Composition de LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,5 M € dont 5,8 M € en actions, soit 21,9 %
- Positions
- 67 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 344,1 k € | 1,30 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 289,9 k € | 1,09 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 286,5 k € | 1,08 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 274,3 k € | 1,04 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 203,6 k € | 0,77 % | |
| 6 | Apple Inc | 192,9 k € | 0,73 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 158,4 k € | 0,60 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 137,7 k € | 0,52 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 129,4 k € | 0,49 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 128,9 k € | 0,49 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 127,7 k € | 0,48 % | |
| 12 | ING Groep NV | 126,1 k € | 0,48 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117,4 k € | 0,44 % | |
| 14 | Barclays PLC | 113,7 k € | 0,43 % | |
| 15 | SAP SE | 106,5 k € | 0,40 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 101,2 k € | 0,38 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 100,8 k € | 0,38 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 97,7 k € | 0,37 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 96,2 k € | 0,36 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 94,6 k € | 0,36 % | |
| 21 | Walmart Inc | 88,3 k € | 0,33 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 85,4 k € | 0,32 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 85,2 k € | 0,32 % | |
| 24 | Siemens AG | 84,4 k € | 0,32 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 82,9 k € | 0,31 % | |
| 26 | Allianz SE | 81,6 k € | 0,31 % | |
| 27 | Sanofi SA | 79,5 k € | 0,30 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 76,6 k € | 0,29 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 73,4 k € | 0,28 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 73 k € | 0,28 % | |
| 31 | 3M Co | 72,9 k € | 0,28 % | |
| 32 | Prologis Inc | 69,2 k € | 0,26 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 68,6 k € | 0,26 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 67,1 k € | 0,25 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 64,6 k € | 0,24 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 62,9 k € | 0,24 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 60,8 k € | 0,23 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 60,6 k € | 0,23 % | |
| 39 | Visa Inc | 54,3 k € | 0,21 % | |
| 40 | General Motors Co | 48,7 k € | 0,18 % | |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 48,7 k € | 0,18 % | |
| 42 | BASF SE | 48,6 k € | 0,18 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 48,3 k € | 0,18 % | |
| 44 | UBS Group AG | 48,1 k € | 0,18 % | |
| 45 | Shell PLC | 47 k € | 0,18 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 46,7 k € | 0,18 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 46,1 k € | 0,17 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 45,8 k € | 0,17 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 45,1 k € | 0,17 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 44,6 k € | 0,17 % | |
| 51 | Tesco PLC | 44,5 k € | 0,17 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 43,9 k € | 0,17 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 43,8 k € | 0,17 % | |
| 54 | US Bancorp | 42,9 k € | 0,16 % | |
| 55 | Nestle SA | 42,5 k € | 0,16 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 42,5 k € | 0,16 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 42,2 k € | 0,16 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 41,6 k € | 0,16 % | |
| 59 | Nucor Corp | 41,5 k € | 0,16 % | |
| 60 | Segro PLC | 40,2 k € | 0,15 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 39,9 k € | 0,15 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 38,3 k € | 0,14 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 37 k € | 0,14 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 37 k € | 0,14 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36,8 k € | 0,14 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 32,2 k € | 0,12 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 28,1 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,3 %
- Allemagne 8,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Suisse 4,7 %
- Espagne 3,8 %
- France 3,7 %
- Taïwan 2,0 %
- Italie 1,0 %
- Suède 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 3,6 M € | 61,27 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 519,6 k € | 8,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 412,3 k € | 7,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 329,8 k € | 5,67 % |
| 5 | Suisse | 5 | 270,9 k € | 4,66 % |
| 6 | Espagne | 3 | 218,9 k € | 3,77 % |
| 7 | France | 3 | 212,5 k € | 3,66 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 117,4 k € | 2,02 % |
| 9 | Italie | 1 | 60,8 k € | 1,05 % |
| 10 | Suède | 1 | 43,8 k € | 0,75 % |
| 11 | Belgique | 1 | 36,8 k € | 0,63 % |
| 12 | Danemark | 1 | 28,1 k € | 0,48 % |
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