Zusammensetzung von EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,6 Mio. € davon 647.258 € in Aktien, 6,1 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 53.463 € | 0,50 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 46.991 € | 0,44 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 43.457 € | 0,41 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 40.495 € | 0,38 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 30.829 € | 0,29 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 30.373 € | 0,29 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 29.958 € | 0,28 % | |
| 8 | UBS Group AG | 29.133 € | 0,27 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27.670 € | 0,26 % | |
| 10 | Aviva PLC | 27.480 € | 0,26 % | |
| 11 | BASF SE | 27.458 € | 0,26 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 26.600 € | 0,25 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 26.109 € | 0,25 % | |
| 14 | Siemens AG | 26.067 € | 0,25 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 24.784 € | 0,23 % | |
| 16 | ING Groep NV | 24.418 € | 0,23 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 23.679 € | 0,22 % | |
| 18 | Sanofi SA | 22.913 € | 0,22 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 22.104 € | 0,21 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 20.578 € | 0,19 % | |
| 21 | Orange SA | 15.975 € | 0,15 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15.454 € | 0,15 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11.270 € | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,5 %
- Deutschland 13,0 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 122.583 € | 18,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 111.316 € | 17,20 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 94.040 € | 14,53 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 84.354 € | 13,03 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 71.409 € | 11,03 % |
| 6 | Belgien | 2 | 53.779 € | 8,31 % |
| 7 | Italien | 1 | 40.495 € | 6,26 % |
| 8 | Spanien | 1 | 26.600 € | 4,11 % |
| 9 | Portugal | 1 | 22.104 € | 3,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 20.578 € | 3,18 % |
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