Zusammensetzung von INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26 Mio. € davon 15,1 Mio. € in Aktien, 58,0 %
- Positionen
- 44 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 984.420 € | 3,79 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 905.809 € | 3,48 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 870.843 € | 3,35 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 828.179 € | 3,19 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 644.480 € | 2,48 % | |
| 6 | Wells Fargo & Co | 603.030 € | 2,32 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 543.626 € | 2,09 % | |
| 8 | SAP SE | 541.710 € | 2,08 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516.000 € | 1,98 % | |
| 10 | Apple Inc | 453.640 € | 1,74 % | |
| 11 | Infineon Technologies AG | 452.760 € | 1,74 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 401.883 € | 1,55 % | |
| 13 | Amazon.com Inc | 393.018 € | 1,51 % | |
| 14 | Allianz SE | 390.500 € | 1,50 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 368.316 € | 1,42 % | |
| 16 | L'Oreal SA | 366.600 € | 1,41 % | |
| 17 | Vinci SA | 318.132 € | 1,22 % | |
| 18 | Enagas SA | 315.600 € | 1,21 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 286.299 € | 1,10 % | |
| 20 | AXA SA | 282.624 € | 1,09 % | |
| 21 | Banco de Sabadell SA | 277.488 € | 1,07 % | |
| 22 | Eli Lilly & Co | 274.479 € | 1,06 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 264.429 € | 1,02 % | |
| 24 | Adobe Inc | 259.229 € | 1,00 % | |
| 25 | BNP Paribas SA | 242.370 € | 0,93 % | |
| 26 | Siemens AG | 239.150 € | 0,92 % | |
| 27 | Citigroup Inc | 238.426 € | 0,92 % | |
| 28 | Visa Inc | 235.876 € | 0,91 % | |
| 29 | Union Pacific Corp | 226.475 € | 0,87 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 206.182 € | 0,79 % | |
| 31 | Acerinox SA | 198.521 € | 0,76 % | |
| 32 | Pfizer Inc | 193.968 € | 0,75 % | |
| 33 | Sanofi SA | 190.256 € | 0,73 % | |
| 34 | American Tower Corp | 184.598 € | 0,71 % | |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 181.070 € | 0,70 % | |
| 36 | Mercedes-Benz Group AG | 175.104 € | 0,67 % | |
| 37 | TotalEnergies SE | 161.211 € | 0,62 % | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 153.677 € | 0,59 % | |
| 39 | 3M Co | 151.294 € | 0,58 % | |
| 40 | Bayer AG | 148.040 € | 0,57 % | |
| 41 | Eni SpA | 130.734 € | 0,50 % | |
| 42 | Telefonica SA | 116.711 € | 0,45 % | |
| 43 | Swatch Group AG/The | 76.789 € | 0,30 % | |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 74.475 € | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Finanzen 25,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,0 %
- Frankreich 15,5 %
- Deutschland 12,9 %
- Spanien 12,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 8 Mio. € | 52,98 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 2,3 Mio. € | 15,54 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 1,9 Mio. € | 12,92 % |
| 4 | Spanien | 6 | 1,8 Mio. € | 12,21 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 543.626 € | 3,61 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 282.971 € | 1,88 % |
| 7 | Italien | 1 | 130.734 € | 0,87 % |
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