Portfolio von LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 26,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,3 %
- DE 8,9 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,8 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 3,6 Mio. € | 61,27 % |
| 2 | DE | 7 | 519.604 € | 8,94 % |
| 3 | GB | 7 | 412.333 € | 7,10 % |
| 4 | NL | 2 | 329.778 € | 5,67 % |
| 5 | CH | 5 | 270.942 € | 4,66 % |
| 6 | ES | 3 | 218.935 € | 3,77 % |
| 7 | FR | 3 | 212.453 € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 117.408 € | 2,02 % |
| 9 | IT | 1 | 60.778 € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 43.769 € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 36.783 € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 28.131 € | 0,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 344.061 € | 1,30 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 289.925 € | 1,09 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 286.535 € | 1,08 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 274.251 € | 1,04 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 203.629 € | 0,77 % | |
| 6 | Apple Inc | 192.946 € | 0,73 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 158.408 € | 0,60 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 137.699 € | 0,52 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 129.404 € | 0,49 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 128.877 € | 0,49 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 127.718 € | 0,48 % | |
| 12 | ING Groep NV | 126.149 € | 0,48 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117.408 € | 0,44 % | |
| 14 | Barclays PLC | 113.665 € | 0,43 % | |
| 15 | SAP SE | 106.467 € | 0,40 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 101.153 € | 0,38 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 100.772 € | 0,38 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 97.657 € | 0,37 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 96.172 € | 0,36 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 94.574 € | 0,36 % | |
| 21 | Walmart Inc | 88.275 € | 0,33 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 85.383 € | 0,32 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 85.204 € | 0,32 % | |
| 24 | Siemens AG | 84.420 € | 0,32 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 82.927 € | 0,31 % | |
| 26 | Allianz SE | 81.615 € | 0,31 % | |
| 27 | Sanofi SA | 79.494 € | 0,30 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 76.648 € | 0,29 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 73.414 € | 0,28 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 73.043 € | 0,28 % | |
| 31 | 3M Co | 72.890 € | 0,28 % | |
| 32 | Prologis Inc | 69.202 € | 0,26 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 68.551 € | 0,26 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 67.063 € | 0,25 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 64.629 € | 0,24 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 62.906 € | 0,24 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 60.778 € | 0,23 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 60.594 € | 0,23 % | |
| 39 | Visa Inc | 54.318 € | 0,21 % | |
| 40 | General Motors Co | 48.719 € | 0,18 % | |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 48.686 € | 0,18 % | |
| 42 | BASF SE | 48.562 € | 0,18 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 48.312 € | 0,18 % | |
| 44 | UBS Group AG | 48.145 € | 0,18 % | |
| 45 | Shell PLC | 47.024 € | 0,18 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 46.665 € | 0,18 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 46.115 € | 0,17 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 45.806 € | 0,17 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 45.139 € | 0,17 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 44.606 € | 0,17 % | |
| 51 | Tesco PLC | 44.503 € | 0,17 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 43.933 € | 0,17 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 43.769 € | 0,17 % | |
| 54 | US Bancorp | 42.866 € | 0,16 % | |
| 55 | Nestle SA | 42.532 € | 0,16 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 42.519 € | 0,16 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 42.160 € | 0,16 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 41.631 € | 0,16 % | |
| 59 | Nucor Corp | 41.503 € | 0,16 % | |
| 60 | Segro PLC | 40.156 € | 0,15 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 39.865 € | 0,15 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 38.252 € | 0,14 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 37.037 € | 0,14 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 36.952 € | 0,14 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36.783 € | 0,14 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 32.187 € | 0,12 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 28.131 € | 0,11 % |