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Holdings of Tocqueville Small Cap Euro ISR

ISIN FR0010546903 · FR0010546911

La Financière de l'Échiquier · 55 declared positions · as of Mar 31, 2025

Fund report · Net assets 569.3M € · Ten largest lines: 30.0 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1BPER BANCA SPA Banques commercialesEUR3,177,61222.9M €4.02 %
2OSTRUM SRI CASH Part M Gestion collectiveEUR2,13622.7M €3.98 %
3BAWAG GROUP AG Services financiers diversifiésEUR201,70719.2M €3.36 %
4BILFINGER SE Services aux entreprisesEUR266,04917.6M €3.09 %
5MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)EUR1,720,12517M €2.98 %
6WIENERBERGER AG Produits pour l'industrie du bâtimentEUR522,76116M €2.82 %
7BANCA GENERALI SPA Distribution de produits alimentaires de première nécessitéEUR278,20214.4M €2.53 %
8SCOR SE AssuranceEUR531,02814.1M €2.48 %
9VAN LANSCHOT KEMPEN NV Marchés de capitauxEUR295,95014M €2.45 %
10SOPRA STERIA GROUP Services liés aux technologies de l'informationEUR75,87413M €2.30 %
11SACYR SA Construction et ingénierieEUR3,998,12512.8M €2.25 %
12INDRA SISTEMAS SA Services liés aux technologies de l'informationEUR478,87312.8M €2.25 %
13RAI WAY SPA Services de télécommunication diversifiésEUR2,200,73712.8M €2.25 %
14TAG IMMOBILIEN AG Gestion immobilière et développementEUR951,91212M €2.10 %
15SAIPEM SPA Equipement et services pour l'énergieEUR5,555,68111.9M €2.09 %
16GERRESHEIMER AG Outils et services appliqués aux sciences biologiquesEUR165,23911.6M €2.03 %
17ALTEN SA Services liés aux technologies de l'informationEUR128,84511.5M €2.03 %
18CARMILA FPI de détailEUR655,41311.5M €2.01 %
19IPSOS MediaEUR272,58211.4M €1.99 %
20KEMIRA OYJ Produits chimiquesEUR562,22111.3M €1.98 %
21CANCOM SE Services liés aux technologies de l'informationEUR495,37211.1M €1.95 %
22IMERYS SA Matériaux de constructionEUR358,57110.7M €1.89 %
23IONOS GROUP SE Services liés aux technologies de l'informationEUR419,58810.7M €1.88 %
24RECTICEL ORD. LogicielsEUR1,034,50610.5M €1.84 %
25LANXESS AG Produits chimiquesEUR366,25310.2M €1.79 %
26SOLVAY Produits chimiquesEUR302,1399.9M €1.74 %
27SIGNIFY NV Equipements électriquesEUR493,9719.8M €1.73 %
28BEFESA SA Services clientèle diversEUR380,2729.7M €1.71 %
29ARCADIS NV Construction et ingénierieEUR203,1439.5M €1.68 %
30HUHTAMAKI OYJ Emballage et conditionnementEUR283,9279.3M €1.64 %
31FREENET NOM. Services de télécommunication mobileEUR264,0669.3M €1.63 %
32ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA Papier et industrie du boisEUR2,971,1309.3M €1.63 %
33ACEA SPA Services aux collectivitésEUR478,3169.1M €1.60 %
34JOST WERKE SE Services financiers diversifiésEUR174,2419.1M €1.60 %
35FRAPORT AG Infrastructure de transportsEUR153,6258.9M €1.56 %
36RENK GROUP AG Industrie aérospatiale et défenseEUR198,7038.8M €1.54 %
37VGP Banques commercialesEUR109,0228.8M €1.54 %
38LABORATORIOS FARMACEUTICOS R Distribution de produits alimentaires de première nécessitéEUR169,7968.7M €1.54 %
39SPIE SA Hôtels, restaurants et loisirsEUR214,7198.4M €1.48 %
40KION GROUP AG LogicielsEUR213,7338.2M €1.44 %
41FUCHS PETROLUB SE-PREF Produits chimiquesEUR183,8918.2M €1.43 %
42NEURONES Services liés aux technologies de l'informationEUR164,9378M €1.41 %
43EXOSENS SAS Industrie aérospatiale et défenseEUR228,4517.7M €1.36 %
44CEWE COLOR HOLDING Services aux entreprisesEUR70,1207.2M €1.27 %
45KINEPOLIS DivertissementEUR213,7856.9M €1.21 %
46INTERCOS SPA Produits de soins personnelsEUR528,0116.8M €1.20 %
47VEIDEKKE ASA Construction et ingénierieNOK482,9236.2M €1.10 %
48S.O.I.T.E.C. Semi-conducteurs et équipements pour fabricationEUR114,9375.6M €0.99 %
49REMY COINTREAU BoissonsEUR129,6415.6M €0.98 %
50NORMA GROUP SE MachinesEUR432,9845.5M €0.97 %
51AZELIS GROUP NV Produits chimiquesEUR319,8335.2M €0.91 %
52BENETEAU Equipements et produits de loisirsEUR534,2244.3M €0.75 %
53EL.EN. SPA Equipements et fournitures médicauxEUR454,6664.2M €0.74 %
54STRATEC SE Equipements et fournitures médicauxEUR164,4394M €0.70 %
55STEF Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)EUR20,5152.5M €0.43 %

Source: report published by Tocqueville Small Cap Euro ISR.

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Sector breakdown

  • Services liés aux technologies de l'information 11.8 %
  • Produits chimiques 7.9 %
  • Banques commerciales 5.6 %
  • Construction et ingénierie 5.0 %
  • Services financiers diversifiés 5.0 %
  • Services aux entreprises 4.4 %
  • Distribution de produits alimentaires de première nécessité 4.1 %
  • Gestion collective 4.0 %
  • Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 3.4 %
  • Logiciels 3.3 %
  • Industrie aérospatiale et défense 2.9 %
  • Others 42.6 %

Sectors from the fund report. Weights in % of net assets.

Currency breakdown

  • EUR 98.9 %
  • NOK 1.1 %

The quoted currency of each line, as declared.

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