Zusammensetzung von ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio. € davon 300.228 € in Aktien, 9,0 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 23.654 € | 0,71 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 20.271 € | 0,61 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 19.027 € | 0,57 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17.943 € | 0,54 % | |
| 5 | Siemens AG | 17.458 € | 0,52 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 13.878 € | 0,42 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 13.399 € | 0,40 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 13.041 € | 0,39 % | |
| 9 | UBS Group AG | 12.899 € | 0,39 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.243 € | 0,37 % | |
| 11 | Aviva PLC | 12.152 € | 0,36 % | |
| 12 | BASF SE | 12.129 € | 0,36 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 11.821 € | 0,35 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 11.519 € | 0,34 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 10.957 € | 0,33 % | |
| 16 | ING Groep NV | 10.829 € | 0,32 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 10.396 € | 0,31 % | |
| 18 | Sanofi SA | 10.175 € | 0,30 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9765 € | 0,29 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 9054 € | 0,27 % | |
| 21 | Orange SA | 7128 € | 0,21 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6782 € | 0,20 % | |
| 23 | Acerinox SA | 5786 € | 0,17 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 4989 € | 0,15 % | |
| 25 | L'Oreal SA | 2933 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Industrie 16,6 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Deutschland 14,5 %
- Schweiz 13,8 %
- Niederlande 10,4 %
- Belgien 7,9 %
- Italien 6,0 %
- Spanien 5,9 %
- Portugal 3,3 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 57.002 € | 18,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 49.205 € | 16,39 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 43.465 € | 14,48 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 41.325 € | 13,76 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 31.100 € | 10,36 % |
| 6 | Belgien | 2 | 23.762 € | 7,91 % |
| 7 | Italien | 1 | 17.943 € | 5,98 % |
| 8 | Spanien | 2 | 17.607 € | 5,86 % |
| 9 | Portugal | 1 | 9765 € | 3,25 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 9054 € | 3,02 % |
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