Zusammensetzung von Amundi Ultra Short Term Bond Responsible

Name: Zusammensetzung von Amundi Ultra Short Term Bond Responsible
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ISIN FR0011365212

Amundi Asset Management · 364 gemeldete Positionen · zum 28.11.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 7,7 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 11,0 % des Nettovermögens · Gebühren 0,0 bis 0,5 % je nach Anteilsklasse (13) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.05% 15 - 04 - 32 Services aux collectivités	EUR	155.023.000	160 Mio. €	2,08 %
2	AMUNDI MMKT-S/T EUR-ZC D Gestion collective	EUR	152.908.109	152,9 Mio. €	1,99 %
3	AMUNDI EURO LIQUIDITY - RATED RESPONSIBLE PART I2 Gestion collective	EUR	7.537	81,5 Mio. €	1,06 %
4	UNEDIC 140126 FIX 2.03 Services aux professionnels	EUR	80.000.000	79,8 Mio. €	1,04 %
5	RATP 060126 FIX 2.06 Transport routier et ferroviaire	EUR	75.000.000	74,8 Mio. €	0,97 %
6	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I2 C Gestion collective	EUR	5.689	61,2 Mio. €	0,80 %
7	SWEDBANK AB E3R+0.3% 03-12-27 Banques commerciales	EUR	60.000.000	60 Mio. €	0,79 %
8	EDP FINANCE BV 051225 FIX 2.07 Services aux collectivités	EUR	60.000.000	60 Mio. €	0,77 %
9	UNEDIC 160126 FIX 2.05 Services aux professionnels	EUR	60.000.000	59,8 Mio. €	0,78 %
10	L OREAL S A 2.5% 06 - 11 - 27 EMTN Produits de soins personnels	EUR	55.000.000	55,2 Mio. €	0,72 %
11	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27 Finances	EUR	54.400.000	54,4 Mio. €	0,71 %
12	ISS GLOBAL AS 121225 FIX 2.16 Services clientèle divers	EUR	54.000.000	54 Mio. €	0,70 %
13	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN Banques commerciales	EUR	54.000.000	52,5 Mio. €	0,68 %
14	CARREFOUR S A 041225 FIX 2.06 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	50.000.000	50 Mio. €	0,65 %
15	COFINIMMO SA 171225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé	EUR	50.000.000	49,9 Mio. €	0,65 %
16	THALES SERVICES SAS 191225 FIX 2.045 Services liés aux technologies de l'information	EUR	50.000.000	49,9 Mio. €	0,65 %
17	CAPGEMINI 301225 FIX 2.12 Services liés aux technologies de l'information	EUR	50.000.000	49,9 Mio. €	0,65 %
18	FIDELITY NATION 050126 FIX 2.12 Services financiers diversifiés	EUR	50.000.000	49,9 Mio. €	0,65 %
19	UNEDIC 230126 FIX 2.045 Services aux professionnels	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
20	LSEG NETHERLANDS BV 260126 FIX 2.1 Services financiers diversifiés	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
21	AGENCE CENTRAL 030226 FIX 2.1 Services aux collectivités	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
22	AGENCE CENTRAL 040226 FIX 2.1 Services aux collectivités	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
23	AGENCE CENTRAL 100226 FIX 2.1 Services aux collectivités	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
24	AGENCE CENTRALE 100226 FIX 2.115 Services aux collectivités	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
25	AGENCE CENTRALE 170226 FIX 2.11 Services aux collectivités	EUR	50.000.000	49,8 Mio. €	0,65 %
26	VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26 Services financiers diversifiés	EUR	46.600.000	48,4 Mio. €	0,62 %
27	COFINIMMO SA 081225 FIX 2.19 FPI Soins de Santé	EUR	47.000.000	47 Mio. €	0,61 %
28	NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28 Marchés de capitaux	EUR	45.800.000	45,9 Mio. €	0,58 %
29	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28 Finances	EUR	44.800.000	45,2 Mio. €	0,59 %
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 070126 FIX 2.0 Services financiers diversifiés	EUR	45.000.000	44,9 Mio. €	0,58 %
31	INTE 4.0% 19-05-26 EMTN Banques commerciales	EUR	42.700.000	43,9 Mio. €	0,57 %
32	BFT AUREUS ISR PART Z C Gestion collective	EUR	400	43,9 Mio. €	0,57 %
33	CADES 0.0% 25-02-26 Services aux collectivités	EUR	44.000.000	43,8 Mio. €	0,57 %
34	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28 Services financiers diversifiés	EUR	42.000.000	43 Mio. €	0,56 %
35	EDF 290126 FIX 2.085 Electricité	EUR	42.000.000	41,8 Mio. €	0,55 %
36	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN Banques commerciales	EUR	41.000.000	41,4 Mio. €	0,54 %
37	DANONE SA 190126 FIX 2.045 Produits alimentaires	EUR	41.000.000	40,9 Mio. €	0,53 %
38	L OREAL S A E3R+0.2% 19 - 11 - 27 Produits de soins personnels	EUR	40.600.000	40,6 Mio. €	0,53 %
39	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26 Services financiers diversifiés	EUR	40.200.000	40,4 Mio. €	0,53 %
40	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 11-06-28 Banques commerciales	EUR	40.000.000	40,4 Mio. €	0,53 %
41	ADECCO INTERNATIONAL 301225 FIX 2.11 Services financiers diversifiés	EUR	40.000.000	39,9 Mio. €	0,52 %
42	DANONE SA 070126 FIX 2.04 Produits alimentaires	EUR	40.000.000	39,9 Mio. €	0,52 %
43	EDF 050126 FIX 2.04 Electricité	EUR	40.000.000	39,9 Mio. €	0,52 %
44	EDF 030226 FIX 2.07 Electricité	EUR	40.000.000	39,8 Mio. €	0,52 %
45	EDF 100226 FIX 2.085 Electricité	EUR	40.000.000	39,8 Mio. €	0,52 %
46	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 25022 Banques commerciales	EUR	39.900.000	39,7 Mio. €	0,52 %
