Portefeuille d'INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·19 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,6 M € · Dix premières lignes : 69.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 21,7 %
- Communication 7,3 %
- Services publics 7,2 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,7 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 17,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 39,7 %
- US 22,1 %
- NL 15,2 %
- FR 8,1 %
- IT 5,1 %
- DE 4,9 %
- CH 3,2 %
- LU 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 634,9 k € | 39,67 % |
| 2 | US | 4 | 353,2 k € | 22,07 % |
| 3 | NL | 2 | 242,7 k € | 15,17 % |
| 4 | FR | 2 | 129,1 k € | 8,07 % |
| 5 | IT | 1 | 81 k € | 5,06 % |
| 6 | DE | 1 | 78,5 k € | 4,90 % |
| 7 | CH | 1 | 51,5 k € | 3,22 % |
| 8 | LU | 1 | 29,3 k € | 1,83 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 251,8 k € | 6,90 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 161,2 k € | 4,42 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 116,2 k € | 3,19 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 95,5 k € | 2,62 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 86,5 k € | 2,37 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 81,5 k € | 2,23 % | |
| 7 | Enel SpA | 81 k € | 2,22 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 79,6 k € | 2,18 % | |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 78,7 k € | 2,16 % | |
| 10 | Infineon Technologies AG | 78,5 k € | 2,15 % | |
| 11 | Cadence Design Systems Inc | 71,9 k € | 1,97 % | |
| 12 | Repsol SA | 71,7 k € | 1,96 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 70,5 k € | 1,93 % | |
| 14 | Endesa SA | 59,7 k € | 1,64 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 58,7 k € | 1,61 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 51,5 k € | 1,41 % | |
| 17 | Telefonica SA | 42 k € | 1,15 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 34,6 k € | 0,95 % | |
| 19 | ArcelorMittal SA | 29,3 k € | 0,80 % |