Composition d'INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA
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- Actif net
- 3,6 M € dont 1,6 M € en actions, soit 43,9 %
- Positions
- 19 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 251,8 k € | 6,90 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 161,2 k € | 4,42 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 116,2 k € | 3,19 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 95,5 k € | 2,62 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 86,5 k € | 2,37 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 81,5 k € | 2,23 % | |
| 7 | Enel SpA | 81 k € | 2,22 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 79,6 k € | 2,18 % | |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 78,7 k € | 2,16 % | |
| 10 | Infineon Technologies AG | 78,5 k € | 2,15 % | |
| 11 | Cadence Design Systems Inc | 71,9 k € | 1,97 % | |
| 12 | Repsol SA | 71,7 k € | 1,96 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 70,5 k € | 1,93 % | |
| 14 | Endesa SA | 59,7 k € | 1,64 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 58,7 k € | 1,61 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 51,5 k € | 1,41 % | |
| 17 | Telefonica SA | 42 k € | 1,15 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 34,6 k € | 0,95 % | |
| 19 | ArcelorMittal SA | 29,3 k € | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 21,7 %
- Communication 7,3 %
- Services publics 7,2 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,7 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 39,7 %
- États-Unis 22,1 %
- Pays-Bas 15,2 %
- France 8,1 %
- Italie 5,1 %
- Allemagne 4,9 %
- Suisse 3,2 %
- Luxembourg 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 634,9 k € | 39,67 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 353,2 k € | 22,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 242,7 k € | 15,17 % |
| 4 | France | 2 | 129,1 k € | 8,07 % |
| 5 | Italie | 1 | 81 k € | 5,06 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 78,5 k € | 4,90 % |
| 7 | Suisse | 1 | 51,5 k € | 3,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 29,3 k € | 1,83 % |
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