47	BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26 Marchés de capitaux	EUR	37.000.000	38,3 Mio. €	0,50 %
48	CAPGEMINI 311225 FIX 2.125 Services liés aux technologies de l'information	EUR	38.000.000	37,9 Mio. €	0,49 %
49	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27 Epargne et prêts hypothécaires	EUR	37.000.000	37,9 Mio. €	0,49 %
50	CIE GEN. DES ETS MICHELIN 081225 FIX 2.0 Composants automobiles	EUR	37.000.000	37 Mio. €	0,47 %
51	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2.5% 17-06-28 Banques commerciales	EUR	36.413.000	36,9 Mio. €	0,48 %
52	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26 Gestion immobilière et développement	EUR	36.600.000	36,6 Mio. €	0,47 %
53	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28 Services financiers diversifiés	EUR	36.100.000	36,3 Mio. €	0,47 %
54	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27 Banques commerciales	EUR	36.100.000	36,3 Mio. €	0,47 %
55	VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28 Services financiers diversifiés	EUR	35.900.000	36,1 Mio. €	0,47 %
56	ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28 Marchés de capitaux	EUR	35.000.000	35,2 Mio. €	0,46 %
57	AYVENS E3R+0.68% 19-11-27 Services clientèle divers	EUR	34.900.000	35,1 Mio. €	0,46 %
58	CIE GEN. DES ETS MICHELIN 091225 FIX 2.0 Composants automobiles	EUR	35.000.000	35 Mio. €	0,46 %
59	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN Banques commerciales	EUR	33.000.000	34,5 Mio. €	0,45 %
60	CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN Banques commerciales	EUR	33.600.000	33,7 Mio. €	0,44 %
61	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28 Banques commerciales	EUR	32.000.000	33,7 Mio. €	0,44 %
62	CAPGEMINI E3R+0.3% 25-09-27 Services liés aux technologies de l'information	EUR	33.400.000	33,6 Mio. €	0,43 %
63	COVIVIO SA 011225 FIX 2.06 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	33.000.000	33 Mio. €	0,43 %
64	BNP PAR 0.5% 01-09-28 Banques commerciales	EUR	34.000.000	32,8 Mio. €	0,43 %
65	DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28 Banques commerciales	EUR	32.100.000	32,3 Mio. €	0,42 %
66	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26 Banques commerciales	EUR	30.800.000	31,5 Mio. €	0,41 %
67	INTE 3.625% 30-06-28 Banques commerciales	EUR	30.000.000	31,4 Mio. €	0,41 %
68	LSEG NETHERLANDS BV 270126 FIX 2.1 Services financiers diversifiés	EUR	31.500.000	31,4 Mio. €	0,41 %
69	SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28 Banques commerciales	EUR	30.900.000	31,2 Mio. €	0,41 %
70	NATL AUSTRALIA BANK 3.2627% 13-02-26 Banques commerciales	EUR	30.000.000	30,8 Mio. €	0,40 %
71	KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN Banques commerciales	EUR	30.800.000	30,7 Mio. €	0,40 %
72	INTE E3R+0.6% 16-04-27 Banques commerciales	EUR	30.400.000	30,6 Mio. €	0,40 %
73	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27 Services financiers diversifiés	EUR	30.300.000	30,5 Mio. €	0,40 %
74	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.52% 19- 09-28 Services financiers diversifiés	EUR	30.000.000	30,2 Mio. €	0,39 %
75	TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28 Banques commerciales	EUR	30.000.000	30,2 Mio. €	0,39 %
76	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27 Banques commerciales	EUR	30.000.000	30,2 Mio. €	0,39 %
77	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 2.856% 26-11-28 Services financiers diversifiés	EUR	30.100.000	30,1 Mio. €	0,39 %
78	KLEPIERRE E3R+0.62% 12-05-28 FPI de détail	EUR	30.000.000	30,1 Mio. €	0,39 %
79	CARREFOUR S A 151225 FIX 2.045 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	30.100.000	30,1 Mio. €	0,39 %
80	CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 Banques commerciales	EUR	29.800.000	30,1 Mio. €	0,39 %
81	BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 12-04-27 Marchés de capitaux	EUR	29.900.000	30 Mio. €	0,39 %
82	ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 01-12-28 Banques commerciales	EUR	30.000.000	30 Mio. €	0,39 %
83	GECINA 011225 FIX 2.02 FPI Bureautiques	EUR	30.000.000	30 Mio. €	0,39 %
84	COFACE SA 051225 FIX 2.08 Assurance	EUR	30.000.000	30 Mio. €	0,39 %
85	BOUYGUES 081225 FIX 2.06 Logiciels	EUR	30.000.000	30 Mio. €	0,39 %
86	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 101225 FIX Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	30.000.000	30 Mio. €	0,39 %
87	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 301225 FIX Services financiers diversifiés	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
88	EDF 090126 FIX 2.06 Electricité	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
89	GECINA 150126 FIX 2.02 FPI Bureautiques	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
90	GECINA 150126 FIX 2.05 FPI Bureautiques	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
91	DANONE SA 190126 FIX 2.045 Produits alimentaires	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
92	COFINIMMO SA 290126 FIX 2.095 FPI Soins de Santé	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
