Composition de SAGEI, S.A., SICAV
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10 M € dont 9,8 M € en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 41 dans 12 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 548,4 k € | 5,46 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 501,7 k € | 4,99 % | |
| 3 | DSV A/S | 462,9 k € | 4,61 % | |
| 4 | S&P Global Inc | 352,4 k € | 3,51 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 338 k € | 3,36 % | |
| 6 | Broadcom Inc | 336,2 k € | 3,35 % | |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 330,1 k € | 3,29 % | |
| 8 | Visa Inc | 320,4 k € | 3,19 % | |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 318,2 k € | 3,17 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 300,2 k € | 2,99 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 296,1 k € | 2,95 % | |
| 12 | Shopify Inc | 295,1 k € | 2,94 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 272,7 k € | 2,71 % | |
| 14 | Synopsys Inc | 264,3 k € | 2,63 % | |
| 15 | Linde PLC | 259,2 k € | 2,58 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 255,1 k € | 2,54 % | |
| 17 | Netflix Inc | 234,9 k € | 2,34 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 232,6 k € | 2,32 % | |
| 19 | London Stock Exchange Group PLC | 231 k € | 2,30 % | |
| 20 | ServiceNow Inc | 226,3 k € | 2,25 % | |
| 21 | Intuit Inc | 225,6 k € | 2,25 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 221,4 k € | 2,20 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 211,4 k € | 2,10 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 208,8 k € | 2,08 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 203,9 k € | 2,03 % | |
| 26 | Airbus SE | 199,6 k € | 1,99 % | |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 192,2 k € | 1,91 % | |
| 28 | Rheinmetall AG | 192 k € | 1,91 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 189,1 k € | 1,88 % | |
| 30 | Schneider Electric SE | 156,2 k € | 1,55 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 155,3 k € | 1,55 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 151,9 k € | 1,51 % | |
| 33 | CRH PLC | 140,7 k € | 1,40 % | |
| 34 | Experian PLC | 138 k € | 1,37 % | |
| 35 | Safran SA | 136,2 k € | 1,36 % | |
| 36 | Ferrari NV | 134,2 k € | 1,34 % | |
| 37 | Viscofan SA | 125,4 k € | 1,25 % | |
| 38 | TransUnion | 123,5 k € | 1,23 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 123,5 k € | 1,23 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 121,4 k € | 1,21 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 112,3 k € | 1,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Industrie 14,8 %
- Communication 14,3 %
- Santé 13,7 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Finance 9,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,1 %
- France 11,8 %
- Danemark 7,8 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Espagne 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 5,1 M € | 52,15 % |
| 2 | France | 6 | 1,2 M € | 11,83 % |
| 3 | Danemark | 2 | 763,2 k € | 7,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 572,9 k € | 5,82 % |
| 5 | Espagne | 4 | 562,4 k € | 5,72 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 330,1 k € | 3,36 % |
| 7 | Canada | 1 | 295,1 k € | 3,00 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 272,7 k € | 2,77 % |
| 9 | Suisse | 1 | 232,6 k € | 2,36 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 192 k € | 1,95 % |
| 11 | Suède | 1 | 189,1 k € | 1,92 % |
| 12 | Italie | 1 | 134,2 k € | 1,36 % |
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