Zusammensetzung von CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A.
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,1 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 21,2 %
- Positionen
- 22 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neinor Homes SA | 227.886 € | 2,25 % | |
| 2 | Audax Renovables SA | 206.039 € | 2,04 % | |
| 3 | Incyte Corp | 186.255 € | 1,84 % | |
| 4 | Grifols SA | 166.920 € | 1,65 % | |
| 5 | Grupo Ezentis SA | 156.502 € | 1,55 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 148.028 € | 1,46 % | |
| 7 | Pfizer Inc | 147.331 € | 1,46 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 116.498 € | 1,15 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 114.805 € | 1,14 % | |
| 10 | Sanofi SA | 95.128 € | 0,94 % | |
| 11 | Carrefour SA | 93.207 € | 0,92 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 92.938 € | 0,92 % | |
| 13 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 91.251 € | 0,90 % | |
| 14 | Nokia Oyj | 83.580 € | 0,83 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 67.652 € | 0,67 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 45.522 € | 0,45 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 44.957 € | 0,44 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 37.303 € | 0,37 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 8180 € | 0,08 % | |
| 20 | Almirall SA | 5996 € | 0,06 % | |
| 21 | APERAM SA | 2326 € | 0,02 % | |
| 22 | Thungela Resources Ltd | 1033 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 37,8 %
- Technologie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 40,4 %
- Vereinigte Staaten 28,5 %
- Schweiz 12,9 %
- Frankreich 8,8 %
- Finnland 3,9 %
- Chile 3,2 %
- Japan 2,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 864.461 € | 40,41 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 609.846 € | 28,51 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 276.582 € | 12,93 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 188.335 € | 8,80 % |
| 5 | Finnland | 1 | 83.580 € | 3,91 % |
| 6 | Chile | 1 | 67.652 € | 3,16 % |
| 7 | Japan | 1 | 45.522 € | 2,13 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 2326 € | 0,11 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 1033 € | 0,05 % |
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