Portefeuille d'Echiquier Patrimoine
La Financière de l'Échiquier · 112 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 24.8 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Expert en finance 20,0 %
- Banques 8,6 %
- electricite conventionnelle 6,0 %
- Telecommunications filaires 4,9 %
- Parts d’OPC et fonds d’investissements 4,9 %
- Industries diversifiees 4,7 %
- Chimie de specialite 3,2 %
- Pharmacie 2,9 %
- Societes petrolieres et gazieres integrees 2,6 %
- Composants electriques 2,4 %
- Assurance Services complets 2,4 %
- Autres 37,2 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 96,6 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,7 %
- USD 0,5 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHIQ SH TERM CREDIT ACTION IXL Parts d’OPC et fonds d’investissements | EUR | 3 868 | 4,1 M € | 4,83 % |
| 2 | LEASYS SPA FRN 29/01/2027 Industries diversifiees | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 3,53 % |
| 3 | AXA SA VAR 06/07/2047 Assurance Services complets | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 2,40 % |
| 4 | LVMH MOET HENNESSY VUIT 3.25% 07/09/2029 Habillement et accessoires | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 2,39 % |
| 5 | VISA INC 2% 15/06/2029 Services financiers aux consommateurs | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 2,30 % |
| 6 | ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 3.704% 23/06/2029 Expert en finance | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 2,15 % |
| 7 | VATTENFALL AB 3% 19/03/2077 electricite conventionnelle | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 1,86 % |
| 8 | LINDE PLC 3.375% 12/06/2029 Chimie de specialite | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,80 % |
| 9 | ENI 3.625% 29/01/29 Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,79 % |
| 10 | AIR LIQUIDE FINANCE 3.375% 29/05/2034 Expert en finance | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,76 % |
| 11 | STELLANTIS NV 3.375% 19/11/2028 Automobiles | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,75 % |
| 12 | INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 Banques | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 1,69 % |
| 13 | THERMO FISHER 0.5% 01/03/2028 equipements medicaux | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 1,67 % |
| 14 | NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 26/02/2056 electricite conventionnelle | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 1,37 % |
| 15 | ENEL SPA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,32 % |
| 16 | ORANGE SA VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,27 % |
| 17 | BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031 Banques | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,26 % |
| 18 | ENGIE SA VAR PERPTUAL 31/12/2099 Services multiples aux collectivites | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,24 % |
| 19 | IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,23 % |
| 20 | SECURITAS TREASURY IRELAND 4.25% 04/04/2027 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,23 % |
| 21 | TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,23 % |
| 22 | KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,22 % |
| 23 | DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,21 % |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12/06/2028 Composants electriques | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,20 % |
| 25 | TELIA COMPANY AB VAR 21/2/2082 Telecommunications filaires | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,20 % |
| 26 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875% 15/01/2034 Banques | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,19 % |
| 27 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13/09/2029 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,19 % |
| 28 | EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,19 % |
