Composition d'ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,3 M € dont 300,2 k € en actions, soit 9,0 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 23,7 k € | 0,71 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 20,3 k € | 0,61 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 19 k € | 0,57 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17,9 k € | 0,54 % | |
| 5 | Siemens AG | 17,5 k € | 0,52 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 13,9 k € | 0,42 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 13,4 k € | 0,40 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 13 k € | 0,39 % | |
| 9 | UBS Group AG | 12,9 k € | 0,39 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12,2 k € | 0,37 % | |
| 11 | Aviva PLC | 12,2 k € | 0,36 % | |
| 12 | BASF SE | 12,1 k € | 0,36 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 11,8 k € | 0,35 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 11,5 k € | 0,34 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 11 k € | 0,33 % | |
| 16 | ING Groep NV | 10,8 k € | 0,32 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 10,4 k € | 0,31 % | |
| 18 | Sanofi SA | 10,2 k € | 0,30 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,8 k € | 0,29 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 9,1 k € | 0,27 % | |
| 21 | Orange SA | 7,1 k € | 0,21 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6,8 k € | 0,20 % | |
| 23 | Acerinox SA | 5,8 k € | 0,17 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 5 k € | 0,15 % | |
| 25 | L'Oreal SA | 2,9 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Industrie 16,6 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 7,7 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 25,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 19,0 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- Allemagne 14,5 %
- Suisse 13,8 %
- Pays-Bas 10,4 %
- Belgique 7,9 %
- Italie 6,0 %
- Espagne 5,9 %
- Portugal 3,3 %
- États-Unis 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 57 k € | 18,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 49,2 k € | 16,39 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 43,5 k € | 14,48 % |
| 4 | Suisse | 4 | 41,3 k € | 13,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 31,1 k € | 10,36 % |
| 6 | Belgique | 2 | 23,8 k € | 7,91 % |
| 7 | Italie | 1 | 17,9 k € | 5,98 % |
| 8 | Espagne | 2 | 17,6 k € | 5,86 % |
| 9 | Portugal | 1 | 9,8 k € | 3,25 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 9,1 k € | 3,02 % |
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