Zusammensetzung von ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,4 Mio. € davon 913.242 € in Aktien, 4,7 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 75.384 € | 0,39 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 66.341 € | 0,34 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 61.074 € | 0,32 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 57.162 € | 0,30 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 44.428 € | 0,23 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 42.731 € | 0,22 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 42.294 € | 0,22 % | |
| 8 | UBS Group AG | 41.120 € | 0,21 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 38.979 € | 0,20 % | |
| 10 | BASF SE | 38.610 € | 0,20 % | |
| 11 | Aviva PLC | 38.479 € | 0,20 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 37.663 € | 0,19 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 36.750 € | 0,19 % | |
| 14 | Siemens AG | 36.590 € | 0,19 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 34.871 € | 0,18 % | |
| 16 | ING Groep NV | 34.502 € | 0,18 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 33.497 € | 0,17 % | |
| 18 | Sanofi SA | 32.426 € | 0,17 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 31.099 € | 0,16 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 28.809 € | 0,15 % | |
| 21 | Orange SA | 22.734 € | 0,12 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 21.625 € | 0,11 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 16.074 € | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 172.730 € | 18,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 156.594 € | 17,15 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 132.985 € | 14,56 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 119.628 € | 13,10 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 100.843 € | 11,04 % |
| 6 | Belgien | 2 | 75.729 € | 8,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 57.162 € | 6,26 % |
| 8 | Spanien | 1 | 37.663 € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 31.099 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 28.809 € | 3,15 % |
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