Services aux collectivités | EUR | 44 000 000 | 43,8 M € | 0,57 % |
| 34 | SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28 Services financiers diversifiés | EUR | 42 000 000 | 43 M € | 0,56 % |
| 35 | EDF 290126 FIX 2.085 Electricité | EUR | 42 000 000 | 41,8 M € | 0,55 % |
| 36 | BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 41 000 000 | 41,4 M € | 0,54 % |
| 37 | DANONE SA 190126 FIX 2.045 Produits alimentaires | EUR | 41 000 000 | 40,9 M € | 0,53 % |
| 38 | L OREAL S A E3R+0.2% 19 - 11 - 27 Produits de soins personnels | EUR | 40 600 000 | 40,6 M € | 0,53 % |
| 39 | SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26 Services financiers diversifiés | EUR | 40 200 000 | 40,4 M € | 0,53 % |
| 40 | NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 11-06-28 Banques commerciales | EUR | 40 000 000 | 40,4 M € | 0,53 % |
| 41 | ADECCO INTERNATIONAL 301225 FIX 2.11 Services financiers diversifiés | EUR | 40 000 000 | 39,9 M € | 0,52 % |
| 42 | DANONE SA 070126 FIX 2.04 Produits alimentaires | EUR | 40 000 000 | 39,9 M € | 0,52 % |
| 43 | EDF 050126 FIX 2.04 Electricité | EUR | 40 000 000 | 39,9 M € | 0,52 % |
| 44 | EDF 030226 FIX 2.07 Electricité | EUR | 40 000 000 | 39,8 M € | 0,52 % |
| 45 | EDF 100226 FIX 2.085 Electricité | EUR | 40 000 000 | 39,8 M € | 0,52 % |
| 46 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 25022 Banques commerciales | EUR | 39 900 000 | 39,7 M € | 0,52 % |
| 47 | BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26 Marchés de capitaux | EUR | 37 000 000 | 38,3 M € | 0,50 % |
| 48 | CAPGEMINI 311225 FIX 2.125 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 38 000 000 | 37,9 M € | 0,49 % |
| 49 | SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 37 000 000 | 37,9 M € | 0,49 % |
| 50 | CIE GEN. DES ETS MICHELIN 081225 FIX 2.0 Composants automobiles | EUR | 37 000 000 | 37 M € | 0,47 % |
| 51 | EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2.5% 17-06-28 Banques commerciales | EUR | 36 413 000 | 36,9 M € | 0,48 % |
| 52 | LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26 Gestion immobilière et développement | EUR | 36 600 000 | 36,6 M € | 0,47 % |
| 53 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28 Services financiers diversifiés | EUR | 36 100 000 | 36,3 M € | 0,47 % |
| 54 | NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27 Banques commerciales | EUR | 36 100 000 | 36,3 M € | 0,47 % |
| 55 | VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28 Services financiers diversifiés | EUR | 35 900 000 | 36,1 M € | 0,47 % |
| 56 | ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28 Marchés de capitaux | EUR | 35 000 000 | 35,2 M € | 0,46 % |
| 57 | AYVENS E3R+0.68% 19-11-27 Services clientèle divers | EUR | 34 900 000 | 35,1 M € | 0,46 % |
| 58 | CIE GEN. DES ETS MICHELIN 091225 FIX 2.0 Composants automobiles | EUR | 35 000 000 | 35 M € | 0,46 % |
| 59 | INTE 4.375% 29-08-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 33 000 000 | 34,5 M € | 0,45 % |
| 60 | CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 33 600 000 | 33,7 M € | 0,44 % |
| 61 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28 Banques commerciales | EUR | 32 000 000 | 33,7 M € | 0,44 % |
| 62 | CAPGEMINI E3R+0.3% 25-09-27 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 33 400 000 | 33,6 M € | 0,43 % |
| 63 | COVIVIO SA 011225 FIX 2.06 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 33 000 000 | 33 M € | 0,43 % |
| 64 | BNP PAR 0.5% 01-09-28 Banques commerciales | EUR | 34 000 000 | 32,8 M € | 0,43 % |
| 65 | DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28 Banques commerciales | EUR | 32 100 000 | 32,3 M € | 0,42 % |
| 66 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26 Banques commerciales | EUR | 30 800 000 | 31,5 M € | 0,41 % |
| 67 | INTE 3.625% 30-06-28 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 31,4 M € | 0,41 % |
| 68 | LSEG NETHERLANDS BV 270126 FIX 2.1 Services financiers diversifiés | EUR | 31 500 000 | 31,4 M € | 0,41 % |
| 69 | SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28 Banques commerciales | EUR | 30 900 000 | 31,2 M € | 0,41 % |
| 70 | NATL AUSTRALIA BANK 3.2627% 13-02-26 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 30,8 M € | 0,40 % |
| 71 | KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 30 800 000 | 30,7 M € | 0,40 % |
| 72 | INTE E3R+0.6% 16-04-27 Banques commerciales | EUR | 30 400 000 | 30,6 M € | 0,40 % |
| 73 | CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27 Services financiers diversifiés | EUR | 30 300 000 | 30,5 M € | 0,40 % |
| 74 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.52% 19- 09-28 Services financiers diversifiés | EUR | 30 000 000 | 30,2 M € | 0,39 % |
| 75 | TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 30,2 M € | 0,39 % |
| 76 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 30,2 M € | 0,39 % |
