Composition d'ACE GLOBAL, SICAV, SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 48,5 M € dont 5,3 M € en actions, soit 10,9 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Befesa SA | 1,3 M € | 2,73 % | |
| 2 | Bekaert SA | 1,3 M € | 2,63 % | |
| 3 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1,3 M € | 2,62 % | |
| 4 | Pharma Mar SA | 936,3 k € | 1,93 % | |
| 5 | Obrascon Huarte Lain SA | 493,9 k € | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 50,9 %
- Allemagne 25,0 %
- Belgique 24,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 2,7 M € | 50,88 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 1,3 M € | 25,02 % |
| 3 | Belgique | 1 | 1,3 M € | 24,10 % |
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Titelia. « Composition d'ACE GLOBAL, SICAV, SA ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV542-0