Zusammensetzung von VASANVA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mio. € davon 5,1 Mio. € in Aktien, 38,0 %
- Positionen
- 67 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 301.259 € | 2,24 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 253.782 € | 1,89 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 251.820 € | 1,87 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 241.239 € | 1,79 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 177.830 € | 1,32 % | |
| 6 | Apple Inc | 168.886 € | 1,26 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 139.309 € | 1,04 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 120.288 € | 0,89 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 113.590 € | 0,85 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 112.973 € | 0,84 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 112.692 € | 0,84 % | |
| 12 | ING Groep NV | 111.214 € | 0,83 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 105.253 € | 0,78 % | |
| 14 | Barclays PLC | 99.677 € | 0,74 % | |
| 15 | SAP SE | 93.758 € | 0,70 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 88.465 € | 0,66 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 88.322 € | 0,66 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 86.057 € | 0,64 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 84.116 € | 0,63 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 83.394 € | 0,62 % | |
| 21 | Walmart Inc | 77.656 € | 0,58 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 75.168 € | 0,56 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 74.781 € | 0,56 % | |
| 24 | Siemens AG | 74.137 € | 0,55 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 73.163 € | 0,54 % | |
| 26 | Allianz SE | 71.852 € | 0,53 % | |
| 27 | Sanofi SA | 69.816 € | 0,52 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 67.083 € | 0,50 % | |
| 29 | Broadcom Inc | 64.502 € | 0,48 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 64.371 € | 0,48 % | |
| 31 | 3M Co | 64.035 € | 0,48 % | |
| 32 | Prologis Inc | 60.837 € | 0,45 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 60.355 € | 0,45 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58.680 € | 0,44 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 56.301 € | 0,42 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 55.620 € | 0,41 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 53.332 € | 0,40 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 53.094 € | 0,40 % | |
| 39 | Visa Inc | 47.752 € | 0,36 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 42.835 € | 0,32 % | |
| 41 | General Motors Co | 42.767 € | 0,32 % | |
| 42 | BASF SE | 42.475 € | 0,32 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 42.116 € | 0,31 % | |
| 44 | UBS Group AG | 42.032 € | 0,31 % | |
| 45 | Salesforce Inc | 41.255 € | 0,31 % | |
| 46 | Shell PLC | 41.043 € | 0,31 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 40.348 € | 0,30 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 40.135 € | 0,30 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 39.598 € | 0,29 % | |
| 50 | Tesco PLC | 39.474 € | 0,29 % | |
| 51 | Siemens Healthineers AG | 39.305 € | 0,29 % | |
| 52 | Assa Abloy AB | 38.530 € | 0,29 % | |
| 53 | Arista Networks Inc | 38.469 € | 0,29 % | |
| 54 | US Bancorp | 37.508 € | 0,28 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 37.241 € | 0,28 % | |
| 56 | Nestle SA | 37.121 € | 0,28 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 36.962 € | 0,28 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 36.571 € | 0,27 % | |
| 59 | Nucor Corp | 36.089 € | 0,27 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 35.346 € | 0,26 % | |
| 61 | Segro PLC | 34.846 € | 0,26 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 33.352 € | 0,25 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32.793 € | 0,24 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 32.703 € | 0,24 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 32.281 € | 0,24 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 28.017 € | 0,21 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 25.083 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,3 %
- Deutschland 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 5,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Spanien 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,1 %
- Italien 1,0 %
- Schweden 0,8 %
- Belgien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 3,1 Mio. € | 61,26 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 456.663 € | 8,95 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 361.690 € | 7,09 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 289.044 € | 5,66 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 237.283 € | 4,65 % |
| 6 | Spanien | 3 | 191.547 € | 3,75 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 186.155 € | 3,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 105.253 € | 2,06 % |
| 9 | Italien | 1 | 53.332 € | 1,05 % |
| 10 | Schweden | 1 | 38.530 € | 0,76 % |
| 11 | Belgien | 1 | 32.281 € | 0,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 25.083 € | 0,49 % |
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