| 77 | MITSUBISHI HC CAPITAL UK 2.856% 26-11-28 Services financiers diversifiés | EUR | 30 100 000 | 30,1 M € | 0,39 % |
| 78 | KLEPIERRE E3R+0.62% 12-05-28 FPI de détail | EUR | 30 000 000 | 30,1 M € | 0,39 % |
| 79 | CARREFOUR S A 151225 FIX 2.045 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 30 100 000 | 30,1 M € | 0,39 % |
| 80 | CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 Banques commerciales | EUR | 29 800 000 | 30,1 M € | 0,39 % |
| 81 | BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 12-04-27 Marchés de capitaux | EUR | 29 900 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 82 | ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 01-12-28 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 83 | GECINA 011225 FIX 2.02 FPI Bureautiques | EUR | 30 000 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 84 | COFACE SA 051225 FIX 2.08 Assurance | EUR | 30 000 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 85 | BOUYGUES 081225 FIX 2.06 Logiciels | EUR | 30 000 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 86 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 101225 FIX Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 30 000 000 | 30 M € | 0,39 % |
| 87 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 301225 FIX Services financiers diversifiés | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 88 | EDF 090126 FIX 2.06 Electricité | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 89 | GECINA 150126 FIX 2.02 FPI Bureautiques | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 90 | GECINA 150126 FIX 2.05 FPI Bureautiques | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 91 | DANONE SA 190126 FIX 2.045 Produits alimentaires | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 92 | COFINIMMO SA 290126 FIX 2.095 FPI Soins de Santé | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 93 | L OREAL S A 0.875% 29-06-26 Produits de soins personnels | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 0,39 % |
| 94 | GECINA 240226 FIX 2.03 FPI Bureautiques | EUR | 30 000 000 | 29,8 M € | 0,39 % |
| 95 | AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN Services clientèle divers | EUR | 28 000 000 | 29,8 M € | 0,39 % |
| 96 | GECINA 070426 FIX 2.03 FPI Bureautiques | EUR | 30 000 000 | 29,8 M € | 0,39 % |
| 97 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27 Marchés de capitaux | EUR | 29 000 000 | 29,7 M € | 0,39 % |
| 98 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28 Banques commerciales | EUR | 30 000 000 | 29,4 M € | 0,38 % |
| 99 | AYVENS 3.875% 24-01-28 Services clientèle divers | EUR | 27 500 000 | 29,1 M € | 0,38 % |
| 100 | COFINIMMO SA 171225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé | EUR | 29 000 000 | 29 M € | 0,38 % |
| 101 | NATL BANK OF CANADA E3R+0.44% 08 - 11 - 27 Marchés de capitaux | EUR | 28 900 000 | 28,9 M € | 0,38 % |
| 102 | CAN IMP BK E3R+0.62% 03-02-28 Banques commerciales | EUR | 28 500 000 | 28,6 M € | 0,37 % |
| 103 | ALD 1.25% 02-03-26 EMTN Services clientèle divers | EUR | 28 300 000 | 28,5 M € | 0,37 % |
| 104 | TORONTO DOMINION BANK E3R+0.7% 28-07-28 Banques commerciales | EUR | 28 000 000 | 28,2 M € | 0,37 % |
| 105 | GECINA 161225 FIX 2.045 FPI Bureautiques | EUR | 27 000 000 | 27 M € | 0,35 % |
| 106 | AYVENS 3.875% 22-02-27 Services clientèle divers | EUR | 25 500 000 | 26,7 M € | 0,35 % |
| 107 | BANCO NTANDER 0.5% 04-02-27 Marchés de capitaux | EUR | 27 000 000 | 26,5 M € | 0,35 % |
| 108 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27 Banques commerciales | EUR | 25 400 000 | 26,5 M € | 0,35 % |
| 109 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.42% 17-02-28 Banques commerciales | EUR | 26 400 000 | 26,5 M € | 0,34 % |
| 110 | DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28 Services financiers diversifiés | EUR | 25 900 000 | 26,3 M € | 0,34 % |
| 111 | BK AMERICA E3R+0.53% 28-01-28 Banques commerciales | EUR | 26 000 000 | 26,1 M € | 0,34 % |
| 112 | COVIVIO SA 190126 FIX 2.08 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 26 000 000 | 25,9 M € | 0,34 % |
| 113 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 2.875% 18-01-28 Services financiers diversifiés | EUR | 25 000 000 | 25,8 M € | 0,34 % |
| 114 | NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26 Banques commerciales | EUR | 25 600 000 | 25,7 M € | 0,33 % |
| 115 | LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN Services clientèle divers | EUR | 25 000 000 | 25,3 M € | 0,33 % |
| 116 | BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10 - 06 - 27 Marchés de capitaux | EUR | 25 000 000 | 25,2 M € | 0,33 % |
| 117 | MAN 1 3/4 06/22/26 Services aux professionnels | EUR | 25 000 000 | 25,1 M € | 0,33 % |
| 118 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 031225 FIX 2.06 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 25 000 000 | 25 M € | 0,33 % |
