Composition de HAYA INVERSIONES, SICAV,SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,3 M € dont 5,9 M € en actions, soit 27,7 %
- Positions
- 23 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 575,5 k € | 2,70 % | |
| 2 | Almirall SA | 463,6 k € | 2,17 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 367 k € | 1,72 % | |
| 4 | Prosus NV | 359,6 k € | 1,69 % | |
| 5 | Strabag SE | 332 k € | 1,56 % | |
| 6 | Rheinmetall AG | 313,8 k € | 1,47 % | |
| 7 | Dassault Aviation SA | 292,4 k € | 1,37 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 290 k € | 1,36 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 283,6 k € | 1,33 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 279,3 k € | 1,31 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 277,2 k € | 1,30 % | |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 264,7 k € | 1,24 % | |
| 13 | Cie de Saint-Gobain SA | 245,7 k € | 1,15 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 245,2 k € | 1,15 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 243,3 k € | 1,14 % | |
| 16 | BASF SE | 195,4 k € | 0,92 % | |
| 17 | EQT Corp | 168,3 k € | 0,79 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 165,2 k € | 0,77 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 154,2 k € | 0,72 % | |
| 20 | Wizz Air Holdings Plc | 119,1 k € | 0,56 % | |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 109,1 k € | 0,51 % | |
| 22 | Adobe Inc | 82,2 k € | 0,39 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 79,6 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,2 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 7,9 %
- Matériaux 7,5 %
- Énergie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,2 %
- Non attribué 33,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 30,8 %
- Espagne 25,2 %
- France 11,7 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Allemagne 8,6 %
- Autriche 5,6 %
- Inde 4,5 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Danemark 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 1,8 M € | 30,79 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1,5 M € | 25,19 % |
| 3 | France | 3 | 692,3 k € | 11,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 602,9 k € | 10,21 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 509,1 k € | 8,62 % |
| 6 | Autriche | 1 | 332 k € | 5,62 % |
| 7 | Inde | 1 | 264,7 k € | 4,48 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 119,1 k € | 2,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 79,6 k € | 1,35 % |
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