Composition de Tocqueville Small Cap Euro ISR
ISIN FR0010546903 · FR0010546911
La Financière de l'Échiquier · 55 positions déclarées · au 31 mars 2025
Rapport du fonds · Actif net 569,3 M € · Dix premières lignes : 30,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPER BANCA SPA Banques commerciales | EUR | 3 177 612 | 22,9 M € | 4,02 % |
| 2 | OSTRUM SRI CASH Part M Gestion collective | EUR | 2 136 | 22,7 M € | 3,98 % |
| 3 | BAWAG GROUP AG Services financiers diversifiés | EUR | 201 707 | 19,2 M € | 3,36 % |
| 4 | BILFINGER SE Services aux entreprises | EUR | 266 049 | 17,6 M € | 3,09 % |
| 5 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 1 720 125 | 17 M € | 2,98 % |
| 6 | WIENERBERGER AG Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 522 761 | 16 M € | 2,82 % |
| 7 | BANCA GENERALI SPA Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 278 202 | 14,4 M € | 2,53 % |
| 8 | SCOR SE Assurance | EUR | 531 028 | 14,1 M € | 2,48 % |
| 9 | VAN LANSCHOT KEMPEN NV Marchés de capitaux | EUR | 295 950 | 14 M € | 2,45 % |
| 10 | SOPRA STERIA GROUP Services liés aux technologies de l'information | EUR | 75 874 | 13 M € | 2,30 % |
| 11 | SACYR SA Construction et ingénierie | EUR | 3 998 125 | 12,8 M € | 2,25 % |
| 12 | INDRA SISTEMAS SA Services liés aux technologies de l'information | EUR | 478 873 | 12,8 M € | 2,25 % |
| 13 | RAI WAY SPA Services de télécommunication diversifiés | EUR | 2 200 737 | 12,8 M € | 2,25 % |
| 14 | TAG IMMOBILIEN AG Gestion immobilière et développement | EUR | 951 912 | 12 M € | 2,10 % |
| 15 | SAIPEM SPA Equipement et services pour l'énergie | EUR | 5 555 681 | 11,9 M € | 2,09 % |
| 16 | GERRESHEIMER AG Outils et services appliqués aux sciences biologiques | EUR | 165 239 | 11,6 M € | 2,03 % |
| 17 | ALTEN SA Services liés aux technologies de l'information | EUR | 128 845 | 11,5 M € | 2,03 % |
| 18 | CARMILA FPI de détail | EUR | 655 413 | 11,5 M € | 2,01 % |
| 19 | IPSOS Media | EUR | 272 582 | 11,4 M € | 1,99 % |
| 20 | KEMIRA OYJ Produits chimiques | EUR | 562 221 | 11,3 M € | 1,98 % |
| 21 | CANCOM SE Services liés aux technologies de l'information | EUR | 495 372 | 11,1 M € | 1,95 % |
| 22 | IMERYS SA Matériaux de construction | EUR | 358 571 | 10,7 M € | 1,89 % |
| 23 | IONOS GROUP SE Services liés aux technologies de l'information | EUR | 419 588 | 10,7 M € | 1,88 % |
| 24 | RECTICEL ORD. Logiciels | EUR | 1 034 506 | 10,5 M € | 1,84 % |
| 25 | LANXESS AG Produits chimiques | EUR | 366 253 | 10,2 M € | 1,79 % |
| 26 | SOLVAY Produits chimiques | EUR | 302 139 | 9,9 M € | 1,74 % |
| 27 | SIGNIFY NV Equipements électriques | EUR | 493 971 | 9,8 M € | 1,73 % |
| 28 | BEFESA SA Services clientèle divers | EUR | 380 272 | 9,7 M € | 1,71 % |
| 29 | ARCADIS NV Construction et ingénierie | EUR | 203 143 | 9,5 M € | 1,68 % |
| 30 | HUHTAMAKI OYJ Emballage et conditionnement | EUR | 283 927 | 9,3 M € | 1,64 % |
| 31 | FREENET NOM. Services de télécommunication mobile | EUR | 264 066 | 9,3 M € | 1,63 % |
| 32 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA Papier et industrie du bois | EUR | 2 971 130 | 9,3 M € | 1,63 % |
| 33 | ACEA SPA Services aux collectivités | EUR | 478 316 | 9,1 M € | 1,60 % |
| 34 | JOST WERKE SE Services financiers diversifiés | EUR | 174 241 | 9,1 M € | 1,60 % |
| 35 | FRAPORT AG Infrastructure de transports | EUR | 153 625 | 8,9 M € | 1,56 % |
| 36 | RENK GROUP AG Industrie aérospatiale et défense | EUR | 198 703 | 8,8 M € | 1,54 % |
| 37 | VGP Banques commerciales | EUR | 109 022 | 8,8 M € | 1,54 % |
| 38 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS R Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 169 796 | 8,7 M € | 1,54 % |
| 39 | SPIE SA Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 214 719 | 8,4 M € | 1,48 % |
| 40 | KION GROUP AG Logiciels | EUR | 213 733 | 8,2 M € | 1,44 % |
| 41 | FUCHS PETROLUB SE-PREF Produits chimiques | EUR | 183 891 | 8,2 M € | 1,43 % |
| 42 | NEURONES Services liés aux technologies de l'information | EUR | 164 937 | 8 M € | 1,41 % |
| 43 | EXOSENS SAS Industrie aérospatiale et défense | EUR | 228 451 | 7,7 M € | 1,36 % |
| 44 | CEWE COLOR HOLDING Services aux entreprises | EUR | 70 120 | 7,2 M € | 1,27 % |
| 45 | KINEPOLIS Divertissement | EUR | 213 785 | 6,9 M € | 1,21 % |
| 46 | INTERCOS SPA Produits de soins personnels | EUR | 528 011 | 6,8 M € | 1,20 % |
| 47 | VEIDEKKE ASA Construction et ingénierie | NOK | 482 923 | 6,2 M € | 1,10 % |
| 48 | S.O.I.T.E.C. Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 114 937 | 5,6 M € | 0,99 % |
| 49 | REMY COINTREAU Boissons | EUR | 129 641 | 5,6 M € | 0,98 % |
| 50 | NORMA GROUP SE Machines | EUR | 432 984 | 5,5 M € | 0,97 % |
| 51 | AZELIS GROUP NV Produits chimiques | EUR | 319 833 | 5,2 M € | 0,91 % |
| 52 | BENETEAU Equipements et produits de loisirs | EUR | 534 224 | 4,3 M € | 0,75 % |
| 53 | EL.EN. SPA Equipements et fournitures médicaux | EUR | 454 666 | 4,2 M € | 0,74 % |
| 54 | STRATEC SE Equipements et fournitures médicaux | EUR | 164 439 | 4 M € | 0,70 % |
| 55 | STEF Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 20 515 | 2,5 M € | 0,43 % |
Source : rapport publié par Tocqueville Small Cap Euro ISR.
Répartition par secteur
- Services liés aux technologies de l'information 11,8 %
- Produits chimiques 7,9 %
- Banques commerciales 5,6 %
- Construction et ingénierie 5,0 %
- Services financiers diversifiés 5,0 %
- Services aux entreprises 4,4 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 4,1 %
- Gestion collective 4,0 %
- Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 3,4 %
- Logiciels 3,3 %
- Industrie aérospatiale et défense 2,9 %
- Autres 42,6 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 98,9 %
- NOK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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