Composition de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
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- Actif net
- 12,5 M € dont 4,3 M € en actions, soit 34,3 %
- Positions
- 50 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 266,5 k € | 2,13 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 204,1 k € | 1,63 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 193,5 k € | 1,54 % | |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 186,4 k € | 1,49 % | |
| 5 | Argenx SE | 150,5 k € | 1,20 % | |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 144,3 k € | 1,15 % | |
| 7 | Powell Industries Inc | 138,4 k € | 1,10 % | |
| 8 | Vistra Corp | 137,3 k € | 1,10 % | |
| 9 | Cirsa Enterprises SA | 130,4 k € | 1,04 % | |
| 10 | Micron Technology Inc | 126,4 k € | 1,01 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 123,5 k € | 0,99 % | |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 120,5 k € | 0,96 % | |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 116,2 k € | 0,93 % | |
| 14 | Booking Holdings Inc | 114 k € | 0,91 % | |
| 15 | Blue Bird Corp | 111 k € | 0,89 % | |
| 16 | Newmont Corp | 107,1 k € | 0,85 % | |
| 17 | United Rentals Inc | 103,4 k € | 0,82 % | |
| 18 | Stride Inc | 95,6 k € | 0,76 % | |
| 19 | Everpure Inc | 90,7 k € | 0,72 % | |
| 20 | SkyWest Inc | 89,8 k € | 0,72 % | |
| 21 | CRH PLC | 85 k € | 0,68 % | |
| 22 | Meta Platforms Inc | 84,3 k € | 0,67 % | |
| 23 | Broadcom Inc | 81 k € | 0,65 % | |
| 24 | ASM International NV | 72,5 k € | 0,58 % | |
| 25 | Rheinmetall AG | 70,2 k € | 0,56 % | |
| 26 | General Electric Co | 65,6 k € | 0,52 % | |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 64,9 k € | 0,52 % | |
| 28 | Pluxee NV | 64,8 k € | 0,52 % | |
| 29 | Strategy Inc | 60,8 k € | 0,49 % | |
| 30 | Argan Inc | 58,7 k € | 0,47 % | |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 58 k € | 0,46 % | |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 57,4 k € | 0,46 % | |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 56,5 k € | 0,45 % | |
| 34 | Vista Energy SAB de CV | 55,5 k € | 0,44 % | |
| 35 | Trade Desk Inc/The | 53,6 k € | 0,43 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 51,4 k € | 0,41 % | |
| 37 | Amazon.com Inc | 51,1 k € | 0,41 % | |
| 38 | RTX Corp | 48,4 k € | 0,39 % | |
| 39 | NANO Nuclear Energy Inc | 46,4 k € | 0,37 % | |
| 40 | Rocket Lab Corp | 42,8 k € | 0,34 % | |
| 41 | Tesla Inc | 38,3 k € | 0,31 % | |
| 42 | Lenovo Group Ltd | 36,3 k € | 0,29 % | |
| 43 | Corcept Therapeutics Inc | 35,6 k € | 0,28 % | |
| 44 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 33,8 k € | 0,27 % | |
| 45 | SentinelOne Inc | 33,2 k € | 0,27 % | |
| 46 | Red Cat Holdings Inc | 30,4 k € | 0,24 % | |
| 47 | Joby Aviation Inc | 29,8 k € | 0,24 % | |
| 48 | Marvell Technology Inc | 28,9 k € | 0,23 % | |
| 49 | Circle Internet Group Inc | 28,4 k € | 0,23 % | |
| 50 | Oracle Corp | 22,4 k € | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Industrie 12,0 %
- Matériaux 9,9 %
- Communication 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Santé 6,2 %
- Finance 4,8 %
- Services publics 3,2 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Canada 4,9 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Belgique 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Allemagne 1,6 %
- Danemark 1,3 %
- Mexique 1,3 %
- Chine 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 3,1 M € | 71,44 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 330,7 k € | 7,70 % |
| 3 | Canada | 2 | 209,3 k € | 4,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 186,4 k € | 4,34 % |
| 5 | Belgique | 1 | 150,5 k € | 3,50 % |
| 6 | Espagne | 1 | 130,4 k € | 3,04 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 70,2 k € | 1,64 % |
| 8 | Danemark | 1 | 57,4 k € | 1,34 % |
| 9 | Mexique | 1 | 55,5 k € | 1,29 % |
| 10 | Chine | 1 | 36,3 k € | 0,85 % |
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