Composition d'INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26 M € dont 15,1 M € en actions, soit 58,0 %
- Positions
- 44 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 984,4 k € | 3,79 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 905,8 k € | 3,48 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 870,8 k € | 3,35 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 828,2 k € | 3,19 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 644,5 k € | 2,48 % | |
| 6 | Wells Fargo & Co | 603 k € | 2,32 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 543,6 k € | 2,09 % | |
| 8 | SAP SE | 541,7 k € | 2,08 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516 k € | 1,98 % | |
| 10 | Apple Inc | 453,6 k € | 1,74 % | |
| 11 | Infineon Technologies AG | 452,8 k € | 1,74 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 401,9 k € | 1,55 % | |
| 13 | Amazon.com Inc | 393 k € | 1,51 % | |
| 14 | Allianz SE | 390,5 k € | 1,50 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 368,3 k € | 1,42 % | |
| 16 | L'Oreal SA | 366,6 k € | 1,41 % | |
| 17 | Vinci SA | 318,1 k € | 1,22 % | |
| 18 | Enagas SA | 315,6 k € | 1,21 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 286,3 k € | 1,10 % | |
| 20 | AXA SA | 282,6 k € | 1,09 % | |
| 21 | Banco de Sabadell SA | 277,5 k € | 1,07 % | |
| 22 | Eli Lilly & Co | 274,5 k € | 1,06 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 264,4 k € | 1,02 % | |
| 24 | Adobe Inc | 259,2 k € | 1,00 % | |
| 25 | BNP Paribas SA | 242,4 k € | 0,93 % | |
| 26 | Siemens AG | 239,2 k € | 0,92 % | |
| 27 | Citigroup Inc | 238,4 k € | 0,92 % | |
| 28 | Visa Inc | 235,9 k € | 0,91 % | |
| 29 | Union Pacific Corp | 226,5 k € | 0,87 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 206,2 k € | 0,79 % | |
| 31 | Acerinox SA | 198,5 k € | 0,76 % | |
| 32 | Pfizer Inc | 194 k € | 0,75 % | |
| 33 | Sanofi SA | 190,3 k € | 0,73 % | |
| 34 | American Tower Corp | 184,6 k € | 0,71 % | |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 181,1 k € | 0,70 % | |
| 36 | Mercedes-Benz Group AG | 175,1 k € | 0,67 % | |
| 37 | TotalEnergies SE | 161,2 k € | 0,62 % | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 153,7 k € | 0,59 % | |
| 39 | 3M Co | 151,3 k € | 0,58 % | |
| 40 | Bayer AG | 148 k € | 0,57 % | |
| 41 | Eni SpA | 130,7 k € | 0,50 % | |
| 42 | Telefonica SA | 116,7 k € | 0,45 % | |
| 43 | Swatch Group AG/The | 76,8 k € | 0,30 % | |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 74,5 k € | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 25,9 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,0 %
- France 15,5 %
- Allemagne 12,9 %
- Espagne 12,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 8 M € | 52,98 % |
| 2 | France | 8 | 2,3 M € | 15,54 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 1,9 M € | 12,92 % |
| 4 | Espagne | 6 | 1,8 M € | 12,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 543,6 k € | 3,61 % |
| 6 | Suisse | 2 | 283 k € | 1,88 % |
| 7 | Italie | 1 | 130,7 k € | 0,87 % |
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