93	L OREAL S A 0.875% 29-06-26 Produits de soins personnels	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	0,39 %
94	GECINA 240226 FIX 2.03 FPI Bureautiques	EUR	30.000.000	29,8 Mio. €	0,39 %
95	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN Services clientèle divers	EUR	28.000.000	29,8 Mio. €	0,39 %
96	GECINA 070426 FIX 2.03 FPI Bureautiques	EUR	30.000.000	29,8 Mio. €	0,39 %
97	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27 Marchés de capitaux	EUR	29.000.000	29,7 Mio. €	0,39 %
98	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28 Banques commerciales	EUR	30.000.000	29,4 Mio. €	0,38 %
99	AYVENS 3.875% 24-01-28 Services clientèle divers	EUR	27.500.000	29,1 Mio. €	0,38 %
100	COFINIMMO SA 171225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé	EUR	29.000.000	29 Mio. €	0,38 %
101	NATL BANK OF CANADA E3R+0.44% 08 - 11 - 27 Marchés de capitaux	EUR	28.900.000	28,9 Mio. €	0,38 %
102	CAN IMP BK E3R+0.62% 03-02-28 Banques commerciales	EUR	28.500.000	28,6 Mio. €	0,37 %
103	ALD 1.25% 02-03-26 EMTN Services clientèle divers	EUR	28.300.000	28,5 Mio. €	0,37 %
104	TORONTO DOMINION BANK E3R+0.7% 28-07-28 Banques commerciales	EUR	28.000.000	28,2 Mio. €	0,37 %
105	GECINA 161225 FIX 2.045 FPI Bureautiques	EUR	27.000.000	27 Mio. €	0,35 %
106	AYVENS 3.875% 22-02-27 Services clientèle divers	EUR	25.500.000	26,7 Mio. €	0,35 %
107	BANCO NTANDER 0.5% 04-02-27 Marchés de capitaux	EUR	27.000.000	26,5 Mio. €	0,35 %
108	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27 Banques commerciales	EUR	25.400.000	26,5 Mio. €	0,35 %
109	SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.42% 17-02-28 Banques commerciales	EUR	26.400.000	26,5 Mio. €	0,34 %
110	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28 Services financiers diversifiés	EUR	25.900.000	26,3 Mio. €	0,34 %
111	BK AMERICA E3R+0.53% 28-01-28 Banques commerciales	EUR	26.000.000	26,1 Mio. €	0,34 %
112	COVIVIO SA 190126 FIX 2.08 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	26.000.000	25,9 Mio. €	0,34 %
113	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 2.875% 18-01-28 Services financiers diversifiés	EUR	25.000.000	25,8 Mio. €	0,34 %
114	NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26 Banques commerciales	EUR	25.600.000	25,7 Mio. €	0,33 %
115	LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN Services clientèle divers	EUR	25.000.000	25,3 Mio. €	0,33 %
116	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10 - 06 - 27 Marchés de capitaux	EUR	25.000.000	25,2 Mio. €	0,33 %
117	MAN 1 3/4 06/22/26 Services aux professionnels	EUR	25.000.000	25,1 Mio. €	0,33 %
118	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 031225 FIX 2.06 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	25.000.000	25 Mio. €	0,33 %
119	CIE GEN. DES ETS MICHELIN 051225 FIX 2.0 Composants automobiles	EUR	25.000.000	25 Mio. €	0,33 %
120	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27 Ordinateurs et périphériques	EUR	25.000.000	24,9 Mio. €	0,32 %
121	PROLOGIS 3.0% 02-06-26 Immobilier	EUR	24.533.000	24,9 Mio. €	0,32 %
122	AGENCE CENTRALE 160226 FIX 2.11 Services aux collectivités	EUR	25.000.000	24,9 Mio. €	0,32 %
123	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN Banques commerciales	EUR	25.000.000	24,8 Mio. €	0,32 %
124	KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26 Banques commerciales	EUR	24.500.000	24,7 Mio. €	0,32 %
125	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28 Marchés de capitaux	EUR	23.000.000	24,4 Mio. €	0,32 %
126	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26 Banques commerciales	EUR	23.500.000	24,2 Mio. €	0,31 %
127	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26 Services financiers diversifiés	EUR	24.500.000	24,1 Mio. €	0,31 %
128	ING GROEP NV 2.125% 10-01-26 Banques commerciales	EUR	23.500.000	23,9 Mio. €	0,31 %
129	DANONE SA 260126 FIX 2.06 Produits alimentaires	EUR	24.000.000	23,9 Mio. €	0,31 %
130	CPR MONETAIRE ISR part SI Gestion collective	EUR	1.090	23,8 Mio. €	0,31 %
131	ORANGE 2.5% 13-11-28 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	23.800.000	23,8 Mio. €	0,31 %
132	SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26 Banques commerciales	EUR	23.000.000	23,7 Mio. €	0,31 %
133	LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28 Banques commerciales	EUR	23.400.000	23,6 Mio. €	0,31 %
134	BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN Banques commerciales	EUR	25.000.000	23,5 Mio. €	0,31 %
135	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07 - 07 - 28 Services financiers diversifiés	EUR	23.200.000	23,5 Mio. €	0,31 %
136	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.45% 12- 01-26 Services financiers diversifiés	EUR	23.000.000	23,1 Mio. €	0,30 %
137	NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06 - 03 - 26 Marchés de capitaux	EUR	22.500.000	22,6 Mio. €	0,29 %
138	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-10- 27 Marchés de capitaux	EUR	22.360.000	22,5 Mio. €	0,29 %
139	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28 Banques commerciales	EUR	21.900.000	22 Mio. €	0,29 %
