Zusammensetzung von SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mio. € davon 280.996 € in Aktien, 4,2 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 4,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Liquide SA | 256.416 € | 3,81 % | |
| 2 | Leonardo SpA | 24.580 € | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 91,3 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 91,3 %
- Italien 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 256.416 € | 91,25 % |
| 2 | Italien | 1 | 24.580 € | 8,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV699-0