Zusammensetzung von EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,3 Mio. € davon 13,3 Mio. € in Aktien, 47,1 %
- Positionen
- 67 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 789.365 € | 2,79 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 665.294 € | 2,35 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 657.722 € | 2,32 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 630.554 € | 2,23 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 466.228 € | 1,65 % | |
| 6 | Apple Inc | 442.574 € | 1,56 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 363.440 € | 1,28 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 315.041 € | 1,11 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 297.579 € | 1,05 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 296.143 € | 1,05 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 293.175 € | 1,03 % | |
| 12 | ING Groep NV | 290.377 € | 1,03 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 268.952 € | 0,95 % | |
| 14 | Barclays PLC | 262.000 € | 0,92 % | |
| 15 | SAP SE | 244.186 € | 0,86 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 231.377 € | 0,82 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 230.854 € | 0,81 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 224.470 € | 0,79 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 219.670 € | 0,78 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 216.493 € | 0,76 % | |
| 21 | Walmart Inc | 203.004 € | 0,72 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 196.522 € | 0,69 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 195.970 € | 0,69 % | |
| 24 | Siemens AG | 194.907 € | 0,69 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 190.374 € | 0,67 % | |
| 26 | Allianz SE | 188.221 € | 0,66 % | |
| 27 | Sanofi SA | 182.149 € | 0,64 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 176.027 € | 0,62 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 168.305 € | 0,59 % | |
| 30 | 3M Co | 168.261 € | 0,59 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 167.881 € | 0,59 % | |
| 32 | Prologis Inc | 159.263 € | 0,56 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 158.711 € | 0,56 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 154.836 € | 0,55 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 148.624 € | 0,52 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 144.514 € | 0,51 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 139.571 € | 0,49 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 139.320 € | 0,49 % | |
| 39 | Visa Inc | 125.051 € | 0,44 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 112.501 € | 0,40 % | |
| 41 | General Motors Co | 111.831 € | 0,39 % | |
| 42 | BASF SE | 111.475 € | 0,39 % | |
| 43 | UBS Group AG | 111.055 € | 0,39 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 110.178 € | 0,39 % | |
| 45 | Shell PLC | 107.959 € | 0,38 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 107.082 € | 0,38 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 106.364 € | 0,38 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 105.149 € | 0,37 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 103.532 € | 0,37 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 102.732 € | 0,36 % | |
| 51 | Tesco PLC | 102.451 € | 0,36 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 100.689 € | 0,36 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 99.708 € | 0,35 % | |
| 54 | US Bancorp | 98.310 € | 0,35 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 97.601 € | 0,34 % | |
| 56 | Nestle SA | 97.579 € | 0,34 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 96.448 € | 0,34 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 95.567 € | 0,34 % | |
| 59 | Nucor Corp | 94.526 € | 0,33 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 91.899 € | 0,32 % | |
| 61 | Segro PLC | 91.451 € | 0,32 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 87.568 € | 0,31 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 86.420 € | 0,31 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 84.990 € | 0,30 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 84.436 € | 0,30 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 73.990 € | 0,26 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 65.277 € | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,3 %
- Deutschland 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 5,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Spanien 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Taiwan 2,0 %
- Italien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 8,2 Mio. € | 61,27 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 1,2 Mio. € | 8,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 946.952 € | 7,10 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 756.605 € | 5,67 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 620.926 € | 4,65 % |
| 6 | Spanien | 3 | 502.061 € | 3,76 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 487.516 € | 3,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 268.952 € | 2,02 % |
| 9 | Italien | 1 | 139.571 € | 1,05 % |
| 10 | Schweden | 1 | 99.708 € | 0,75 % |
| 11 | Belgien | 1 | 84.436 € | 0,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 65.277 € | 0,49 % |
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