Holdings of Echiquier Patrimoine
La Financière de l'Échiquier · 112 declared positions · as of Mar 31, 2026
Fund report · Ten largest lines: 24.8 % of net assets
Sector breakdown
- Expert en finance 20.0 %
- Banques 8.6 %
- electricite conventionnelle 6.0 %
- Telecommunications filaires 4.9 %
- Parts d’OPC et fonds d’investissements 4.9 %
- Industries diversifiees 4.7 %
- Chimie de specialite 3.2 %
- Pharmacie 2.9 %
- Societes petrolieres et gazieres integrees 2.6 %
- Composants electriques 2.4 %
- Assurance Services complets 2.4 %
- Others 37.2 %
Sectors from the fund report. Weights in % of net assets.
Currency breakdown
- EUR 96.6 %
- GBP 1.9 %
- CHF 0.7 %
- USD 0.5 %
- DKK 0.3 %
The quoted currency of each line, as declared.
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHIQ SH TERM CREDIT ACTION IXL Parts d’OPC et fonds d’investissements | EUR | 3,868 | 4.1M € | 4.83 % |
| 2 | LEASYS SPA FRN 29/01/2027 Industries diversifiees | EUR | 3,000,000 | 3M € | 3.53 % |
| 3 | AXA SA VAR 06/07/2047 Assurance Services complets | EUR | 2,000,000 | 2M € | 2.40 % |
| 4 | LVMH MOET HENNESSY VUIT 3.25% 07/09/2029 Habillement et accessoires | EUR | 2,000,000 | 2M € | 2.39 % |
| 5 | VISA INC 2% 15/06/2029 Services financiers aux consommateurs | EUR | 2,000,000 | 2M € | 2.30 % |
| 6 | ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 3.704% 23/06/2029 Expert en finance | EUR | 1,800,000 | 1.8M € | 2.15 % |
| 7 | VATTENFALL AB 3% 19/03/2077 electricite conventionnelle | EUR | 1,600,000 | 1.6M € | 1.86 % |
| 8 | LINDE PLC 3.375% 12/06/2029 Chimie de specialite | EUR | 1,500,000 | 1.5M € | 1.80 % |
| 9 | ENI 3.625% 29/01/29 Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 1,500,000 | 1.5M € | 1.79 % |
| 10 | AIR LIQUIDE FINANCE 3.375% 29/05/2034 Expert en finance | EUR | 1,500,000 | 1.5M € | 1.76 % |
| 11 | STELLANTIS NV 3.375% 19/11/2028 Automobiles | EUR | 1,500,000 | 1.5M € | 1.75 % |
| 12 | INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 Banques | EUR | 1,300,000 | 1.4M € | 1.69 % |
| 13 | THERMO FISHER 0.5% 01/03/2028 equipements medicaux | EUR | 1,500,000 | 1.4M € | 1.67 % |
| 14 | NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 26/02/2056 electricite conventionnelle | EUR | 1,200,000 | 1.2M € | 1.37 % |
| 15 | ENEL SPA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.32 % |
| 16 | ORANGE SA VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.27 % |
| 17 | BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031 Banques | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.26 % |
| 18 | ENGIE SA VAR PERPTUAL 31/12/2099 Services multiples aux collectivites | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.24 % |
| 19 | IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.23 % |
| 20 | SECURITAS TREASURY IRELAND 4.25% 04/04/2027 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 1.23 % |
| 21 | TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.23 % |
| 22 | KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.22 % |
| 23 | DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.21 % |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12/06/2028 Composants electriques | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.20 % |
| 25 | TELIA COMPANY AB VAR 21/2/2082 Telecommunications filaires | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.20 % |
| 26 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875% 15/01/2034 Banques | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.19 % |
| 27 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13/09/2029 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.19 % |
| 28 | EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.19 % |