| 29 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22/11/2028 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 30 | EXPERIAN PLC 1.375% 25/06/2026 Services d’appui professionnels | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 31 | INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026 Semi conducteurs | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 32 | BPCE SA 1.75% 26/04/2027 Banques | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 33 | LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21/04/2027 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 34 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT FRN 27/05/2027 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,17 % |
| 35 | MERCK KGAA VAR 27/08/2054 Pharmacie | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,18 % |
| 36 | FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375% 30/10/2026 Divers produits de consommation courante | EUR | 1 000 000 | 998,7 k € | 1,17 % |
| 37 | ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1 000 000 | 994,1 k € | 1,16 % |
| 38 | SMITHS GROUP PLC 2% 23/02/2027 Industries diversifiees | EUR | 1 000 000 | 993,5 k € | 1,17 % |
| 39 | INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL Semi conducteurs | EUR | 1 000 000 | 992 k € | 1,16 % |
| 40 | ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05/06/2028 Fournitures medicales | EUR | 1 000 000 | 953,5 k € | 1,12 % |
| 41 | DIAGEO CAPITAL BV 0.125% 28/09/2028 Expert en finance | EUR | 1 000 000 | 926,7 k € | 1,09 % |
| 42 | CAPGEMINI SE FRN 25/09/2027 Services informatiques | EUR | 900 000 | 900,3 k € | 1,05 % |
| 43 | ARVAL SERVICE LEASE SA 4.75% 22/05/2027 Services de transport | EUR | 800 000 | 846,9 k € | 0,99 % |
| 44 | SANDOZ FIN BV 4.5% 17/11/2033 Expert en finance | EUR | 800 000 | 838 k € | 0,98 % |
| 45 | DANONE SA 3.706% 13/11/2029 Produits alimentaires | EUR | 800 000 | 819,9 k € | 0,96 % |
| 46 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027 Radiodiffuseurs et telediffuseurs | EUR | 800 000 | 817,1 k € | 0,96 % |
| 47 | ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033 Assurance vie | EUR | 1 000 000 | 804,9 k € | 0,94 % |
| 48 | DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026 Expert en finance | EUR | 800 000 | 804,3 k € | 0,94 % |
| 49 | PUBLICIS GROUPE SA 2.875% 12/06/2029 Agences de medias | EUR | 800 000 | 803,9 k € | 0,94 % |
| 50 | ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL Transformation des fruits et des cereales | EUR | 800 000 | 802,3 k € | 0,94 % |
| 51 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94% 07/01/2030 Eau | EUR | 800 000 | 758,8 k € | 0,89 % |
| 52 | UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099 SCPI bien immobilier destine a la vente au detail | EUR | 700 000 | 718,4 k € | 0,84 % |
| 53 | ABERTIS INFRAEST 4.125% 31/01/2028 Services de transport | EUR | 700 000 | 714,4 k € | 0,84 % |
| 54 | BNP PARIBAS FRN 20/03/2029 Banques | EUR | 700 000 | 702 k € | 0,82 % |
| 55 | ASML HOLDING N.V. Equipement de technologie de production | EUR | 585 | 654,7 k € | 0,77 % |
| 56 | TOTAL ENERGIES SE Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 7 911 | 640,1 k € | 0,75 % |
| 57 | SHURGARD LUXEMBURG 4% 27/05/2035 Expert en finance | EUR | 600 000 | 595,1 k € | 0,70 % |
| 58 | ASTRAZEN 0.375% 03/06/2029 Pharmacie | EUR | 600 000 | 549,2 k € | 0,64 % |
| 59 | COCA COLA CO THE 0.125% 15/03/2029 Boissons non alcoolisees | EUR | 600 000 | 549 k € | 0,64 % |
| 60 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028 Chimie de specialite | EUR | 500 000 | 524,5 k € | 0,62 % |
| 61 | NEXANS SA 4.125% 29/05/2029 Composants electriques | EUR | 500 000 | 519,2 k € | 0,61 % |
| 62 | PERNOD RICARD SA 3.75% 15/09/2027 Distillateurs et viticulteurs | EUR | 500 000 | 514,5 k € | 0,60 % |
| 63 | ALD SA 4.25% 18/01/2027 Service location et de credit bail: consommateur | EUR | 500 000 | 510,1 k € | 0,60 % |
| 64 | EDENRED 3.625% 13/12/2026 Gestion financiere | EUR | 500 000 | 508 k € | 0,59 % |
| 65 | ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030 Detaillants et grossistes Alimentation | EUR | 500 000 | 504,1 k € | 0,59 % |
| 66 | TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491% 08/04/2027 Expert en finance | EUR | 500 000 | 500,6 k € | 0,59 % |
