Composition d'EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,8 M € dont 18,7 M € en actions, soit 75,2 %
- Positions
- 81 dans 14 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankinter SA | 905,9 k € | 3,65 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 616,8 k € | 2,49 % | |
| 3 | Merlin Properties Socimi SA | 522,1 k € | 2,10 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 483,4 k € | 1,95 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 438,7 k € | 1,77 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 426,2 k € | 1,72 % | |
| 7 | ING Groep NV | 413 k € | 1,66 % | |
| 8 | Societe Generale SA | 412,3 k € | 1,66 % | |
| 9 | Allianz SE | 410 k € | 1,65 % | |
| 10 | AXA SA | 409,6 k € | 1,65 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 394,4 k € | 1,59 % | |
| 12 | Barclays PLC | 381,9 k € | 1,54 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 379,9 k € | 1,53 % | |
| 14 | Aviva PLC | 329,5 k € | 1,33 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 328,9 k € | 1,33 % | |
| 16 | UBS Group AG | 317,5 k € | 1,28 % | |
| 17 | Neinor Homes SA | 302,5 k € | 1,22 % | |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300,8 k € | 1,21 % | |
| 19 | Endesa SA | 287,9 k € | 1,16 % | |
| 20 | Repsol SA | 286,7 k € | 1,16 % | |
| 21 | UniCredit SpA | 283,7 k € | 1,14 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 282,5 k € | 1,14 % | |
| 23 | Ebro Foods SA | 267,1 k € | 1,08 % | |
| 24 | Amazon.com Inc | 265,2 k € | 1,07 % | |
| 25 | HBX Group International PLC | 262,5 k € | 1,06 % | |
| 26 | NatWest Group PLC | 261,5 k € | 1,05 % | |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 258,6 k € | 1,04 % | |
| 28 | Microsoft Corp | 246,9 k € | 1,00 % | |
| 29 | Micron Technology Inc | 242,9 k € | 0,98 % | |
| 30 | Acerinox SA | 241,8 k € | 0,97 % | |
| 31 | Eurobank SA | 239,8 k € | 0,97 % | |
| 32 | Jeronimo Martins SGPS SA | 233 k € | 0,94 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 223,5 k € | 0,90 % | |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 217,4 k € | 0,88 % | |
| 35 | Prysmian SpA | 216 k € | 0,87 % | |
| 36 | Indra Sistemas SA | 208,7 k € | 0,84 % | |
| 37 | Segro PLC | 206,4 k € | 0,83 % | |
| 38 | Logista Integral SA | 201,8 k € | 0,81 % | |
| 39 | Airbus SE | 198,4 k € | 0,80 % | |
| 40 | Cirsa Enterprises SA | 192,4 k € | 0,78 % | |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192,2 k € | 0,77 % | |
| 42 | Colonial SFL Socimi SA | 191,3 k € | 0,77 % | |
| 43 | Unibail-Rodamco-Westfield | 180,9 k € | 0,73 % | |
| 44 | Siemens AG | 179,4 k € | 0,72 % | |
| 45 | Aena SME SA | 178,7 k € | 0,72 % | |
| 46 | LEG Immobilien SE | 177,4 k € | 0,72 % | |
| 47 | Tesco PLC | 177,2 k € | 0,71 % | |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 174,9 k € | 0,71 % | |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 174,2 k € | 0,70 % | |
| 50 | Acciona SA | 172,9 k € | 0,70 % | |
| 51 | Rio Tinto PLC | 171,8 k € | 0,69 % | |
| 52 | TELECOM ITALIA SPA | 171,3 k € | 0,69 % | |
| 53 | Vinci SA | 168,1 k € | 0,68 % | |
| 54 | Sanofi SA | 165,4 k € | 0,67 % | |
| 55 | Visa Inc | 164,1 k € | 0,66 % | |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 161,5 k € | 0,65 % | |
| 57 | Allfunds Group Plc | 160,9 k € | 0,65 % | |
| 58 | Bank of America Corp | 159,1 k € | 0,64 % | |
| 59 | Imperial Brands PLC | 159,1 k € | 0,64 % | |
| 60 | Vidrala SA | 144 k € | 0,58 % | |
| 61 | Orange SA | 142 k € | 0,57 % | |
| 62 | Morgan Stanley | 136 k € | 0,55 % | |
| 63 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 135,8 k € | 0,55 % | |
| 64 | BASF SE | 133,3 k € | 0,54 % | |
| 65 | Vonovia SE | 122,7 k € | 0,49 % | |
| 66 | CVC Capital Partners PLC | 121,6 k € | 0,49 % | |
| 67 | ASML Holding NV | 119,8 k € | 0,48 % | |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 119,4 k € | 0,48 % | |
| 69 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 117,8 k € | 0,47 % | |
| 70 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116,4 k € | 0,47 % | |
| 71 | Redeia Corp SA | 113,8 k € | 0,46 % | |
| 72 | TotalEnergies SE | 111,2 k € | 0,45 % | |
| 73 | Roche Holding AG | 105,7 k € | 0,43 % | |
| 74 | NVIDIA Corp | 103,2 k € | 0,42 % | |
| 75 | Prologis Inc | 95,1 k € | 0,38 % | |
| 76 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 84,9 k € | 0,34 % | |
| 77 | Realty Income Corp | 80,1 k € | 0,32 % | |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 68,9 k € | 0,28 % | |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 48,6 k € | 0,20 % | |
| 80 | Miquel y Costas & Miquel SA | 33,5 k € | 0,14 % | |
| 81 | Meta Platforms Inc | 19,7 k € | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,1 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 39,0 %
- États-Unis 12,8 %
- France 12,5 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Allemagne 8,1 %
- Italie 4,3 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suisse 2,3 %
- Grèce 1,3 %
- Portugal 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 25 | 7,3 M € | 38,96 % |
| 2 | États-Unis | 15 | 2,4 M € | 12,83 % |
| 3 | France | 10 | 2,3 M € | 12,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 2,2 M € | 11,54 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 1,5 M € | 8,07 % |
| 6 | Italie | 4 | 806,8 k € | 4,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 693,7 k € | 3,72 % |
| 8 | Suisse | 2 | 423,3 k € | 2,27 % |
| 9 | Grèce | 1 | 239,8 k € | 1,29 % |
| 10 | Portugal | 1 | 233 k € | 1,25 % |
| 11 | Belgique | 1 | 192,2 k € | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 1 | 174,2 k € | 0,93 % |
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