| 29 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22/11/2028 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 30 | EXPERIAN PLC 1.375% 25/06/2026 Services d’appui professionnels | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 31 | INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026 Semi conducteurs | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 32 | BPCE SA 1.75% 26/04/2027 Banques | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 33 | LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21/04/2027 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 34 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT FRN 27/05/2027 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.17 % |
| 35 | MERCK KGAA VAR 27/08/2054 Pharmacie | EUR | 1,000,000 | 1M € | 1.18 % |
| 36 | FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375% 30/10/2026 Divers produits de consommation courante | EUR | 1,000,000 | 998.7K € | 1.17 % |
| 37 | ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1,000,000 | 994.1K € | 1.16 % |
| 38 | SMITHS GROUP PLC 2% 23/02/2027 Industries diversifiees | EUR | 1,000,000 | 993.5K € | 1.17 % |
| 39 | INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL Semi conducteurs | EUR | 1,000,000 | 992K € | 1.16 % |
| 40 | ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05/06/2028 Fournitures medicales | EUR | 1,000,000 | 953.5K € | 1.12 % |
| 41 | DIAGEO CAPITAL BV 0.125% 28/09/2028 Expert en finance | EUR | 1,000,000 | 926.7K € | 1.09 % |
| 42 | CAPGEMINI SE FRN 25/09/2027 Services informatiques | EUR | 900,000 | 900.3K € | 1.05 % |
| 43 | ARVAL SERVICE LEASE SA 4.75% 22/05/2027 Services de transport | EUR | 800,000 | 846.9K € | 0.99 % |
| 44 | SANDOZ FIN BV 4.5% 17/11/2033 Expert en finance | EUR | 800,000 | 838K € | 0.98 % |
| 45 | DANONE SA 3.706% 13/11/2029 Produits alimentaires | EUR | 800,000 | 819.9K € | 0.96 % |
| 46 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027 Radiodiffuseurs et telediffuseurs | EUR | 800,000 | 817.1K € | 0.96 % |
| 47 | ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033 Assurance vie | EUR | 1,000,000 | 804.9K € | 0.94 % |
| 48 | DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026 Expert en finance | EUR | 800,000 | 804.3K € | 0.94 % |
| 49 | PUBLICIS GROUPE SA 2.875% 12/06/2029 Agences de medias | EUR | 800,000 | 803.9K € | 0.94 % |
| 50 | ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL Transformation des fruits et des cereales | EUR | 800,000 | 802.3K € | 0.94 % |
| 51 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94% 07/01/2030 Eau | EUR | 800,000 | 758.8K € | 0.89 % |
| 52 | UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099 SCPI bien immobilier destine a la vente au detail | EUR | 700,000 | 718.4K € | 0.84 % |
| 53 | ABERTIS INFRAEST 4.125% 31/01/2028 Services de transport | EUR | 700,000 | 714.4K € | 0.84 % |
| 54 | BNP PARIBAS FRN 20/03/2029 Banques | EUR | 700,000 | 702K € | 0.82 % |
| 55 | ASML HOLDING N.V. Equipement de technologie de production | EUR | 585 | 654.7K € | 0.77 % |
| 56 | TOTAL ENERGIES SE Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 7,911 | 640.1K € | 0.75 % |
| 57 | SHURGARD LUXEMBURG 4% 27/05/2035 Expert en finance | EUR | 600,000 | 595.1K € | 0.70 % |
| 58 | ASTRAZEN 0.375% 03/06/2029 Pharmacie | EUR | 600,000 | 549.2K € | 0.64 % |
| 59 | COCA COLA CO THE 0.125% 15/03/2029 Boissons non alcoolisees | EUR | 600,000 | 549K € | 0.64 % |
| 60 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028 Chimie de specialite | EUR | 500,000 | 524.5K € | 0.62 % |
| 61 | NEXANS SA 4.125% 29/05/2029 Composants electriques | EUR | 500,000 | 519.2K € | 0.61 % |
| 62 | PERNOD RICARD SA 3.75% 15/09/2027 Distillateurs et viticulteurs | EUR | 500,000 | 514.5K € | 0.60 % |
| 63 | ALD SA 4.25% 18/01/2027 Service location et de credit bail: consommateur | EUR | 500,000 | 510.1K € | 0.60 % |
| 64 | EDENRED 3.625% 13/12/2026 Gestion financiere | EUR | 500,000 | 508K € | 0.59 % |
| 65 | ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030 Detaillants et grossistes Alimentation | EUR | 500,000 | 504.1K € | 0.59 % |
| 66 | TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491% 08/04/2027 Expert en finance | EUR | 500,000 | 500.6K € | 0.59 % |
| 67 | EDP SA VAR 16/09/2054 electricite alternative | EUR | 500,000 | 499.4K € | 0.58 % |
