Composition d'INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,5 M € dont 2,5 M € en actions, soit 38,0 %
- Positions
- 28 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 137,2 k € | 2,12 % | |
| 2 | Mastercard Inc | 121,5 k € | 1,88 % | |
| 3 | Indra Sistemas SA | 121,4 k € | 1,88 % | |
| 4 | Newmont Corp | 120,7 k € | 1,87 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 111,9 k € | 1,73 % | |
| 6 | Shell PLC | 110,2 k € | 1,71 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 107,9 k € | 1,67 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 105,7 k € | 1,64 % | |
| 9 | Thales SA | 101,1 k € | 1,57 % | |
| 10 | Engie SA | 100,8 k € | 1,56 % | |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 99,8 k € | 1,55 % | |
| 12 | Citigroup Inc | 96,2 k € | 1,49 % | |
| 13 | Dassault Aviation SA | 93,6 k € | 1,45 % | |
| 14 | AXA SA | 92,7 k € | 1,44 % | |
| 15 | Ecolab Inc | 89,2 k € | 1,38 % | |
| 16 | Prosus NV | 83,9 k € | 1,30 % | |
| 17 | Unilever PLC | 80,8 k € | 1,25 % | |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 79,5 k € | 1,23 % | |
| 19 | Danone SA | 76,8 k € | 1,19 % | |
| 20 | Carnival Corp | 69,1 k € | 1,07 % | |
| 21 | Baidu Inc | 69,1 k € | 1,07 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 66,1 k € | 1,02 % | |
| 23 | BASF SE | 63,7 k € | 0,99 % | |
| 24 | Walt Disney Co/The | 63 k € | 0,98 % | |
| 25 | adidas AG | 55,1 k € | 0,85 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 51,6 k € | 0,80 % | |
| 27 | PepsiCo Inc | 47 k € | 0,73 % | |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 38,7 k € | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Communication 17,8 %
- Matériaux 11,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 7,0 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,1 %
- Technologie 3,2 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,0 %
- France 21,1 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Espagne 4,9 %
- Allemagne 4,8 %
- Suisse 4,3 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Danemark 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,3 M € | 50,96 % |
| 2 | France | 6 | 516,6 k € | 21,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 191 k € | 7,78 % |
| 4 | Espagne | 1 | 121,4 k € | 4,94 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 118,8 k € | 4,84 % |
| 6 | Suisse | 1 | 105,7 k € | 4,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 83,9 k € | 3,42 % |
| 8 | Danemark | 1 | 66,1 k € | 2,69 % |
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