| 119 | CIE GEN. DES ETS MICHELIN 051225 FIX 2.0 Composants automobiles | EUR | 25 000 000 | 25 M € | 0,33 % |
| 120 | IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27 Ordinateurs et périphériques | EUR | 25 000 000 | 24,9 M € | 0,32 % |
| 121 | PROLOGIS 3.0% 02-06-26 Immobilier | EUR | 24 533 000 | 24,9 M € | 0,32 % |
| 122 | AGENCE CENTRALE 160226 FIX 2.11 Services aux collectivités | EUR | 25 000 000 | 24,9 M € | 0,32 % |
| 123 | BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 25 000 000 | 24,8 M € | 0,32 % |
| 124 | KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26 Banques commerciales | EUR | 24 500 000 | 24,7 M € | 0,32 % |
| 125 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28 Marchés de capitaux | EUR | 23 000 000 | 24,4 M € | 0,32 % |
| 126 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26 Banques commerciales | EUR | 23 500 000 | 24,2 M € | 0,31 % |
| 127 | LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26 Services financiers diversifiés | EUR | 24 500 000 | 24,1 M € | 0,31 % |
| 128 | ING GROEP NV 2.125% 10-01-26 Banques commerciales | EUR | 23 500 000 | 23,9 M € | 0,31 % |
| 129 | DANONE SA 260126 FIX 2.06 Produits alimentaires | EUR | 24 000 000 | 23,9 M € | 0,31 % |
| 130 | CPR MONETAIRE ISR part SI Gestion collective | EUR | 1 090 | 23,8 M € | 0,31 % |
| 131 | ORANGE 2.5% 13-11-28 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 23 800 000 | 23,8 M € | 0,31 % |
| 132 | SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26 Banques commerciales | EUR | 23 000 000 | 23,7 M € | 0,31 % |
| 133 | LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28 Banques commerciales | EUR | 23 400 000 | 23,6 M € | 0,31 % |
| 134 | BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 25 000 000 | 23,5 M € | 0,31 % |
| 135 | CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07 - 07 - 28 Services financiers diversifiés | EUR | 23 200 000 | 23,5 M € | 0,31 % |
| 136 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.45% 12- 01-26 Services financiers diversifiés | EUR | 23 000 000 | 23,1 M € | 0,30 % |
| 137 | NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06 - 03 - 26 Marchés de capitaux | EUR | 22 500 000 | 22,6 M € | 0,29 % |
| 138 | AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-10- 27 Marchés de capitaux | EUR | 22 360 000 | 22,5 M € | 0,29 % |
| 139 | DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28 Banques commerciales | EUR | 21 900 000 | 22 M € | 0,29 % |
| 140 | CIE GEN. DES ETS MICHELIN 101225 FIX 2.0 Composants automobiles | EUR | 22 000 000 | 22 M € | 0,29 % |
| 141 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26 Marchés de capitaux | EUR | 21 800 000 | 21,9 M € | 0,28 % |
| 142 | ING GROEP NV 1.25% 16-02-27 Banques commerciales | EUR | 21 500 000 | 21,7 M € | 0,28 % |
| 143 | BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 22 100 000 | 21,6 M € | 0,28 % |
| 144 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05- 26 Services financiers diversifiés | EUR | 21 600 000 | 21,4 M € | 0,28 % |
| 145 | LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN Services clientèle divers | EUR | 20 000 000 | 21 M € | 0,27 % |
| 146 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 Banques commerciales | EUR | 20 000 000 | 21 M € | 0,27 % |
| 147 | INTE 0.625% 24-02-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 20 900 000 | 20,9 M € | 0,27 % |
| 148 | AMERICA MOVIL BV 300126 FIX 2.25 Services de télécommunication mobile | EUR | 21 000 000 | 20,9 M € | 0,27 % |
| 149 | LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26 Services financiers diversifiés | EUR | 20 400 000 | 20,8 M € | 0,27 % |
| 150 | LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27 Services financiers diversifiés | EUR | 20 400 000 | 20,6 M € | 0,27 % |
| 151 | CAPGEMINI 2.5% 25-09-28 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 20 500 000 | 20,5 M € | 0,27 % |
| 152 | KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 Banques commerciales | EUR | 20 000 000 | 20,4 M € | 0,27 % |
| 153 | TORONTO DOMINION BANK E3R+0.58% 10-09-27 Banques commerciales | EUR | 20 000 000 | 20,2 M € | 0,26 % |
| 154 | ICADE 1.625% 28-02-28 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 20 400 000 | 20,2 M € | 0,27 % |
| 155 | SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27 Banques commerciales | EUR | 19 300 000 | 20,1 M € | 0,26 % |
| 156 | KERING FINANCE 091225 FIX 2.05 Services financiers diversifiés | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,26 % |
| 157 | COFINIMMO SA 151225 FIX 2.065 FPI Soins de Santé | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,26 % |
| 158 | COVESTRO AG 151225 FIX 2.12 Produits pharmaceutiques | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,26 % |
| 159 | BANCO NTANDER 0.5% 24-03-27 Marchés de capitaux | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,26 % |
