Zusammensetzung von SAGEI, S.A., SICAV
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10 Mio. € davon 9,8 Mio. € in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 41 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 548.403 € | 5,46 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 501.737 € | 4,99 % | |
| 3 | DSV A/S | 462.942 € | 4,61 % | |
| 4 | S&P Global Inc | 352.368 € | 3,51 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 337.980 € | 3,36 % | |
| 6 | Broadcom Inc | 336.200 € | 3,35 % | |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 330.079 € | 3,29 % | |
| 8 | Visa Inc | 320.374 € | 3,19 % | |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 318.234 € | 3,17 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 300.211 € | 2,99 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 296.139 € | 2,95 % | |
| 12 | Shopify Inc | 295.052 € | 2,94 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 272.734 € | 2,71 % | |
| 14 | Synopsys Inc | 264.332 € | 2,63 % | |
| 15 | Linde PLC | 259.188 € | 2,58 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 255.138 € | 2,54 % | |
| 17 | Netflix Inc | 234.919 € | 2,34 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 232.615 € | 2,32 % | |
| 19 | London Stock Exchange Group PLC | 230.975 € | 2,30 % | |
| 20 | ServiceNow Inc | 226.277 € | 2,25 % | |
| 21 | Intuit Inc | 225.581 € | 2,25 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 221.426 € | 2,20 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 211.444 € | 2,10 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 208.810 € | 2,08 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 203.876 € | 2,03 % | |
| 26 | Airbus SE | 199.590 € | 1,99 % | |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 192.176 € | 1,91 % | |
| 28 | Rheinmetall AG | 192.003 € | 1,91 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 189.137 € | 1,88 % | |
| 30 | Schneider Electric SE | 156.209 € | 1,55 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 155.263 € | 1,55 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 151.879 € | 1,51 % | |
| 33 | CRH PLC | 140.674 € | 1,40 % | |
| 34 | Experian PLC | 138.000 € | 1,37 % | |
| 35 | Safran SA | 136.209 € | 1,36 % | |
| 36 | Ferrari NV | 134.173 € | 1,34 % | |
| 37 | Viscofan SA | 125.383 € | 1,25 % | |
| 38 | TransUnion | 123.522 € | 1,23 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 123.475 € | 1,23 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 121.407 € | 1,21 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 112.278 € | 1,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Industrie 14,8 %
- Kommunikation 14,3 %
- Gesundheit 13,7 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Finanzen 9,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,1 %
- Frankreich 11,8 %
- Dänemark 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Spanien 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Niederlande 2,8 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 5,1 Mio. € | 52,15 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 1,2 Mio. € | 11,83 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 763.153 € | 7,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 572.851 € | 5,82 % |
| 5 | Spanien | 4 | 562.441 € | 5,72 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 330.079 € | 3,36 % |
| 7 | Kanada | 1 | 295.052 € | 3,00 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 272.734 € | 2,77 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 232.615 € | 2,36 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 192.003 € | 1,95 % |
| 11 | Schweden | 1 | 189.137 € | 1,92 % |
| 12 | Italien | 1 | 134.173 € | 1,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SAGEI, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV8-0