Composition de SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 M € dont 281 k € en actions, soit 4,2 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Liquide SA | 256,4 k € | 3,81 % | |
| 2 | Leonardo SpA | 24,6 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 91,3 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 91,3 %
- Italie 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 1 | 256,4 k € | 91,25 % |
| 2 | Italie | 1 | 24,6 k € | 8,75 % |
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