| 160 | ASML HOLDING NV 070126 FIX 2.02 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,26 % |
| 161 | CARLSBERG BREWERIES A/S 230126 FIX 2.05 Boissons | EUR | 20 000 000 | 19,9 M € | 0,26 % |
| 162 | DANONE SA 270126 FIX 2.04 Produits alimentaires | EUR | 20 000 000 | 19,9 M € | 0,26 % |
| 163 | KERING FINANCE 120226 FIX 2.07 Services financiers diversifiés | EUR | 20 000 000 | 19,9 M € | 0,26 % |
| 164 | DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 1.75% 17-01-28 Banques commerciales | EUR | 20 000 000 | 19,9 M € | 0,26 % |
| 165 | COVIVIO SA 200226 FIX 2.085 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 20 000 000 | 19,9 M € | 0,26 % |
| 166 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27 Banques commerciales | EUR | 19 700 000 | 19,7 M € | 0,26 % |
| 167 | BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN Automobiles | EUR | 19 300 000 | 19,6 M € | 0,26 % |
| 168 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27 Banques commerciales | EUR | 20 000 000 | 19,6 M € | 0,25 % |
| 169 | SG 4.25% 28-09-26 Banques commerciales | EUR | 18 900 000 | 19,3 M € | 0,25 % |
| 170 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875% 26-06-28 Automobiles | EUR | 19 000 000 | 19,3 M € | 0,25 % |
| 171 | CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 20 000 000 | 19,2 M € | 0,26 % |
| 172 | HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26 Marchés de capitaux | EUR | 18 900 000 | 18,9 M € | 0,25 % |
| 173 | CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26 Banques commerciales | EUR | 19 000 000 | 18,9 M € | 0,25 % |
| 174 | COFINIMMO SA 260126 FIX 2.085 FPI Soins de Santé | EUR | 19 000 000 | 18,9 M € | 0,25 % |
| 175 | BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-30 Automobiles | EUR | 18 000 000 | 18,7 M € | 0,24 % |
| 176 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28 Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 17 600 000 | 18 M € | 0,23 % |
| 177 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28 Crédit à la consommation | EUR | 17 900 000 | 18 M € | 0,24 % |
| 178 | COFINIMMO SA 151225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé | EUR | 18 000 000 | 18 M € | 0,23 % |
| 179 | VOLVO TREASURY AB 090126 FIX 2.03 Services financiers diversifiés | EUR | 18 000 000 | 18 M € | 0,23 % |
| 180 | EDF 270126 FIX 2.095 Electricité | EUR | 18 000 000 | 17,9 M € | 0,23 % |
| 181 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 19-01- 26 Services financiers diversifiés | EUR | 17 700 000 | 17,9 M € | 0,23 % |
| 182 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.541% 20-11-28 Crédit à la consommation | EUR | 17 900 000 | 17,9 M € | 0,23 % |
| 183 | BMW FIN E3R+0.33% 11-09-27 Automobiles | EUR | 17 700 000 | 17,8 M € | 0,23 % |
| 184 | DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 26 Transport routier et ferroviaire | EUR | 17 300 000 | 17,7 M € | 0,23 % |
| 185 | BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 18 000 000 | 17,7 M € | 0,23 % |
| 186 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29 Produits pharmaceutiques | EUR | 18 500 000 | 17,4 M € | 0,23 % |
| 187 | ABN AMRO BK 2.375% 07-04-28 Marchés de capitaux | EUR | 17 000 000 | 17,3 M € | 0,23 % |
| 188 | CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08 - 06 - 26 Services financiers diversifiés | EUR | 16 800 000 | 17,3 M € | 0,23 % |
| 189 | NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN Crédit à la consommation | EUR | 17 500 000 | 17,2 M € | 0,22 % |
| 190 | AYVENS 4.375% 23-11-26 Services clientèle divers | EUR | 16 600 000 | 16,9 M € | 0,22 % |
| 191 | TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11 - 01 - 27 Services financiers diversifiés | EUR | 16 200 000 | 16,8 M € | 0,22 % |
| 192 | CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27 Banques commerciales | EUR | 17 000 000 | 16,7 M € | 0,22 % |
| 193 | ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 16 500 000 | 16,7 M € | 0,22 % |
| 194 | SANTANDER UK 2.625% 12-04-28 Banques commerciales | EUR | 16 324 000 | 16,7 M € | 0,22 % |
| 195 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28 Services financiers diversifiés | EUR | 16 500 000 | 16,6 M € | 0,22 % |
| 196 | MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27 Marchés de capitaux | EUR | 17 000 000 | 16,6 M € | 0,22 % |
| 197 | ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN Electricité | EUR | 16 000 000 | 16,5 M € | 0,22 % |
| 198 | VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27 Services financiers diversifiés | EUR | 15 900 000 | 16,2 M € | 0,21 % |
| 199 | AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28 Services financiers diversifiés | EUR | 15 900 000 | 16,2 M € | 0,21 % |
| 200 | BPCE 0.25% 15-01-26 Banques commerciales | EUR | 16 000 000 | 16 M € | 0,21 % |
| 201 | CARLSBERG BREWERIES A/S 160126 FIX 2.06 Boissons | EUR | 16 000 000 | 16 M € | 0,21 % |
