Zusammensetzung von INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,5 Mio. € davon 2,5 Mio. € in Aktien, 38,0 %
- Positionen
- 28 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 137.169 € | 2,12 % | |
| 2 | Mastercard Inc | 121.512 € | 1,88 % | |
| 3 | Indra Sistemas SA | 121.350 € | 1,88 % | |
| 4 | Newmont Corp | 120.717 € | 1,87 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 111.925 € | 1,73 % | |
| 6 | Shell PLC | 110.225 € | 1,71 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 107.904 € | 1,67 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 105.731 € | 1,64 % | |
| 9 | Thales SA | 101.112 € | 1,57 % | |
| 10 | Engie SA | 100.845 € | 1,56 % | |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 99.839 € | 1,55 % | |
| 12 | Citigroup Inc | 96.171 € | 1,49 % | |
| 13 | Dassault Aviation SA | 93.640 € | 1,45 % | |
| 14 | AXA SA | 92.652 € | 1,44 % | |
| 15 | Ecolab Inc | 89.180 € | 1,38 % | |
| 16 | Prosus NV | 83.873 € | 1,30 % | |
| 17 | Unilever PLC | 80.765 € | 1,25 % | |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 79.498 € | 1,23 % | |
| 19 | Danone SA | 76.780 € | 1,19 % | |
| 20 | Carnival Corp | 69.087 € | 1,07 % | |
| 21 | Baidu Inc | 69.082 € | 1,07 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 66.060 € | 1,02 % | |
| 23 | BASF SE | 63.713 € | 0,99 % | |
| 24 | Walt Disney Co/The | 62.961 € | 0,98 % | |
| 25 | adidas AG | 55.110 € | 0,85 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 51.600 € | 0,80 % | |
| 27 | PepsiCo Inc | 47.044 € | 0,73 % | |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 38.670 € | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Kommunikation 17,8 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,1 %
- Technologie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,0 %
- Frankreich 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Spanien 4,9 %
- Deutschland 4,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Niederlande 3,4 %
- Dänemark 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 1,3 Mio. € | 50,96 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 516.629 € | 21,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 190.990 € | 7,78 % |
| 4 | Spanien | 1 | 121.350 € | 4,94 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 118.823 € | 4,84 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 105.731 € | 4,31 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 83.873 € | 3,42 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 66.060 € | 2,69 % |
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