| 67 | EDP SA VAR 16/09/2054 electricite alternative | EUR | 500 000 | 499,4 k € | 0,58 % |
| 68 | ASTRAZENECA PLC Pharmacie | GBP | 2 954 | 496,8 k € | 0,58 % |
| 69 | AIR LIQUIDE FINANCE 1.25% 13/06/2028 Expert en finance | EUR | 500 000 | 485 k € | 0,57 % |
| 70 | SCHNEIDER ELECTRIC SA Composants electriques | EUR | 2 096 | 480,2 k € | 0,56 % |
| 71 | BNP PARIBAS SA 1.375% 28/05/2029 Banques | EUR | 500 000 | 474,2 k € | 0,55 % |
| 72 | ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 Telecommunications filaires | EUR | 500 000 | 466,4 k € | 0,55 % |
| 73 | HEINEKEN NV 1.75% 17/03/2031 Brasseurs | EUR | 500 000 | 459,6 k € | 0,54 % |
| 74 | DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16/09/2029 Logiciels | EUR | 500 000 | 452,5 k € | 0,53 % |
| 75 | BANCO SANTANDER SA Banques | EUR | 46 951 | 445,6 k € | 0,52 % |
| 76 | ASSA ABLOY AB 3.875% 13/09/2030 Materiaux et acessoires de construction | EUR | 400 000 | 415 k € | 0,49 % |
| 77 | LINDE PLC Chimie de specialite | USD | 963 | 413,2 k € | 0,48 % |
| 78 | UCB SA Pharmacie | EUR | 1 521 | 393,2 k € | 0,46 % |
| 79 | SAP SE Logiciels | EUR | 2 560 | 376,1 k € | 0,44 % |
| 80 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA Articles de luxe | CHF | 2 378 | 356,7 k € | 0,42 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Aerospatiale | GBP | 27 491 | 356,3 k € | 0,42 % |
| 82 | INTESA SANPAOLO SPA Banques | EUR | 65 173 | 336,4 k € | 0,39 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC Services multiples aux collectivites | GBP | 22 723 | 330,2 k € | 0,39 % |
| 84 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM Telecommunications filaires | EUR | 9 677 | 309,2 k € | 0,36 % |
| 85 | FRESENIUS SE & CO KGAA Services de sante | EUR | 6 913 | 306,4 k € | 0,36 % |
| 86 | LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO Aerospatiale et defense | EUR | 5 175 | 300,4 k € | 0,35 % |
| 87 | PROSUS N V Internet | EUR | 7 483 | 291,7 k € | 0,34 % |
| 88 | ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375% 18/02/2029 Ingenierie industrielle | EUR | 300 000 | 285,3 k € | 0,33 % |
| 89 | SIEMENS ENERGY AG Materiel de production d’energie renouvelable | EUR | 1 978 | 281,4 k € | 0,33 % |
| 90 | SCOR SE ACT PROV Reassurance | EUR | 8 882 | 271,4 k € | 0,32 % |
| 91 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM Reassurance | EUR | 500 | 269,7 k € | 0,31 % |
| 92 | BARCLAYS PLC Banques | GBP | 57 867 | 258 k € | 0,30 % |
| 93 | DEUTSCHE BOERSE AG Expert en finance | EUR | 1 018 | 255,6 k € | 0,30 % |
| 94 | LONZA GROUP AG N Biotechnologie | CHF | 460 | 251,4 k € | 0,29 % |
| 95 | DAVIDE CAMPARI MILANO NV Distillateurs et viticulteurs | EUR | 40 080 | 245,7 k € | 0,29 % |
| 96 | ENEL SPA electricite conventionnelle | EUR | 26 159 | 245,2 k € | 0,29 % |
| 97 | ARCELORMITTAL SA Fer et acier | EUR | 5 228 | 229,2 k € | 0,27 % |
| 98 | COMMERZBANK Banques | EUR | 7 409 | 228,1 k € | 0,27 % |
| 99 | ISS Services d’appui professionnels | DKK | 7 256 | 227,8 k € | 0,26 % |
| 100 | ING GROUP NV Banques | EUR | 10 149 | 224,3 k € | 0,26 % |
| 101 | RYANAIR HOLDINGS PLC Compagnies aeriennes | EUR | 9 226 | 220,2 k € | 0,26 % |
| 102 | FERROVIAL SE Construction lourde | EUR | 3 806 | 210,9 k € | 0,25 % |
| 103 | STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029 Papiers | EUR | 200 000 | 208,1 k € | 0,24 % |
| 104 | SYENSQO SA Chimie de specialite | EUR | 4 131 | 204,4 k € | 0,24 % |
| 105 | ESSILORLUXOTTICA SA Fournitures medicales | EUR | 945 | 187,5 k € | 0,22 % |
| 106 | CELLNEX TELECOM S.A. Telecommunications filaires | EUR | 5 267 | 146,1 k € | 0,17 % |
| 107 | RHEINMETALL AG Defense | EUR | 98 | 141,6 k € | 0,17 % |
| 108 | ENDEAVOUR MINING PLC Mines auriferes | GBP | 2 617 | 133,6 k € | 0,16 % |
| 109 | LOREAL SA Produits de beaute | EUR | 348 | 121,6 k € | 0,14 % |
| 110 | WOLTERS KLUWER CVA Services d’appui professionnels | EUR | 1 835 | 118,6 k € | 0,14 % |
| 111 | PIRAEUS BANK SA Banques | EUR | 16 639 | 116,2 k € | 0,14 % |
| 112 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC Telecommunications filaires | GBP | 3 700 | 69,5 k € | 0,08 % |
Source : rapport publié par Echiquier Patrimoine.