140	CIE GEN. DES ETS MICHELIN 101225 FIX 2.0 Composants automobiles	EUR	22.000.000	22 Mio. €	0,29 %
141	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26 Marchés de capitaux	EUR	21.800.000	21,9 Mio. €	0,28 %
142	ING GROEP NV 1.25% 16-02-27 Banques commerciales	EUR	21.500.000	21,7 Mio. €	0,28 %
143	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN Banques commerciales	EUR	22.100.000	21,6 Mio. €	0,28 %
144	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05- 26 Services financiers diversifiés	EUR	21.600.000	21,4 Mio. €	0,28 %
145	LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN Services clientèle divers	EUR	20.000.000	21 Mio. €	0,27 %
146	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 Banques commerciales	EUR	20.000.000	21 Mio. €	0,27 %
147	INTE 0.625% 24-02-26 EMTN Banques commerciales	EUR	20.900.000	20,9 Mio. €	0,27 %
148	AMERICA MOVIL BV 300126 FIX 2.25 Services de télécommunication mobile	EUR	21.000.000	20,9 Mio. €	0,27 %
149	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26 Services financiers diversifiés	EUR	20.400.000	20,8 Mio. €	0,27 %
150	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27 Services financiers diversifiés	EUR	20.400.000	20,6 Mio. €	0,27 %
151	CAPGEMINI 2.5% 25-09-28 Services liés aux technologies de l'information	EUR	20.500.000	20,5 Mio. €	0,27 %
152	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 Banques commerciales	EUR	20.000.000	20,4 Mio. €	0,27 %
153	TORONTO DOMINION BANK E3R+0.58% 10-09-27 Banques commerciales	EUR	20.000.000	20,2 Mio. €	0,26 %
154	ICADE 1.625% 28-02-28 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	20.400.000	20,2 Mio. €	0,27 %
155	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27 Banques commerciales	EUR	19.300.000	20,1 Mio. €	0,26 %
156	KERING FINANCE 091225 FIX 2.05 Services financiers diversifiés	EUR	20.000.000	20 Mio. €	0,26 %
157	COFINIMMO SA 151225 FIX 2.065 FPI Soins de Santé	EUR	20.000.000	20 Mio. €	0,26 %
158	COVESTRO AG 151225 FIX 2.12 Produits pharmaceutiques	EUR	20.000.000	20 Mio. €	0,26 %
159	BANCO NTANDER 0.5% 24-03-27 Marchés de capitaux	EUR	20.000.000	20 Mio. €	0,26 %
160	ASML HOLDING NV 070126 FIX 2.02 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication	EUR	20.000.000	20 Mio. €	0,26 %
161	CARLSBERG BREWERIES A/S 230126 FIX 2.05 Boissons	EUR	20.000.000	19,9 Mio. €	0,26 %
162	DANONE SA 270126 FIX 2.04 Produits alimentaires	EUR	20.000.000	19,9 Mio. €	0,26 %
163	KERING FINANCE 120226 FIX 2.07 Services financiers diversifiés	EUR	20.000.000	19,9 Mio. €	0,26 %
164	DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 1.75% 17-01-28 Banques commerciales	EUR	20.000.000	19,9 Mio. €	0,26 %
165	COVIVIO SA 200226 FIX 2.085 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	20.000.000	19,9 Mio. €	0,26 %
166	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27 Banques commerciales	EUR	19.700.000	19,7 Mio. €	0,26 %
167	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN Automobiles	EUR	19.300.000	19,6 Mio. €	0,26 %
168	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27 Banques commerciales	EUR	20.000.000	19,6 Mio. €	0,25 %
169	SG 4.25% 28-09-26 Banques commerciales	EUR	18.900.000	19,3 Mio. €	0,25 %
170	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875% 26-06-28 Automobiles	EUR	19.000.000	19,3 Mio. €	0,25 %
171	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN Marchés de capitaux	EUR	20.000.000	19,2 Mio. €	0,26 %
172	HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26 Marchés de capitaux	EUR	18.900.000	18,9 Mio. €	0,25 %
173	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26 Banques commerciales	EUR	19.000.000	18,9 Mio. €	0,25 %
174	COFINIMMO SA 260126 FIX 2.085 FPI Soins de Santé	EUR	19.000.000	18,9 Mio. €	0,25 %
175	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-30 Automobiles	EUR	18.000.000	18,7 Mio. €	0,24 %
176	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28 Produits pour l'industrie du bâtiment	EUR	17.600.000	18 Mio. €	0,23 %
177	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28 Crédit à la consommation	EUR	17.900.000	18 Mio. €	0,24 %
178	COFINIMMO SA 151225 FIX 2.07 FPI Soins de Santé	EUR	18.000.000	18 Mio. €	0,23 %
179	VOLVO TREASURY AB 090126 FIX 2.03 Services financiers diversifiés	EUR	18.000.000	18 Mio. €	0,23 %
180	EDF 270126 FIX 2.095 Electricité	EUR	18.000.000	17,9 Mio. €	0,23 %
181	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 19-01- 26 Services financiers diversifiés	EUR	17.700.000	17,9 Mio. €	0,23 %
182	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.541% 20-11-28 Crédit à la consommation	EUR	17.900.000	17,9 Mio. €	0,23 %
183	BMW FIN E3R+0.33% 11-09-27 Automobiles	EUR	17.700.000	17,8 Mio. €	0,23 %
184	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 26 Transport routier et ferroviaire	EUR	17.300.000	17,7 Mio. €	0,23 %
185	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN Banques commerciales	EUR	18.000.000	17,7 Mio. €	0,23 %
186	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29 Produits pharmaceutiques	EUR	18.500.000	17,4 Mio. €	0,23 %
187	ABN AMRO BK 2.375% 07-04-28 Marchés de capitaux	EUR	17.000.000	17,3 Mio. €	0,23 %