| 68 | ASTRAZENECA PLC Pharmacie | GBP | 2,954 | 496.8K € | 0.58 % |
| 69 | AIR LIQUIDE FINANCE 1.25% 13/06/2028 Expert en finance | EUR | 500,000 | 485K € | 0.57 % |
| 70 | SCHNEIDER ELECTRIC SA Composants electriques | EUR | 2,096 | 480.2K € | 0.56 % |
| 71 | BNP PARIBAS SA 1.375% 28/05/2029 Banques | EUR | 500,000 | 474.2K € | 0.55 % |
| 72 | ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 Telecommunications filaires | EUR | 500,000 | 466.4K € | 0.55 % |
| 73 | HEINEKEN NV 1.75% 17/03/2031 Brasseurs | EUR | 500,000 | 459.6K € | 0.54 % |
| 74 | DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16/09/2029 Logiciels | EUR | 500,000 | 452.5K € | 0.53 % |
| 75 | BANCO SANTANDER SA Banques | EUR | 46,951 | 445.6K € | 0.52 % |
| 76 | ASSA ABLOY AB 3.875% 13/09/2030 Materiaux et acessoires de construction | EUR | 400,000 | 415K € | 0.49 % |
| 77 | LINDE PLC Chimie de specialite | USD | 963 | 413.2K € | 0.48 % |
| 78 | UCB SA Pharmacie | EUR | 1,521 | 393.2K € | 0.46 % |
| 79 | SAP SE Logiciels | EUR | 2,560 | 376.1K € | 0.44 % |
| 80 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA Articles de luxe | CHF | 2,378 | 356.7K € | 0.42 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Aerospatiale | GBP | 27,491 | 356.3K € | 0.42 % |
| 82 | INTESA SANPAOLO SPA Banques | EUR | 65,173 | 336.4K € | 0.39 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC Services multiples aux collectivites | GBP | 22,723 | 330.2K € | 0.39 % |
| 84 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM Telecommunications filaires | EUR | 9,677 | 309.2K € | 0.36 % |
| 85 | FRESENIUS SE & CO KGAA Services de sante | EUR | 6,913 | 306.4K € | 0.36 % |
| 86 | LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO Aerospatiale et defense | EUR | 5,175 | 300.4K € | 0.35 % |
| 87 | PROSUS N V Internet | EUR | 7,483 | 291.7K € | 0.34 % |
| 88 | ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375% 18/02/2029 Ingenierie industrielle | EUR | 300,000 | 285.3K € | 0.33 % |
| 89 | SIEMENS ENERGY AG Materiel de production d’energie renouvelable | EUR | 1,978 | 281.4K € | 0.33 % |
| 90 | SCOR SE ACT PROV Reassurance | EUR | 8,882 | 271.4K € | 0.32 % |
| 91 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM Reassurance | EUR | 500 | 269.7K € | 0.31 % |
| 92 | BARCLAYS PLC Banques | GBP | 57,867 | 258K € | 0.30 % |
| 93 | DEUTSCHE BOERSE AG Expert en finance | EUR | 1,018 | 255.6K € | 0.30 % |
| 94 | LONZA GROUP AG N Biotechnologie | CHF | 460 | 251.4K € | 0.29 % |
| 95 | DAVIDE CAMPARI MILANO NV Distillateurs et viticulteurs | EUR | 40,080 | 245.7K € | 0.29 % |
| 96 | ENEL SPA electricite conventionnelle | EUR | 26,159 | 245.2K € | 0.29 % |
| 97 | ARCELORMITTAL SA Fer et acier | EUR | 5,228 | 229.2K € | 0.27 % |
| 98 | COMMERZBANK Banques | EUR | 7,409 | 228.1K € | 0.27 % |
| 99 | ISS Services d’appui professionnels | DKK | 7,256 | 227.8K € | 0.26 % |
| 100 | ING GROUP NV Banques | EUR | 10,149 | 224.3K € | 0.26 % |
| 101 | RYANAIR HOLDINGS PLC Compagnies aeriennes | EUR | 9,226 | 220.2K € | 0.26 % |
| 102 | FERROVIAL SE Construction lourde | EUR | 3,806 | 210.9K € | 0.25 % |
| 103 | STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029 Papiers | EUR | 200,000 | 208.1K € | 0.24 % |
| 104 | SYENSQO SA Chimie de specialite | EUR | 4,131 | 204.4K € | 0.24 % |
| 105 | ESSILORLUXOTTICA SA Fournitures medicales | EUR | 945 | 187.5K € | 0.22 % |
| 106 | CELLNEX TELECOM S.A. Telecommunications filaires | EUR | 5,267 | 146.1K € | 0.17 % |
| 107 | RHEINMETALL AG Defense | EUR | 98 | 141.6K € | 0.17 % |
| 108 | ENDEAVOUR MINING PLC Mines auriferes | GBP | 2,617 | 133.6K € | 0.16 % |
| 109 | LOREAL SA Produits de beaute | EUR | 348 | 121.6K € | 0.14 % |
| 110 | WOLTERS KLUWER CVA Services d’appui professionnels | EUR | 1,835 | 118.6K € | 0.14 % |
| 111 | PIRAEUS BANK SA Banques | EUR | 16,639 | 116.2K € | 0.14 % |
| 112 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC Telecommunications filaires | GBP | 3,700 | 69.5K € | 0.08 % |
Source: report published by Echiquier Patrimoine.