Portefeuille d'EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille d'EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 28,3 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,3 %
Finance 18,3 %
Industrie 9,1 %
Communication 8,5 %
Consommation cyclique 8,1 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 5,0 %
Énergie 2,8 %
Matériaux 1,5 %
Services publics 1,3 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 5,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 61,3 %
DE 9,0 %
GB 7,1 %
NL 5,7 %
CH 4,7 %
ES 3,8 %
FR 3,7 %
TW 2,0 %
IT 1,0 %
SE 0,7 %
BE 0,6 %
DK 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	35	8,2 M €	61,27 %
2	DE	7	1,2 M €	8,96 %
3	GB	7	947 k €	7,10 %
4	NL	2	756,6 k €	5,67 %
5	CH	5	620,9 k €	4,65 %
6	ES	3	502,1 k €	3,76 %
7	FR	3	487,5 k €	3,65 %
8	TW	1	269 k €	2,02 %
9	IT	1	139,6 k €	1,05 %
10	SE	1	99,7 k €	0,75 %
11	BE	1	84,4 k €	0,63 %
12	DK	1	65,3 k €	0,49 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Microsoft Corp	789,4 k €	2,79 %
2	Amazon.com Inc	665,3 k €	2,35 %
3	Alphabet Inc	657,7 k €	2,32 %
4	NVIDIA Corp	630,6 k €	2,23 %
5	ASML Holding NV	466,2 k €	1,65 %
6	Apple Inc	442,6 k €	1,56 %
7	Meta Platforms Inc	363,4 k €	1,28 %
8	Bank of America Corp	315 k €	1,11 %
9	Charles Schwab Corp/The	297,6 k €	1,05 %
10	JPMorgan Chase & Co	296,1 k €	1,05 %
11	AMETEK Inc	293,2 k €	1,03 %
12	ING Groep NV	290,4 k €	1,03 %
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	269 k €	0,95 %
14	Barclays PLC	262 k €	0,92 %
15	SAP SE	244,2 k €	0,86 %
16	Schneider Electric SE	231,4 k €	0,82 %
17	Roche Holding AG	230,9 k €	0,81 %
18	Palo Alto Networks Inc	224,5 k €	0,79 %
19	Industria de Diseno Textil SA	219,7 k €	0,78 %
20	Morgan Stanley	216,5 k €	0,76 %
21	Walmart Inc	203 k €	0,72 %
22	Exxon Mobil Corp	196,5 k €	0,69 %
23	Infineon Technologies AG	196 k €	0,69 %
24	Siemens AG	194,9 k €	0,69 %
25	BAE Systems PLC	190,4 k €	0,67 %
26	Allianz SE	188,2 k €	0,66 %
27	Sanofi SA	182,1 k €	0,64 %
28	Iberdrola SA	176 k €	0,62 %
29	Coca-Cola Co/The	168,3 k €	0,59 %
30	3M Co	168,3 k €	0,59 %
31	Broadcom Inc	167,9 k €	0,59 %
32	Prologis Inc	159,3 k €	0,56 %
33	Bayerische Motoren Werke AG	158,7 k €	0,56 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	154,8 k €	0,55 %
35	Pfizer Inc	148,6 k €	0,52 %
36	Micron Technology Inc	144,5 k €	0,51 %
37	UniCredit SpA	139,6 k €	0,49 %
38	Delta Air Lines Inc	139,3 k €	0,49 %
39	Visa Inc	125,1 k €	0,44 %
40	Colgate-Palmolive Co	112,5 k €	0,40 %
41	General Motors Co	111,8 k €	0,39 %
42	BASF SE	111,5 k €	0,39 %
43	UBS Group AG	111,1 k €	0,39 %
44	Walt Disney Co/The	110,2 k €	0,39 %
45	Shell PLC	108 k €	0,38 %
46	Salesforce Inc	107,1 k €	0,38 %
47	Merlin Properties Socimi SA	106,4 k €	0,38 %
48	NatWest Group PLC	105,1 k €	0,37 %
49	Eastman Chemical Co	103,5 k €	0,37 %
50	Siemens Healthineers AG	102,7 k €	0,36 %
51	Tesco PLC	102,5 k €	0,36 %
52	Arista Networks Inc	100,7 k €	0,36 %
53	Assa Abloy AB	99,7 k €	0,35 %
54	US Bancorp	98,3 k €	0,35 %
55	Otis Worldwide Corp	97,6 k €	0,34 %
56	Nestle SA	97,6 k €	0,34 %
57	Lonza Group AG	96,4 k €	0,34 %
58	Amphenol Corp	95,6 k €	0,34 %
59	Nucor Corp	94,5 k €	0,33 %
60	Xylem Inc/NY	91,9 k €	0,32 %
61	Segro PLC	91,5 k €	0,32 %
62	AstraZeneca PLC	87,6 k €	0,31 %
63	Vertex Pharmaceuticals Inc	86,4 k €	0,31 %
64	Cie Financiere Richemont SA	85 k €	0,30 %
65	Anheuser-Busch InBev SA/NV	84,4 k €	0,30 %
66	TotalEnergies SE	74 k €	0,26 %
67	Novo Nordisk A/S	65,3 k €	0,23 %