188	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08 - 06 - 26 Services financiers diversifiés	EUR	16.800.000	17,3 Mio. €	0,23 %
189	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN Crédit à la consommation	EUR	17.500.000	17,2 Mio. €	0,22 %
190	AYVENS 4.375% 23-11-26 Services clientèle divers	EUR	16.600.000	16,9 Mio. €	0,22 %
191	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11 - 01 - 27 Services financiers diversifiés	EUR	16.200.000	16,8 Mio. €	0,22 %
192	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27 Banques commerciales	EUR	17.000.000	16,7 Mio. €	0,22 %
193	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28 Epargne et prêts hypothécaires	EUR	16.500.000	16,7 Mio. €	0,22 %
194	SANTANDER UK 2.625% 12-04-28 Banques commerciales	EUR	16.324.000	16,7 Mio. €	0,22 %
195	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28 Services financiers diversifiés	EUR	16.500.000	16,6 Mio. €	0,22 %
196	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27 Marchés de capitaux	EUR	17.000.000	16,6 Mio. €	0,22 %
197	ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN Electricité	EUR	16.000.000	16,5 Mio. €	0,22 %
198	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27 Services financiers diversifiés	EUR	15.900.000	16,2 Mio. €	0,21 %
199	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28 Services financiers diversifiés	EUR	15.900.000	16,2 Mio. €	0,21 %
200	BPCE 0.25% 15-01-26 Banques commerciales	EUR	16.000.000	16 Mio. €	0,21 %
201	CARLSBERG BREWERIES A/S 160126 FIX 2.06 Boissons	EUR	16.000.000	16 Mio. €	0,21 %
202	DANONE SA 300126 FIX 2.045 Produits alimentaires	EUR	16.000.000	15,9 Mio. €	0,21 %
203	DNB BANK A 0.375% 18-01-28 Banques commerciales	EUR	16.000.000	15,7 Mio. €	0,20 %
204	INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	15.500.000	15,7 Mio. €	0,20 %
205	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.38% 03 - 05 - 27 Banques commerciales	EUR	15.500.000	15,6 Mio. €	0,20 %
206	ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	15.500.000	15,3 Mio. €	0,20 %
207	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN Banques commerciales	EUR	15.000.000	15,2 Mio. €	0,19 %
208	EURONEXT NV 2.625% 26-11-28 Services financiers diversifiés	EUR	15.200.000	15,2 Mio. €	0,20 %
209	ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27 Marchés de capitaux	EUR	15.000.000	15,1 Mio. €	0,20 %
210	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 2.08 Services financiers diversifiés	EUR	15.000.000	15 Mio. €	0,19 %
211	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 2.1 Services financiers diversifiés	EUR	15.000.000	15 Mio. €	0,19 %
212	CARLSBERG BREWERIES A/S 090126 FIX 2.05 Boissons	EUR	15.000.000	15 Mio. €	0,19 %
213	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06- 26 Services financiers diversifiés	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
214	COVIVIO SA 160226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
215	COVIVIO SA 250226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
216	EDF 270226 FIX 2.135 Electricité	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
217	AMADEUS IT GROUP SA 100326 FIX 2.105 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
218	Swedbank AB 0.3% 20-05-27 Banques commerciales	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
219	EDF 1.0% 13-10-26 EMTN Electricité	EUR	15.000.000	14,9 Mio. €	0,19 %
220	SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27 Equipements électriques	EUR	14.700.000	14,8 Mio. €	0,19 %
221	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	15.000.000	14,7 Mio. €	0,19 %
222	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28 Banques commerciales	EUR	14.000.000	14,5 Mio. €	0,19 %
223	BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN Banques commerciales	EUR	14.100.000	14,5 Mio. €	0,19 %
224	TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.6% 18-09-27 Services financiers diversifiés	EUR	14.000.000	14,1 Mio. €	0,18 %
225	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27 Machines	EUR	14.000.000	14 Mio. €	0,18 %
226	DANONE SA 030226 FIX 2.06 Produits alimentaires	EUR	14.000.000	13,9 Mio. €	0,18 %
227	NT CONS FIN 0.0% 23-02-26 EMTN Crédit à la consommation	EUR	14.000.000	13,9 Mio. €	0,18 %
228	BOUYGUES 3.875% 17-07-31 Logiciels	EUR	13.000.000	13,7 Mio. €	0,18 %
229	SCHNEIDER ELECTRIC SE 101225 FIX 2.06 Equipements électriques	EUR	13.500.000	13,5 Mio. €	0,18 %
230	EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN Services aux collectivités	EUR	13.000.000	13,2 Mio. €	0,17 %
231	DANSKE BK E3R+0.32% 11-11-27 Banques commerciales	EUR	13.060.000	13,1 Mio. €	0,17 %
232	ICADE PROMOTION 1.75% 10-06-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	13.000.000	13,1 Mio. €	0,17 %
233	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 Banques commerciales	EUR	12.500.000	13 Mio. €	0,17 %
234	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27 Services financiers diversifiés	EUR	12.500.000	13 Mio. €	0,17 %
235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27 Banques commerciales	EUR	12.000.000	12,5 Mio. €	0,16 %
