Composition de VASANVA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 M € dont 5,1 M € en actions, soit 38,0 %
- Positions
- 67 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 301,3 k € | 2,24 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 253,8 k € | 1,89 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 251,8 k € | 1,87 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 241,2 k € | 1,79 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 177,8 k € | 1,32 % | |
| 6 | Apple Inc | 168,9 k € | 1,26 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 139,3 k € | 1,04 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 120,3 k € | 0,89 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 113,6 k € | 0,85 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 113 k € | 0,84 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 112,7 k € | 0,84 % | |
| 12 | ING Groep NV | 111,2 k € | 0,83 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 105,3 k € | 0,78 % | |
| 14 | Barclays PLC | 99,7 k € | 0,74 % | |
| 15 | SAP SE | 93,8 k € | 0,70 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 88,5 k € | 0,66 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 88,3 k € | 0,66 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 86,1 k € | 0,64 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 84,1 k € | 0,63 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 83,4 k € | 0,62 % | |
| 21 | Walmart Inc | 77,7 k € | 0,58 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 75,2 k € | 0,56 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 74,8 k € | 0,56 % | |
| 24 | Siemens AG | 74,1 k € | 0,55 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 73,2 k € | 0,54 % | |
| 26 | Allianz SE | 71,9 k € | 0,53 % | |
| 27 | Sanofi SA | 69,8 k € | 0,52 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 67,1 k € | 0,50 % | |
| 29 | Broadcom Inc | 64,5 k € | 0,48 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 64,4 k € | 0,48 % | |
| 31 | 3M Co | 64 k € | 0,48 % | |
| 32 | Prologis Inc | 60,8 k € | 0,45 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 60,4 k € | 0,45 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58,7 k € | 0,44 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 56,3 k € | 0,42 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 55,6 k € | 0,41 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 53,3 k € | 0,40 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 53,1 k € | 0,40 % | |
| 39 | Visa Inc | 47,8 k € | 0,36 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 42,8 k € | 0,32 % | |
| 41 | General Motors Co | 42,8 k € | 0,32 % | |
| 42 | BASF SE | 42,5 k € | 0,32 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 42,1 k € | 0,31 % | |
| 44 | UBS Group AG | 42 k € | 0,31 % | |
| 45 | Salesforce Inc | 41,3 k € | 0,31 % | |
| 46 | Shell PLC | 41 k € | 0,31 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 40,3 k € | 0,30 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 40,1 k € | 0,30 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 39,6 k € | 0,29 % | |
| 50 | Tesco PLC | 39,5 k € | 0,29 % | |
| 51 | Siemens Healthineers AG | 39,3 k € | 0,29 % | |
| 52 | Assa Abloy AB | 38,5 k € | 0,29 % | |
| 53 | Arista Networks Inc | 38,5 k € | 0,29 % | |
| 54 | US Bancorp | 37,5 k € | 0,28 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 37,2 k € | 0,28 % | |
| 56 | Nestle SA | 37,1 k € | 0,28 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 37 k € | 0,28 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 36,6 k € | 0,27 % | |
| 59 | Nucor Corp | 36,1 k € | 0,27 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 35,3 k € | 0,26 % | |
| 61 | Segro PLC | 34,8 k € | 0,26 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 33,4 k € | 0,25 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32,8 k € | 0,24 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 32,7 k € | 0,24 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 32,3 k € | 0,24 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 28 k € | 0,21 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 25,1 k € | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,3 %
- Allemagne 8,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Suisse 4,7 %
- Espagne 3,8 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,1 %
- Italie 1,0 %
- Suède 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 3,1 M € | 61,26 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 456,7 k € | 8,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 361,7 k € | 7,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 289 k € | 5,66 % |
| 5 | Suisse | 5 | 237,3 k € | 4,65 % |
| 6 | Espagne | 3 | 191,5 k € | 3,75 % |
| 7 | France | 3 | 186,2 k € | 3,65 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 105,3 k € | 2,06 % |
| 9 | Italie | 1 | 53,3 k € | 1,05 % |
| 10 | Suède | 1 | 38,5 k € | 0,76 % |
| 11 | Belgique | 1 | 32,3 k € | 0,63 % |
| 12 | Danemark | 1 | 25,1 k € | 0,49 % |
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