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Composition de BARCAPITAL SICAV S.A.

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Actif net
19,5 M € dont 5,6 M € en actions, soit 28,7 %
Positions
72 dans 11 pays
10 premières
13,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Repsol SA 398,1 k €2,05 %
2Iberdrola SA 369,3 k €1,90 %
3Siemens AG 310,9 k €1,60 %
4TotalEnergies SE 278 k €1,43 %
5Telefonica SA 241,7 k €1,24 %
6Babcock International Group PLC 235,1 k €1,21 %
7E.ON SE 193,5 k €0,99 %
8Acerinox SA 189,9 k €0,98 %
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 180,5 k €0,93 %
10Coca-Cola Co/The 178,4 k €0,92 %
11Walt Disney Co/The 164,6 k €0,85 %
12AXA SA 163,8 k €0,84 %
13Intel Corp 157 k €0,81 %
14Deutsche Telekom AG 138,3 k €0,71 %
15Sanofi SA 124,1 k €0,64 %
16CaixaBank SA 104,5 k €0,54 %
17Aena SME SA 95,3 k €0,49 %
18Applied Materials Inc 92,9 k €0,48 %
19LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 90,3 k €0,46 %
20Microsoft Corp 82,3 k €0,42 %
21BNP Paribas SA 80,8 k €0,42 %
22Schindler Holding AG 80,3 k €0,41 %
23Alphabet Inc 80,1 k €0,41 %
24Koninklijke Philips NV 79 k €0,41 %
25Fresenius SE & Co. KGaA 73,5 k €0,38 %
26Orange SA 71 k €0,36 %
27Roche Holding AG 70,5 k €0,36 %
28ING Groep NV 69,6 k €0,36 %
29ASML Holding NV 69,1 k €0,36 %
30Nokia Oyj 66,4 k €0,34 %
31Volkswagen AG 63,1 k €0,32 %
32Deutsche Bank AG 57,1 k €0,29 %
33Infineon Technologies AG 56,6 k €0,29 %
34Tecnicas Reunidas SA 55,3 k €0,28 %
35Aegon Ltd 54,5 k €0,28 %
36BP PLC 50,8 k €0,26 %
37Amazon.com Inc 49,1 k €0,25 %
38General Motors Co 44,9 k €0,23 %
39Adobe Inc 44,7 k €0,23 %
40Bouygues SA 44,4 k €0,23 %
41SAP SE 41,7 k €0,21 %
42ArcelorMittal SA 39,1 k €0,20 %
43NIKE Inc 37,9 k €0,19 %
44Bayer AG 37 k €0,19 %
45Renault SA 35,4 k €0,18 %
46Goodyear Tire & Rubber Co/The 35 k €0,18 %
47Heineken NV 34,9 k €0,18 %
48Barclays PLC 34,7 k €0,18 %
49STMicroelectronics NV 33,7 k €0,17 %
50Telefonaktiebolaget LM Ericsson 33,5 k €0,17 %
51General Electric Co 32,8 k €0,17 %
52Eni SpA 32,3 k €0,17 %
53Kering SA 22,6 k €0,12 %
54GE Vernova Inc 17,2 k €0,09 %
55Obrascon Huarte Lain SA 14,4 k €0,07 %
56AT&T Inc 8,8 k €0,05 %
57Ford Motor Co 6,5 k €0,03 %
58Pharma Mar SA 6,4 k €0,03 %
59Telecom Italia SpA/Milano 5,1 k €0,03 %
60CANAL+ SA 3,7 k €0,02 %
61GE HealthCare Technologies Inc 2,9 k €0,02 %
62Vivendi SE 2,9 k €0,01 %
63Television Francaise 1 SA 2,5 k €0,01 %
64Warner Bros Discovery Inc 2,5 k €0,01 %
65NatWest Group PLC 2,4 k €0,01 %
66Havas NV 2,1 k €0,01 %
67Verizon Communications Inc 2 k €0,01 %
68Louis Hachette Group 1,9 k €0,01 %
69Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1,6 k €0,01 %
70Vodafone Group PLC 1,4 k €0,01 %
71Uniper SE 492 €0,00 %
72Euroapi SA 148 €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 12,4 %
  • Technologie 10,9 %
  • Services publics 10,1 %
  • Communication 8,4 %
  • Énergie 6,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Non attribué 33,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 29,7 %
  • États-Unis 18,6 %
  • Allemagne 17,4 %
  • France 16,5 %
  • Royaume-Uni 5,8 %
  • Pays-Bas 5,5 %
  • Suisse 2,7 %
  • Italie 1,3 %
  • Finlande 1,2 %
  • Luxembourg 0,7 %
  • Suède 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne111,7 M €29,67 %
2États-Unis181 M €18,62 %
3Allemagne10972,1 k €17,41 %
4France14921,5 k €16,50 %
5Royaume-Uni5324,4 k €5,81 %
6Pays-Bas6309,2 k €5,54 %
7Suisse2150,8 k €2,70 %
8Italie371 k €1,27 %
9Finlande166,4 k €1,19 %
10Luxembourg139,1 k €0,70 %
11Suède133,5 k €0,60 %
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