236	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27 Boissons	EUR	12.000.000	12,3 Mio. €	0,16 %
237	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07- 28 Services financiers diversifiés	EUR	13.000.000	12,2 Mio. €	0,16 %
238	CASSA DEP 1.875% 07-02-26 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	12.000.000	12,2 Mio. €	0,16 %
239	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26 Marchés de capitaux	EUR	11.800.000	12,2 Mio. €	0,16 %
240	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.45% 14-01-27 Marchés de capitaux	EUR	12.100.000	12,2 Mio. €	0,16 %
241	FEDEX 1.625% 11-01-27 Courrier, fret aérien et logistique	EUR	11.999.000	12 Mio. €	0,16 %
242	COVIVIO SA 050226 FIX 2.09 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	12.000.000	12 Mio. €	0,16 %
243	SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN Produits pharmaceutiques	EUR	11.800.000	11,9 Mio. €	0,15 %
244	LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN Services clientèle divers	EUR	11.000.000	11,6 Mio. €	0,15 %
245	VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28 Services financiers diversifiés	EUR	10.700.000	10,8 Mio. €	0,14 %
246	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 27-01-28 Services financiers diversifiés	EUR	10.700.000	10,8 Mio. €	0,14 %
247	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27 Machines	EUR	10.700.000	10,7 Mio. €	0,14 %
248	NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28 Banques commerciales	EUR	10.000.000	10,7 Mio. €	0,14 %
249	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28 Services financiers diversifiés	EUR	10.400.000	10,7 Mio. €	0,14 %
250	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28 Services financiers diversifiés	EUR	11.000.000	10,6 Mio. €	0,14 %
251	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN Composants automobiles	EUR	10.000.000	10,6 Mio. €	0,14 %
252	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28 Banques commerciales	EUR	10.000.000	10,5 Mio. €	0,14 %
253	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	10,5 Mio. €	0,14 %
254	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12 - 04 - 27 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	10,4 Mio. €	0,14 %
255	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	10,3 Mio. €	0,13 %
256	ZUERCHER KANTONALBANK 4.467% 15-09-27 Banques commerciales	EUR	10.000.000	10,2 Mio. €	0,13 %
257	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	10,2 Mio. €	0,13 %
258	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12 - 12 - 25 Marchés de capitaux	EUR	10.000.000	10,1 Mio. €	0,13 %
259	LANDESBANK LAND BADEN WUERT E3R+0.45% 13 - 01 - 27 Banques commerciales	EUR	10.000.000	10,1 Mio. €	0,13 %
260	FEDEX 1.625% 11-01-27 Courrier, fret aérien et logistique	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
261	BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN Banques commerciales	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
262	COVIVIO SA 301225 FIX 2.1 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
263	ADECCO INTERNATIONAL 301225 FIX 2.11 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
264	KERING 1.5% 05-04-27 EMTN Textiles, habillement et produits de luxe	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
265	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN Banques commerciales	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
266	DANONE SA 130126 FIX 2.035 Produits alimentaires	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
267	RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26 Services aux entreprises	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
268	DANONE SA 260126 FIX 2.045 Produits alimentaires	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
269	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN Services de télécommunication mobile	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
270	DANONE SA 090226 FIX 2.06 Produits alimentaires	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
271	COVIVIO SA 130226 FIX 2.09 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,13 %
272	COVIVIO SA 230226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,13 %
273	COVIVIO SA 240226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,13 %
274	S 0.5% 13-01-27 EMTN Produits pharmaceutiques	EUR	10.000.000	9,8 Mio. €	0,13 %
275	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN Banques commerciales	EUR	9.350.000	9,8 Mio. €	0,13 %
276	HSBC 3.019% 15-06-27 Banques commerciales	EUR	9.500.000	9,7 Mio. €	0,13 %
277	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11- 27 Services financiers diversifiés	EUR	10.000.000	9,6 Mio. €	0,13 %
278	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26 Services financiers diversifiés	EUR	9.500.000	9,6 Mio. €	0,12 %
279	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29 Produits pharmaceutiques	EUR	9.000.000	9,3 Mio. €	0,12 %
280	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09- 27 Services financiers diversifiés	EUR	9.000.000	9,2 Mio. €	0,12 %
