Composition d'EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,6 M € dont 647,3 k € en actions, soit 6,1 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 53,5 k € | 0,50 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 47 k € | 0,44 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 43,5 k € | 0,41 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 40,5 k € | 0,38 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 30,8 k € | 0,29 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 30,4 k € | 0,29 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 30 k € | 0,28 % | |
| 8 | UBS Group AG | 29,1 k € | 0,27 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27,7 k € | 0,26 % | |
| 10 | Aviva PLC | 27,5 k € | 0,26 % | |
| 11 | BASF SE | 27,5 k € | 0,26 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 26,6 k € | 0,25 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 26,1 k € | 0,25 % | |
| 14 | Siemens AG | 26,1 k € | 0,25 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 24,8 k € | 0,23 % | |
| 16 | ING Groep NV | 24,4 k € | 0,23 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 23,7 k € | 0,22 % | |
| 18 | Sanofi SA | 22,9 k € | 0,22 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 22,1 k € | 0,21 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 20,6 k € | 0,19 % | |
| 21 | Orange SA | 16 k € | 0,15 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15,5 k € | 0,15 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11,3 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 14,5 %
- Allemagne 13,0 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,3 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 122,6 k € | 18,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 111,3 k € | 17,20 % |
| 3 | Suisse | 4 | 94 k € | 14,53 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 84,4 k € | 13,03 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 71,4 k € | 11,03 % |
| 6 | Belgique | 2 | 53,8 k € | 8,31 % |
| 7 | Italie | 1 | 40,5 k € | 6,26 % |
| 8 | Espagne | 1 | 26,6 k € | 4,11 % |
| 9 | Portugal | 1 | 22,1 k € | 3,42 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 20,6 k € | 3,18 % |
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