| 202 | DANONE SA 300126 FIX 2.045 Produits alimentaires | EUR | 16 000 000 | 15,9 M € | 0,21 % |
| 203 | DNB BANK A 0.375% 18-01-28 Banques commerciales | EUR | 16 000 000 | 15,7 M € | 0,20 % |
| 204 | INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 15 500 000 | 15,7 M € | 0,20 % |
| 205 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.38% 03 - 05 - 27 Banques commerciales | EUR | 15 500 000 | 15,6 M € | 0,20 % |
| 206 | ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 15 500 000 | 15,3 M € | 0,20 % |
| 207 | DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN Banques commerciales | EUR | 15 000 000 | 15,2 M € | 0,19 % |
| 208 | EURONEXT NV 2.625% 26-11-28 Services financiers diversifiés | EUR | 15 200 000 | 15,2 M € | 0,20 % |
| 209 | ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27 Marchés de capitaux | EUR | 15 000 000 | 15,1 M € | 0,20 % |
| 210 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 2.08 Services financiers diversifiés | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 0,19 % |
| 211 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 2.1 Services financiers diversifiés | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 0,19 % |
| 212 | CARLSBERG BREWERIES A/S 090126 FIX 2.05 Boissons | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 0,19 % |
| 213 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06- 26 Services financiers diversifiés | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 214 | COVIVIO SA 160226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 215 | COVIVIO SA 250226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 216 | EDF 270226 FIX 2.135 Electricité | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 217 | AMADEUS IT GROUP SA 100326 FIX 2.105 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 218 | Swedbank AB 0.3% 20-05-27 Banques commerciales | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 219 | EDF 1.0% 13-10-26 EMTN Electricité | EUR | 15 000 000 | 14,9 M € | 0,19 % |
| 220 | SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27 Equipements électriques | EUR | 14 700 000 | 14,8 M € | 0,19 % |
| 221 | ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 15 000 000 | 14,7 M € | 0,19 % |
| 222 | NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28 Banques commerciales | EUR | 14 000 000 | 14,5 M € | 0,19 % |
| 223 | BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 14 100 000 | 14,5 M € | 0,19 % |
| 224 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.6% 18-09-27 Services financiers diversifiés | EUR | 14 000 000 | 14,1 M € | 0,18 % |
| 225 | SANDVIK AB 2.125% 07-06-27 Machines | EUR | 14 000 000 | 14 M € | 0,18 % |
| 226 | DANONE SA 030226 FIX 2.06 Produits alimentaires | EUR | 14 000 000 | 13,9 M € | 0,18 % |
| 227 | NT CONS FIN 0.0% 23-02-26 EMTN Crédit à la consommation | EUR | 14 000 000 | 13,9 M € | 0,18 % |
| 228 | BOUYGUES 3.875% 17-07-31 Logiciels | EUR | 13 000 000 | 13,7 M € | 0,18 % |
| 229 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 101225 FIX 2.06 Equipements électriques | EUR | 13 500 000 | 13,5 M € | 0,18 % |
| 230 | EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN Services aux collectivités | EUR | 13 000 000 | 13,2 M € | 0,17 % |
| 231 | DANSKE BK E3R+0.32% 11-11-27 Banques commerciales | EUR | 13 060 000 | 13,1 M € | 0,17 % |
| 232 | ICADE PROMOTION 1.75% 10-06-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 13 000 000 | 13,1 M € | 0,17 % |
| 233 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 Banques commerciales | EUR | 12 500 000 | 13 M € | 0,17 % |
| 234 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27 Services financiers diversifiés | EUR | 12 500 000 | 13 M € | 0,17 % |
| 235 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27 Banques commerciales | EUR | 12 000 000 | 12,5 M € | 0,16 % |
| 236 | PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27 Boissons | EUR | 12 000 000 | 12,3 M € | 0,16 % |
| 237 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07- 28 Services financiers diversifiés | EUR | 13 000 000 | 12,2 M € | 0,16 % |
| 238 | CASSA DEP 1.875% 07-02-26 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 12 000 000 | 12,2 M € | 0,16 % |
| 239 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26 Marchés de capitaux | EUR | 11 800 000 | 12,2 M € | 0,16 % |
| 240 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.45% 14-01-27 Marchés de capitaux | EUR | 12 100 000 | 12,2 M € | 0,16 % |
| 241 | FEDEX 1.625% 11-01-27 Courrier, fret aérien et logistique | EUR | 11 999 000 | 12 M € | 0,16 % |
| 242 | COVIVIO SA 050226 FIX 2.09 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 12 000 000 | 12 M € | 0,16 % |
| 243 | SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN Produits pharmaceutiques | EUR | 11 800 000 | 11,9 M € | 0,15 % |
