Composition d'ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
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- Actif net
- 9,8 M € dont 3,1 M € en actions, soit 32,0 %
- Positions
- 58 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 300,4 k € | 3,08 % | |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 146 k € | 1,50 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 137,6 k € | 1,41 % | |
| 4 | SAP SE | 125,6 k € | 1,29 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 119,9 k € | 1,23 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 92,6 k € | 0,95 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 90,3 k € | 0,93 % | |
| 8 | Apple Inc | 75,2 k € | 0,77 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 70,7 k € | 0,73 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 70,5 k € | 0,72 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 70,3 k € | 0,72 % | |
| 12 | Safran SA | 69,9 k € | 0,72 % | |
| 13 | Barclays PLC | 68,1 k € | 0,70 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 64,8 k € | 0,66 % | |
| 15 | AstraZeneca PLC | 58,4 k € | 0,60 % | |
| 16 | Banco Santander SA | 57,9 k € | 0,59 % | |
| 17 | Walmart Inc | 52,2 k € | 0,53 % | |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 51,6 k € | 0,53 % | |
| 19 | Welltower Inc | 50,9 k € | 0,52 % | |
| 20 | International Business Machines Corp. | 49,2 k € | 0,50 % | |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 48,8 k € | 0,50 % | |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 48,2 k € | 0,49 % | |
| 23 | Gaztransport Et Technigaz SA | 47 k € | 0,48 % | |
| 24 | American Express Co | 45,7 k € | 0,47 % | |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 45,1 k € | 0,46 % | |
| 26 | Merck & Co Inc | 44,9 k € | 0,46 % | |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 43,8 k € | 0,45 % | |
| 28 | Oracle Corp | 42,3 k € | 0,43 % | |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 42 k € | 0,43 % | |
| 30 | Amphenol Corp | 41,9 k € | 0,43 % | |
| 31 | Siemens AG | 41,9 k € | 0,43 % | |
| 32 | ING Groep NV | 38,9 k € | 0,40 % | |
| 33 | NVIDIA Corp | 38,1 k € | 0,39 % | |
| 34 | Generali | 37,5 k € | 0,38 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 37,1 k € | 0,38 % | |
| 36 | Endesa SA | 36,8 k € | 0,38 % | |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 36,4 k € | 0,37 % | |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 35,7 k € | 0,37 % | |
| 39 | Kingspan Group PLC | 35,6 k € | 0,36 % | |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 33,2 k € | 0,34 % | |
| 41 | Buzzi SpA | 32,2 k € | 0,33 % | |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 32,2 k € | 0,33 % | |
| 43 | Netflix Inc | 31,9 k € | 0,33 % | |
| 44 | NatWest Group PLC | 31,4 k € | 0,32 % | |
| 45 | Rio Tinto PLC | 30,9 k € | 0,32 % | |
| 46 | Carlsberg AS | 29,4 k € | 0,30 % | |
| 47 | Blackrock Inc | 28,3 k € | 0,29 % | |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 28,2 k € | 0,29 % | |
| 49 | Booking Holdings Inc | 27,4 k € | 0,28 % | |
| 50 | Technip Energies NV | 26,3 k € | 0,27 % | |
| 51 | Hermes International SCA | 25,5 k € | 0,26 % | |
| 52 | Siemens Energy AG | 24,7 k € | 0,25 % | |
| 53 | ABB Ltd | 23,6 k € | 0,24 % | |
| 54 | Acciona SA | 22,5 k € | 0,23 % | |
| 55 | Leonardo SpA | 22,1 k € | 0,23 % | |
| 56 | Tesco PLC | 21,2 k € | 0,22 % | |
| 57 | Danone SA | 21,1 k € | 0,22 % | |
| 58 | Prosus NV | 20,1 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 17,0 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,1 %
- Pays-Bas 13,1 %
- France 10,2 %
- Italie 7,6 %
- Allemagne 7,3 %
- Espagne 7,2 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Suisse 1,8 %
- Irlande 1,1 %
- Danemark 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,4 M € | 44,08 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 408,2 k € | 13,07 % |
| 3 | France | 7 | 317,2 k € | 10,16 % |
| 4 | Italie | 4 | 237,9 k € | 7,62 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 227,8 k € | 7,30 % |
| 6 | Espagne | 5 | 223,9 k € | 7,17 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 210,1 k € | 6,73 % |
| 8 | Suisse | 2 | 55,7 k € | 1,79 % |
| 9 | Irlande | 1 | 35,6 k € | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 1 | 29,4 k € | 0,94 % |
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