Zusammensetzung von ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.

Name: Zusammensetzung von ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 9,8 Mio. € davon 3,1 Mio. € in Aktien, 32,0 %
Positionen: 58 in 10 Ländern
Zehn größte: 12,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	ASML Holding NV	300.376 €	3,08 %
2	Intesa Sanpaolo SpA	145.953 €	1,50 %
3	Amazon.com Inc	137.564 €	1,41 %
4	SAP SE	125.635 €	1,29 %
5	Alphabet Inc	119.920 €	1,23 %
6	Microsoft Corp	92.645 €	0,95 %
7	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	90.300 €	0,93 %
8	Apple Inc	75.225 €	0,77 %
9	Broadcom Inc	70.721 €	0,73 %
10	JPMorgan Chase & Co	70.505 €	0,72 %
11	Meta Platforms Inc	70.250 €	0,72 %
12	Safran SA	69.889 €	0,72 %
13	Barclays PLC	68.132 €	0,70 %
14	Industria de Diseno Textil SA	64.791 €	0,66 %
15	AstraZeneca PLC	58.432 €	0,60 %
16	Banco Santander SA	57.903 €	0,59 %
17	Walmart Inc	52.170 €	0,53 %
18	Curtiss-Wright Corp	51.629 €	0,53 %
19	Welltower Inc	50.885 €	0,52 %
20	International Business Machines Corp.	49.178 €	0,50 %
21	Koninklijke Ahold Delhaize NV	48.818 €	0,50 %
22	Cisco Systems, Inc.	48.204 €	0,49 %
23	Gaztransport Et Technigaz SA	46.980 €	0,48 %
24	American Express Co	45.671 €	0,47 %
25	TJX Cos Inc/The	45.120 €	0,46 %
26	Merck & Co Inc	44.899 €	0,46 %
27	Cboe Global Markets Inc	43.809 €	0,45 %
28	Oracle Corp	42.316 €	0,43 %
29	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	42.001 €	0,43 %
30	Amphenol Corp	41.881 €	0,43 %
31	Siemens AG	41.851 €	0,43 %
32	ING Groep NV	38.896 €	0,40 %
33	NVIDIA Corp	38.109 €	0,39 %
34	Generali	37.538 €	0,38 %
35	Schneider Electric SE	37.114 €	0,38 %
36	Endesa SA	36.756 €	0,38 %
37	Cheniere Energy Inc	36.411 €	0,37 %
38	Deutsche Telekom AG	35.681 €	0,37 %
39	Kingspan Group PLC	35.592 €	0,36 %
40	Advanced Micro Devices Inc	33.185 €	0,34 %
41	Buzzi SpA	32.240 €	0,33 %
42	Cie Financiere Richemont SA	32.176 €	0,33 %
43	Netflix Inc	31.931 €	0,33 %
44	NatWest Group PLC	31.425 €	0,32 %
45	Rio Tinto PLC	30.889 €	0,32 %
46	Carlsberg AS	29.412 €	0,30 %
47	Blackrock Inc	28.250 €	0,29 %
48	Gilead Sciences Inc	28.215 €	0,29 %
49	Booking Holdings Inc	27.357 €	0,28 %
50	Technip Energies NV	26.309 €	0,27 %
51	Hermes International SCA	25.464 €	0,26 %
52	Siemens Energy AG	24.682 €	0,25 %
53	ABB Ltd	23.550 €	0,24 %
54	Acciona SA	22.494 €	0,23 %
55	Leonardo SpA	22.122 €	0,23 %
56	Tesco PLC	21.214 €	0,22 %
57	Danone SA	21.115 €	0,22 %
58	Prosus NV	20.083 €	0,21 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

Technologie 29,4 %
Finanzen 17,0 %
Zyklischer Konsum 13,5 %
Kommunikation 8,9 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 4,2 %
Basiskonsum 3,9 %
Immobilien 1,6 %
Energie 1,2 %
Rohstoffe 1,0 %
Nicht zugeordnet 11,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 44,1 %
Niederlande 13,1 %
Frankreich 10,2 %
Italien 7,6 %
Deutschland 7,3 %
Spanien 7,2 %
Vereinigtes Königreich 6,7 %
Schweiz 1,8 %
Irland 1,1 %
Dänemark 0,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	25	1,4 Mio. €	44,08 %
2	Niederlande	4	408.173 €	13,07 %
3	Frankreich	7	317.171 €	10,16 %
4	Italien	4	237.853 €	7,62 %
5	Deutschland	4	227.849 €	7,30 %
6	Spanien	5	223.945 €	7,17 %
7	Vereinigtes Königreich	5	210.092 €	6,73 %
8	Schweiz	2	55.726 €	1,79 %
9	Irland	1	35.592 €	1,14 %
10	Dänemark	1	29.412 €	0,94 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV589-0