| 244 | LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN Services clientèle divers | EUR | 11 000 000 | 11,6 M € | 0,15 % |
| 245 | VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28 Services financiers diversifiés | EUR | 10 700 000 | 10,8 M € | 0,14 % |
| 246 | CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 27-01-28 Services financiers diversifiés | EUR | 10 700 000 | 10,8 M € | 0,14 % |
| 247 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27 Machines | EUR | 10 700 000 | 10,7 M € | 0,14 % |
| 248 | NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28 Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10,7 M € | 0,14 % |
| 249 | ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28 Services financiers diversifiés | EUR | 10 400 000 | 10,7 M € | 0,14 % |
| 250 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28 Services financiers diversifiés | EUR | 11 000 000 | 10,6 M € | 0,14 % |
| 251 | AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN Composants automobiles | EUR | 10 000 000 | 10,6 M € | 0,14 % |
| 252 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28 Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10,5 M € | 0,14 % |
| 253 | SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 10,5 M € | 0,14 % |
| 254 | CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12 - 04 - 27 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 10,4 M € | 0,14 % |
| 255 | MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 10,3 M € | 0,13 % |
| 256 | ZUERCHER KANTONALBANK 4.467% 15-09-27 Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10,2 M € | 0,13 % |
| 257 | BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 10,2 M € | 0,13 % |
| 258 | BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12 - 12 - 25 Marchés de capitaux | EUR | 10 000 000 | 10,1 M € | 0,13 % |
| 259 | LANDESBANK LAND BADEN WUERT E3R+0.45% 13 - 01 - 27 Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10,1 M € | 0,13 % |
| 260 | FEDEX 1.625% 11-01-27 Courrier, fret aérien et logistique | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 261 | BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 262 | COVIVIO SA 301225 FIX 2.1 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 263 | ADECCO INTERNATIONAL 301225 FIX 2.11 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 264 | KERING 1.5% 05-04-27 EMTN Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 265 | SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 266 | DANONE SA 130126 FIX 2.035 Produits alimentaires | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 267 | RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26 Services aux entreprises | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 268 | DANONE SA 260126 FIX 2.045 Produits alimentaires | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 269 | TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN Services de télécommunication mobile | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 270 | DANONE SA 090226 FIX 2.06 Produits alimentaires | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 271 | COVIVIO SA 130226 FIX 2.09 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,13 % |
| 272 | COVIVIO SA 230226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,13 % |
| 273 | COVIVIO SA 240226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,13 % |
| 274 | S 0.5% 13-01-27 EMTN Produits pharmaceutiques | EUR | 10 000 000 | 9,8 M € | 0,13 % |
| 275 | SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 9 350 000 | 9,8 M € | 0,13 % |
| 276 | HSBC 3.019% 15-06-27 Banques commerciales | EUR | 9 500 000 | 9,7 M € | 0,13 % |
| 277 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11- 27 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 9,6 M € | 0,13 % |
| 278 | DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26 Services financiers diversifiés | EUR | 9 500 000 | 9,6 M € | 0,12 % |
| 279 | ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29 Produits pharmaceutiques | EUR | 9 000 000 | 9,3 M € | 0,12 % |
| 280 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09- 27 Services financiers diversifiés | EUR | 9 000 000 | 9,2 M € | 0,12 % |
| 281 | DANONE SA 290126 FIX 2.07 Produits alimentaires | EUR | 9 000 000 | 9 M € | 0,12 % |
| 282 | NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 Banques commerciales | EUR | 8 000 000 | 8,5 M € | 0,11 % |
| 283 | AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN Services clientèle divers | EUR | 8 000 000 | 8,5 M € | 0,11 % |
| 284 | BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 8 400 000 | 8,4 M € | 0,11 % |
| 285 | BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 8 000 000 | 8,1 M € | 0,11 % |
| 286 | VONOVIA SE 1.5% 22-03-26 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 8 000 000 | 8,1 M € | 0,10 % |
| 287 | VONOVIA SE E3R+0.85% 14-04-27 Gestion immobilière et développement | EUR | 8 000 000 | 8 M € | 0,10 % |