281	DANONE SA 290126 FIX 2.07 Produits alimentaires	EUR	9.000.000	9 Mio. €	0,12 %
282	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 Banques commerciales	EUR	8.000.000	8,5 Mio. €	0,11 %
283	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN Services clientèle divers	EUR	8.000.000	8,5 Mio. €	0,11 %
284	BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN Banques commerciales	EUR	8.400.000	8,4 Mio. €	0,11 %
285	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN Banques commerciales	EUR	8.000.000	8,1 Mio. €	0,11 %
286	VONOVIA SE 1.5% 22-03-26 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	8.000.000	8,1 Mio. €	0,10 %
287	VONOVIA SE E3R+0.85% 14-04-27 Gestion immobilière et développement	EUR	8.000.000	8 Mio. €	0,10 %
288	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% Marchés de capitaux	EUR	7.750.000	8 Mio. €	0,10 %
289	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27 Banques commerciales	EUR	7.800.000	7,8 Mio. €	0,10 %
290	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN Banques commerciales	EUR	8.000.000	7,8 Mio. €	0,10 %
291	SG 0.875% 22-09-28 Banques commerciales	EUR	8.000.000	7,8 Mio. €	0,10 %
292	ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27 Marchés de capitaux	EUR	7.600.000	7,6 Mio. €	0,10 %
293	SHBASS 0.05 09/03/26 Banques commerciales	EUR	7.650.000	7,5 Mio. €	0,10 %
294	BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN Banques commerciales	EUR	7.500.000	7,5 Mio. €	0,10 %
295	OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25 Services financiers diversifiés	EUR	7.234.000	7,4 Mio. €	0,10 %
296	BOOKING 3.625% 01-03-32 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	7.000.000	7,3 Mio. €	0,10 %
297	SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN Produits pharmaceutiques	EUR	7.300.000	7,3 Mio. €	0,10 %
298	AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20 - 01 - 26 Banques commerciales	EUR	7.000.000	7,2 Mio. €	0,09 %
299	CA LA 1.25% 08-03-31 Boissons	EUR	7.700.000	7,1 Mio. €	0,10 %
300	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.5% 03-03-28 Banques commerciales	EUR	7.000.000	7 Mio. €	0,09 %
301	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26 Equipements et fournitures médicaux	EUR	6.800.000	6,9 Mio. €	0,09 %
302	SG 1.375% 13-01-28 EMTN Banques commerciales	EUR	7.000.000	6,9 Mio. €	0,09 %
303	RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31 Services aux professionnels	EUR	6.500.000	6,8 Mio. €	0,09 %
304	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26 Marchés de capitaux	EUR	6.300.000	6,5 Mio. €	0,08 %
305	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN Textiles, habillement et produits de luxe	EUR	6.300.000	6,5 Mio. €	0,08 %
306	TELENOR AS 4.0% 03-10-30 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	6.000.000	6,3 Mio. €	0,08 %
307	EDENRED 3.625% 13-12-26 Services clientèle divers	EUR	6.000.000	6,3 Mio. €	0,08 %
308	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27 Automobiles	EUR	6.000.000	6,2 Mio. €	0,08 %
309	MANPOWER 3.5% 30-06-27 Services aux professionnels	EUR	6.000.000	6,2 Mio. €	0,08 %
310	LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN Services clientèle divers	EUR	6.000.000	6,2 Mio. €	0,08 %
311	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26 Services financiers diversifiés	EUR	6.000.000	6,2 Mio. €	0,08 %
312	DEXIA MUN 1.125% 12-06-28 Services aux collectivités	EUR	6.300.000	6,1 Mio. €	0,08 %
313	COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28 Banques commerciales	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,08 %
314	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75% 06-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,08 %
315	LSEG NETHERLANDS BV 011225 FIX 2.1 Services financiers diversifiés	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,08 %
316	ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 Marchés de capitaux	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,08 %
317	NWIDE 1 1/8 05/31/28 Banques commerciales	EUR	6.100.000	6 Mio. €	0,08 %
318	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 29-03-29 Marchés de capitaux	EUR	5.600.000	5,9 Mio. €	0,08 %
319	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33 Crédit à la consommation	EUR	7.000.000	5,9 Mio. €	0,08 %
320	STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32 Automobiles	EUR	6.195.000	5,8 Mio. €	0,08 %
321	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27 Banques commerciales	EUR	5.800.000	5,8 Mio. €	0,08 %
322	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	5.500.000	5,5 Mio. €	0,07 %
323	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01- 28 Services financiers diversifiés	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,07 %
324	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN Composants automobiles	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,07 %
325	BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN Banques commerciales	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,07 %
326	DGELN 2 3/8 05/20/26 Services financiers diversifiés	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,07 %
