Portefeuille de CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A.
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·22 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10,1 M € · Dix premières lignes : 73.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 29,1 %
- Matériaux 8,7 %
- Technologie 3,9 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 40,4 %
- US 28,5 %
- CH 12,9 %
- FR 8,8 %
- FI 3,9 %
- CL 3,2 %
- JP 2,1 %
- LU 0,1 %
- ZA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 864,5 k € | 40,41 % |
| 2 | US | 5 | 609,8 k € | 28,51 % |
| 3 | CH | 3 | 276,6 k € | 12,93 % |
| 4 | FR | 2 | 188,3 k € | 8,80 % |
| 5 | FI | 1 | 83,6 k € | 3,91 % |
| 6 | CL | 1 | 67,7 k € | 3,16 % |
| 7 | JP | 1 | 45,5 k € | 2,13 % |
| 8 | LU | 1 | 2,3 k € | 0,11 % |
| 9 | ZA | 1 | 1 k € | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neinor Homes SA | 227,9 k € | 2,25 % | |
| 2 | Audax Renovables SA | 206 k € | 2,04 % | |
| 3 | Incyte Corp | 186,3 k € | 1,84 % | |
| 4 | Grifols SA | 166,9 k € | 1,65 % | |
| 5 | Grupo Ezentis SA | 156,5 k € | 1,55 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 148 k € | 1,46 % | |
| 7 | Pfizer Inc | 147,3 k € | 1,46 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 116,5 k € | 1,15 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 114,8 k € | 1,14 % | |
| 10 | Sanofi SA | 95,1 k € | 0,94 % | |
| 11 | Carrefour SA | 93,2 k € | 0,92 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 92,9 k € | 0,92 % | |
| 13 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 91,3 k € | 0,90 % | |
| 14 | Nokia Oyj | 83,6 k € | 0,83 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 67,7 k € | 0,67 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 45,5 k € | 0,45 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 45 k € | 0,44 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 37,3 k € | 0,37 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 8,2 k € | 0,08 % | |
| 20 | Almirall SA | 6 k € | 0,06 % | |
| 21 | APERAM SA | 2,3 k € | 0,02 % | |
| 22 | Thungela Resources Ltd | 1 k € | 0,01 % |