| 288 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% Marchés de capitaux | EUR | 7 750 000 | 8 M € | 0,10 % |
| 289 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27 Banques commerciales | EUR | 7 800 000 | 7,8 M € | 0,10 % |
| 290 | INTE 1.75% 04-07-29 EMTN Banques commerciales | EUR | 8 000 000 | 7,8 M € | 0,10 % |
| 291 | SG 0.875% 22-09-28 Banques commerciales | EUR | 8 000 000 | 7,8 M € | 0,10 % |
| 292 | ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27 Marchés de capitaux | EUR | 7 600 000 | 7,6 M € | 0,10 % |
| 293 | SHBASS 0.05 09/03/26 Banques commerciales | EUR | 7 650 000 | 7,5 M € | 0,10 % |
| 294 | BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 7 500 000 | 7,5 M € | 0,10 % |
| 295 | OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25 Services financiers diversifiés | EUR | 7 234 000 | 7,4 M € | 0,10 % |
| 296 | BOOKING 3.625% 01-03-32 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 7 000 000 | 7,3 M € | 0,10 % |
| 297 | SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN Produits pharmaceutiques | EUR | 7 300 000 | 7,3 M € | 0,10 % |
| 298 | AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20 - 01 - 26 Banques commerciales | EUR | 7 000 000 | 7,2 M € | 0,09 % |
| 299 | CA LA 1.25% 08-03-31 Boissons | EUR | 7 700 000 | 7,1 M € | 0,10 % |
| 300 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.5% 03-03-28 Banques commerciales | EUR | 7 000 000 | 7 M € | 0,09 % |
| 301 | SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26 Equipements et fournitures médicaux | EUR | 6 800 000 | 6,9 M € | 0,09 % |
| 302 | SG 1.375% 13-01-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 7 000 000 | 6,9 M € | 0,09 % |
| 303 | RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31 Services aux professionnels | EUR | 6 500 000 | 6,8 M € | 0,09 % |
| 304 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26 Marchés de capitaux | EUR | 6 300 000 | 6,5 M € | 0,08 % |
| 305 | KERING 3.625% 05-09-27 EMTN Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 6 300 000 | 6,5 M € | 0,08 % |
| 306 | TELENOR AS 4.0% 03-10-30 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 6 000 000 | 6,3 M € | 0,08 % |
| 307 | EDENRED 3.625% 13-12-26 Services clientèle divers | EUR | 6 000 000 | 6,3 M € | 0,08 % |
| 308 | BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27 Automobiles | EUR | 6 000 000 | 6,2 M € | 0,08 % |
| 309 | MANPOWER 3.5% 30-06-27 Services aux professionnels | EUR | 6 000 000 | 6,2 M € | 0,08 % |
| 310 | LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN Services clientèle divers | EUR | 6 000 000 | 6,2 M € | 0,08 % |
| 311 | AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26 Services financiers diversifiés | EUR | 6 000 000 | 6,2 M € | 0,08 % |
| 312 | DEXIA MUN 1.125% 12-06-28 Services aux collectivités | EUR | 6 300 000 | 6,1 M € | 0,08 % |
| 313 | COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28 Banques commerciales | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,08 % |
| 314 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75% 06-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,08 % |
| 315 | LSEG NETHERLANDS BV 011225 FIX 2.1 Services financiers diversifiés | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,08 % |
| 316 | ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 Marchés de capitaux | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,08 % |
| 317 | NWIDE 1 1/8 05/31/28 Banques commerciales | EUR | 6 100 000 | 6 M € | 0,08 % |
| 318 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 29-03-29 Marchés de capitaux | EUR | 5 600 000 | 5,9 M € | 0,08 % |
| 319 | CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33 Crédit à la consommation | EUR | 7 000 000 | 5,9 M € | 0,08 % |
| 320 | STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32 Automobiles | EUR | 6 195 000 | 5,8 M € | 0,08 % |
| 321 | SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27 Banques commerciales | EUR | 5 800 000 | 5,8 M € | 0,08 % |
| 322 | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 5 500 000 | 5,5 M € | 0,07 % |
| 323 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01- 28 Services financiers diversifiés | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,07 % |
| 324 | AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN Composants automobiles | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,07 % |
| 325 | BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,07 % |
| 326 | DGELN 2 3/8 05/20/26 Services financiers diversifiés | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,07 % |
| 327 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26 Banques commerciales | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,07 % |
| 328 | VONOVIA SE 1.5% 10-06-26 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,07 % |
| 329 | COVESTRO AG 031225 FIX 2.09 Produits pharmaceutiques | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,07 % |