327	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26 Banques commerciales	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,07 %
328	VONOVIA SE 1.5% 10-06-26 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,07 %
329	COVESTRO AG 031225 FIX 2.09 Produits pharmaceutiques	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,07 %
330	DIGITAL EURO FIN 3.75% 15-01-33 Services financiers diversifiés	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,06 %
331	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27 Banques commerciales	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,06 %
332	COFINIMMO SA 260126 FIX 2.085 FPI Soins de Santé	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,06 %
333	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27 Ordinateurs et périphériques	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,06 %
334	COVIVIO SA 230226 FIX 2.095 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,06 %
335	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28 Banques commerciales	EUR	5.000.000	4,7 Mio. €	0,06 %
336	SG 0.125% 24-02-26 Banques commerciales	EUR	4.400.000	4,4 Mio. €	0,06 %
337	DEXIA MUN 0.75% 27-09-27 EMTN Services aux collectivités	EUR	4.400.000	4,3 Mio. €	0,06 %
338	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28 - 05 - 28 Boissons	EUR	4.500.000	4,2 Mio. €	0,05 %
339	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33 Marchés de capitaux	EUR	4.000.000	4,2 Mio. €	0,05 %
340	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 29 Transport routier et ferroviaire	EUR	4.000.000	4,2 Mio. €	0,06 %
341	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13 - 01 - 26 Services financiers diversifiés	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,05 %
342	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13 - 04 - 26 Services clientèle divers	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,05 %
343	MORGAN STANLEY E3R+1.0% 05-04-28 Marchés de capitaux	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,05 %
344	VI 2.25% 15-05-28 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,05 %
345	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,05 %
346	BOUYGUES 1.375% 07-06-27 Logiciels	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,05 %
347	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27 Services de télécommunication diversifiés	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,05 %
348	SHBASS 0 1/8 11/03/26 Banques commerciales	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,05 %
349	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN Marchés de capitaux	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,05 %
350	TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN Services de télécommunication mobile	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,04 %
351	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31 Divertissement	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,04 %
352	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+0.65% 27 - 03 - 26 Marchés de capitaux	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,04 %
353	COVIVIO SA 030226 FIX 2.08 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,04 %
354	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27 Marchés de capitaux	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,04 %
355	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19 - 06 - 26 Transport routier et ferroviaire	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	0,03 %
356	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33 Automobiles	EUR	3.000.000	2,5 Mio. €	0,03 %
357	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26 Marchés de capitaux	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,03 %
358	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01- 30 Infrastructure de transports	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,03 %
359	VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,03 %
360	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,03 %
361	LEGGR 0 7/8 11/28/27 Gestion immobilière et développement	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,02 %
362	ING BANK NEDERLAND NV 0.875% 11-04-28 Banques commerciales	EUR	1.000.000	974.652,6 €	0,01 %
363	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27 Services financiers diversifiés	EUR	1.000.000	957.262,3 €	0,01 %
364	WESTPAC BANKING 3.703% 16-01-26 Banques commerciales	EUR	720.000	744.371,8 €	0,01 %

Quelle: von Amundi Ultra Short Term Bond Responsible veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

Banques commerciales 23,9 %
Services financiers diversifiés 15,0 %
Services aux collectivités 7,2 %
Marchés de capitaux 7,0 %
Gestion collective 4,7 %
Services clientèle divers 3,9 %
Electricité 3,3 %
Services aux professionnels 2,9 %
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 2,9 %
Produits alimentaires 2,9 %
FPI Soins de Santé 2,8 %
Weitere 23,6 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von Amundi Ultra Short Term Bond Responsible“. https://titelia.com/de/fonds/FR0011365212