Portfolio von INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·19 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 69.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 21,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Versorger 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 39,7 %
- US 22,1 %
- NL 15,2 %
- FR 8,1 %
- IT 5,1 %
- DE 4,9 %
- CH 3,2 %
- LU 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 634.850 € | 39,67 % |
| 2 | US | 4 | 353.223 € | 22,07 % |
| 3 | NL | 2 | 242.705 € | 15,17 % |
| 4 | FR | 2 | 129.126 € | 8,07 % |
| 5 | IT | 1 | 81.047 € | 5,06 % |
| 6 | DE | 1 | 78.478 € | 4,90 % |
| 7 | CH | 1 | 51.457 € | 3,22 % |
| 8 | LU | 1 | 29.318 € | 1,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 251.750 € | 6,90 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 161.245 € | 4,42 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 116.212 € | 3,19 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 95.538 € | 2,62 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 86.464 € | 2,37 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 81.460 € | 2,23 % | |
| 7 | Enel SpA | 81.047 € | 2,22 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 79.608 € | 2,18 % | |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 78.696 € | 2,16 % | |
| 10 | Infineon Technologies AG | 78.478 € | 2,15 % | |
| 11 | Cadence Design Systems Inc | 71.851 € | 1,97 % | |
| 12 | Repsol SA | 71.663 € | 1,96 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 70.470 € | 1,93 % | |
| 14 | Endesa SA | 59.729 € | 1,64 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 58.656 € | 1,61 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 51.457 € | 1,41 % | |
| 17 | Telefonica SA | 41.996 € | 1,15 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 34.566 € | 0,95 % | |
| 19 | ArcelorMittal SA | 29.318 € | 0,80 % |