| 330 | DIGITAL EURO FIN 3.75% 15-01-33 Services financiers diversifiés | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,06 % |
| 331 | NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27 Banques commerciales | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,06 % |
| 332 | COFINIMMO SA 260126 FIX 2.085 FPI Soins de Santé | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,06 % |
| 333 | IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27 Ordinateurs et périphériques | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,06 % |
| 334 | COVIVIO SA 230226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,06 % |
| 335 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28 Banques commerciales | EUR | 5 000 000 | 4,7 M € | 0,06 % |
| 336 | SG 0.125% 24-02-26 Banques commerciales | EUR | 4 400 000 | 4,4 M € | 0,06 % |
| 337 | DEXIA MUN 0.75% 27-09-27 EMTN Services aux collectivités | EUR | 4 400 000 | 4,3 M € | 0,06 % |
| 338 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28 - 05 - 28 Boissons | EUR | 4 500 000 | 4,2 M € | 0,05 % |
| 339 | LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33 Marchés de capitaux | EUR | 4 000 000 | 4,2 M € | 0,05 % |
| 340 | DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 29 Transport routier et ferroviaire | EUR | 4 000 000 | 4,2 M € | 0,06 % |
| 341 | TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13 - 01 - 26 Services financiers diversifiés | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,05 % |
| 342 | ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13 - 04 - 26 Services clientèle divers | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,05 % |
| 343 | MORGAN STANLEY E3R+1.0% 05-04-28 Marchés de capitaux | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,05 % |
| 344 | VI 2.25% 15-05-28 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,05 % |
| 345 | LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,05 % |
| 346 | BOUYGUES 1.375% 07-06-27 Logiciels | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,05 % |
| 347 | VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 4 000 000 | 3,9 M € | 0,05 % |
| 348 | SHBASS 0 1/8 11/03/26 Banques commerciales | EUR | 4 000 000 | 3,9 M € | 0,05 % |
| 349 | BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 4 000 000 | 3,9 M € | 0,05 % |
| 350 | TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN Services de télécommunication mobile | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 0,04 % |
| 351 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31 Divertissement | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 0,04 % |
| 352 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+0.65% 27 - 03 - 26 Marchés de capitaux | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,04 % |
| 353 | COVIVIO SA 030226 FIX 2.08 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,04 % |
| 354 | HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27 Marchés de capitaux | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 0,04 % |
| 355 | DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 26 Transport routier et ferroviaire | EUR | 2 500 000 | 2,6 M € | 0,03 % |
| 356 | MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33 Automobiles | EUR | 3 000 000 | 2,5 M € | 0,03 % |
| 357 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26 Marchés de capitaux | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,03 % |
| 358 | SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01- 30 Infrastructure de transports | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,03 % |
| 359 | VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,03 % |
| 360 | ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,03 % |
| 361 | LEGGR 0 7/8 11/28/27 Gestion immobilière et développement | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,02 % |
| 362 | ING BANK NEDERLAND NV 0.875% 11-04-28 Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 974,7 k € | 0,01 % |
| 363 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27 Services financiers diversifiés | EUR | 1 000 000 | 957,3 k € | 0,01 % |
| 364 | WESTPAC BANKING 3.703% 16-01-26 Banques commerciales | EUR | 720 000 | 744,4 k € | 0,01 % |
Source : rapport publié par Amundi Ultra Short Term Bond Responsible.
Répartition par secteur
- Banques commerciales 23,9 %
- Services financiers diversifiés 15,0 %
- Services aux collectivités 7,2 %
- Marchés de capitaux 7,0 %
- Gestion collective 4,7 %
- Services clientèle divers 3,9 %
- Electricité 3,3 %
- Services aux professionnels 2,9 %
- Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 2,9 %
- Produits alimentaires 2,9 %
- FPI Soins de Santé 2,8 %
- Autres 23,6 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition d'Amundi Ultra Short Term Bond Responsible ». https://titelia.com/fr/fonds/FR0011365212