Zusammensetzung von INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 43,9 %
- Positionen
- 19 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 251.750 € | 6,90 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 161.245 € | 4,42 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 116.212 € | 3,19 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 95.538 € | 2,62 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 86.464 € | 2,37 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 81.460 € | 2,23 % | |
| 7 | Enel SpA | 81.047 € | 2,22 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 79.608 € | 2,18 % | |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 78.696 € | 2,16 % | |
| 10 | Infineon Technologies AG | 78.478 € | 2,15 % | |
| 11 | Cadence Design Systems Inc | 71.851 € | 1,97 % | |
| 12 | Repsol SA | 71.663 € | 1,96 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 70.470 € | 1,93 % | |
| 14 | Endesa SA | 59.729 € | 1,64 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 58.656 € | 1,61 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 51.457 € | 1,41 % | |
| 17 | Telefonica SA | 41.996 € | 1,15 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 34.566 € | 0,95 % | |
| 19 | ArcelorMittal SA | 29.318 € | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 21,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Versorger 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 39,7 %
- Vereinigte Staaten 22,1 %
- Niederlande 15,2 %
- Frankreich 8,1 %
- Italien 5,1 %
- Deutschland 4,9 %
- Schweiz 3,2 %
- Luxemburg 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 634.850 € | 39,67 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 353.223 € | 22,07 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 242.705 € | 15,17 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 129.126 € | 8,07 % |
| 5 | Italien | 1 | 81.047 € | 5,06 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 78.478 € | 4,90 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 51.457 € | 3,22 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 29.318 € | 1,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV4210-0