Portefeuille d'EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·81 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
24,8 M
€ · Dix premières lignes : 27 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,1 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 39,0 %
- US 12,8 %
- FR 12,5 %
- GB 11,5 %
- DE 8,1 %
- IT 4,3 %
- NL 3,7 %
- CH 2,3 %
- GR 1,3 %
- PT 1,2 %
- BE 1,0 %
- DK 0,9 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 25 | 7,3 M € | 38,96 % |
| US | 15 | 2,4 M € | 12,83 % |
| FR | 10 | 2,3 M € | 12,51 % |
| GB | 9 | 2,2 M € | 11,54 % |
| DE | 7 | 1,5 M € | 8,07 % |
| IT | 4 | 806,8 k € | 4,33 % |
| NL | 3 | 693,7 k € | 3,72 % |
| CH | 2 | 423,3 k € | 2,27 % |
| GR | 1 | 239,8 k € | 1,29 % |
| PT | 1 | 233 k € | 1,25 % |
| BE | 1 | 192,2 k € | 1,03 % |
| DK | 1 | 174,2 k € | 0,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Bankinter SA | | 905,9 k € | 3,65 % |
| Iberdrola SA | | 616,8 k € | 2,49 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 522,1 k € | 2,10 % |
| Banco Santander SA | | 483,4 k € | 1,95 % |
| CaixaBank SA | | 438,7 k € | 1,77 % |
| Alphabet Inc | | 426,2 k € | 1,72 % |
| ING Groep NV | | 413 k € | 1,66 % |
| Societe Generale SA | | 412,3 k € | 1,66 % |
| Allianz SE | | 410 k € | 1,65 % |
| AXA SA | | 409,6 k € | 1,65 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 394,4 k € | 1,59 % |
| Barclays PLC | | 381,9 k € | 1,54 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 379,9 k € | 1,53 % |
| Aviva PLC | | 329,5 k € | 1,33 % |
| Schneider Electric SE | | 328,9 k € | 1,33 % |
| UBS Group AG | | 317,5 k € | 1,28 % |
| Neinor Homes SA | | 302,5 k € | 1,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 300,8 k € | 1,21 % |
| Endesa SA | | 287,9 k € | 1,16 % |
| Repsol SA | | 286,7 k € | 1,16 % |
| UniCredit SpA | | 283,7 k € | 1,14 % |
| Puig Brands SA | | 282,5 k € | 1,14 % |
| Ebro Foods SA | | 267,1 k € | 1,08 % |
| Amazon.com Inc | | 265,2 k € | 1,07 % |
| HBX Group International PLC | | 262,5 k € | 1,06 % |
| NatWest Group PLC | | 261,5 k € | 1,05 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 258,6 k € | 1,04 % |
| Microsoft Corp | | 246,9 k € | 1,00 % |
| Micron Technology Inc | | 242,9 k € | 0,98 % |
| Acerinox SA | | 241,8 k € | 0,97 % |
| Eurobank SA | | 239,8 k € | 0,97 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 233 k € | 0,94 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 223,5 k € | 0,90 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 217,4 k € | 0,88 % |
| Prysmian SpA | | 216 k € | 0,87 % |
| Indra Sistemas SA | | 208,7 k € | 0,84 % |
| Segro PLC | | 206,4 k € | 0,83 % |
| Logista Integral SA | | 201,8 k € | 0,81 % |
| Airbus SE | | 198,4 k € | 0,80 % |
| Cirsa Enterprises SA | | 192,4 k € | 0,78 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 192,2 k € | 0,77 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 191,3 k € | 0,77 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | | 180,9 k € | 0,73 % |
| Siemens AG | | 179,4 k € | 0,72 % |
| Aena SME SA | | 178,7 k € | 0,72 % |
| LEG Immobilien SE | | 177,4 k € | 0,72 % |
| Tesco PLC | | 177,2 k € | 0,71 % |
| L3Harris Technologies Inc | | 174,9 k € | 0,71 % |
| Novo Nordisk A/S | | 174,2 k € | 0,70 % |
| Acciona SA | | 172,9 k € | 0,70 % |
| Rio Tinto PLC | | 171,8 k € | 0,69 % |
| TELECOM ITALIA SPA | | 171,3 k € | 0,69 % |
| Vinci SA | | 168,1 k € | 0,68 % |
| Sanofi SA | | 165,4 k € | 0,67 % |
| Visa Inc | | 164,1 k € | 0,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 161,5 k € | 0,65 % |
| Allfunds Group Plc | | 160,9 k € | 0,65 % |
| Bank of America Corp | | 159,1 k € | 0,64 % |
| Imperial Brands PLC | | 159,1 k € | 0,64 % |
| Vidrala SA | | 144 k € | 0,58 % |
| Orange SA | | 142 k € | 0,57 % |
| Morgan Stanley | | 136 k € | 0,55 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 135,8 k € | 0,55 % |
| BASF SE | | 133,3 k € | 0,54 % |
| Vonovia SE | | 122,7 k € | 0,49 % |
| CVC Capital Partners PLC | | 121,6 k € | 0,49 % |
| ASML Holding NV | | 119,8 k € | 0,48 % |
| Amadeus IT Group SA | | 119,4 k € | 0,48 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 117,8 k € | 0,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 116,4 k € | 0,47 % |
| Redeia Corp SA | | 113,8 k € | 0,46 % |
| TotalEnergies SE | | 111,2 k € | 0,45 % |
| Roche Holding AG | | 105,7 k € | 0,43 % |
| NVIDIA Corp | | 103,2 k € | 0,42 % |
| Prologis Inc | | 95,1 k € | 0,38 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 84,9 k € | 0,34 % |
| Realty Income Corp | | 80,1 k € | 0,32 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 68,9 k € | 0,28 % |
| Palo Alto Networks Inc | | 48,6 k € | 0,20 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | 33,5 k € | 0,14 % |
| Meta Platforms Inc | | 19,7 k € | 0,08 % |