Portefeuille d'ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19,4 M € · Dix premières lignes : 55.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 18,9 %
- GB 17,1 %
- CH 14,6 %
- DE 13,1 %
- NL 11,0 %
- BE 8,3 %
- IT 6,3 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 172,7 k € | 18,91 % |
| 2 | GB | 3 | 156,6 k € | 17,15 % |
| 3 | CH | 4 | 133 k € | 14,56 % |
| 4 | DE | 3 | 119,6 k € | 13,10 % |
| 5 | NL | 2 | 100,8 k € | 11,04 % |
| 6 | BE | 2 | 75,7 k € | 8,29 % |
| 7 | IT | 1 | 57,2 k € | 6,26 % |
| 8 | ES | 1 | 37,7 k € | 4,12 % |
| 9 | PT | 1 | 31,1 k € | 3,41 % |
| 10 | US | 1 | 28,8 k € | 3,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 75,4 k € | 0,39 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 66,3 k € | 0,34 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 61,1 k € | 0,32 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 57,2 k € | 0,30 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 44,4 k € | 0,23 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 42,7 k € | 0,22 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 42,3 k € | 0,22 % | |
| 8 | UBS Group AG | 41,1 k € | 0,21 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 39 k € | 0,20 % | |
| 10 | BASF SE | 38,6 k € | 0,20 % | |
| 11 | Aviva PLC | 38,5 k € | 0,20 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 37,7 k € | 0,19 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 36,8 k € | 0,19 % | |
| 14 | Siemens AG | 36,6 k € | 0,19 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 34,9 k € | 0,18 % | |
| 16 | ING Groep NV | 34,5 k € | 0,18 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 33,5 k € | 0,17 % | |
| 18 | Sanofi SA | 32,4 k € | 0,17 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 31,1 k € | 0,16 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 28,8 k € | 0,15 % | |
| 21 | Orange SA | 22,7 k € | 0,12 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 21,6 k € | 0,11 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 16,1 k € | 0,08 % |