Composition d'EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,3 M € dont 13,3 M € en actions, soit 47,1 %
- Positions
- 67 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 789,4 k € | 2,79 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 665,3 k € | 2,35 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 657,7 k € | 2,32 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 630,6 k € | 2,23 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 466,2 k € | 1,65 % | |
| 6 | Apple Inc | 442,6 k € | 1,56 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 363,4 k € | 1,28 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 315 k € | 1,11 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 297,6 k € | 1,05 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 296,1 k € | 1,05 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 293,2 k € | 1,03 % | |
| 12 | ING Groep NV | 290,4 k € | 1,03 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 269 k € | 0,95 % | |
| 14 | Barclays PLC | 262 k € | 0,92 % | |
| 15 | SAP SE | 244,2 k € | 0,86 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 231,4 k € | 0,82 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 230,9 k € | 0,81 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 224,5 k € | 0,79 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 219,7 k € | 0,78 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 216,5 k € | 0,76 % | |
| 21 | Walmart Inc | 203 k € | 0,72 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 196,5 k € | 0,69 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 196 k € | 0,69 % | |
| 24 | Siemens AG | 194,9 k € | 0,69 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 190,4 k € | 0,67 % | |
| 26 | Allianz SE | 188,2 k € | 0,66 % | |
| 27 | Sanofi SA | 182,1 k € | 0,64 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 176 k € | 0,62 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 168,3 k € | 0,59 % | |
| 30 | 3M Co | 168,3 k € | 0,59 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 167,9 k € | 0,59 % | |
| 32 | Prologis Inc | 159,3 k € | 0,56 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 158,7 k € | 0,56 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 154,8 k € | 0,55 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 148,6 k € | 0,52 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 144,5 k € | 0,51 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 139,6 k € | 0,49 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 139,3 k € | 0,49 % | |
| 39 | Visa Inc | 125,1 k € | 0,44 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 112,5 k € | 0,40 % | |
| 41 | General Motors Co | 111,8 k € | 0,39 % | |
| 42 | BASF SE | 111,5 k € | 0,39 % | |
| 43 | UBS Group AG | 111,1 k € | 0,39 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 110,2 k € | 0,39 % | |
| 45 | Shell PLC | 108 k € | 0,38 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 107,1 k € | 0,38 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 106,4 k € | 0,38 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 105,1 k € | 0,37 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 103,5 k € | 0,37 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 102,7 k € | 0,36 % | |
| 51 | Tesco PLC | 102,5 k € | 0,36 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 100,7 k € | 0,36 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 99,7 k € | 0,35 % | |
| 54 | US Bancorp | 98,3 k € | 0,35 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 97,6 k € | 0,34 % | |
| 56 | Nestle SA | 97,6 k € | 0,34 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 96,4 k € | 0,34 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 95,6 k € | 0,34 % | |
| 59 | Nucor Corp | 94,5 k € | 0,33 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 91,9 k € | 0,32 % | |
| 61 | Segro PLC | 91,5 k € | 0,32 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 87,6 k € | 0,31 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 86,4 k € | 0,31 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 85 k € | 0,30 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 84,4 k € | 0,30 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 74 k € | 0,26 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 65,3 k € | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,3 %
- Allemagne 9,0 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Suisse 4,7 %
- Espagne 3,8 %
- France 3,7 %
- Taïwan 2,0 %
- Italie 1,0 %
- Suède 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 8,2 M € | 61,27 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 1,2 M € | 8,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 947 k € | 7,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 756,6 k € | 5,67 % |
| 5 | Suisse | 5 | 620,9 k € | 4,65 % |
| 6 | Espagne | 3 | 502,1 k € | 3,76 % |
| 7 | France | 3 | 487,5 k € | 3,65 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 269 k € | 2,02 % |
| 9 | Italie | 1 | 139,6 k € | 1,05 % |
| 10 | Suède | 1 | 99,7 k € | 0,75 % |
| 11 | Belgique | 1 | 84,4 k € | 0,63 % |
| 12 | Danemark | 1 | 65,3 k € | 0,49 % |
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