Portefeuille de FENDER CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 20,7 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,2 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,7 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 2,6 M € | 61,23 % |
| 2 | DE | 7 | 374,3 k € | 8,96 % |
| 3 | GB | 7 | 296 k € | 7,09 % |
| 4 | NL | 2 | 237,5 k € | 5,69 % |
| 5 | CH | 5 | 194,8 k € | 4,66 % |
| 6 | ES | 3 | 156,9 k € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 152,8 k € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 84,6 k € | 2,03 % |
| 9 | IT | 1 | 43,8 k € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 31,2 k € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 26,5 k € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 20,3 k € | 0,49 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 247,8 k € | 1,20 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 208,6 k € | 1,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 205,9 k € | 1,00 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 196,5 k € | 0,95 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 146,5 k € | 0,71 % | |
| 6 | Apple Inc | 138,6 k € | 0,67 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 113,5 k € | 0,55 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 98,7 k € | 0,48 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 92,8 k € | 0,45 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 92,7 k € | 0,45 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 91,9 k € | 0,44 % | |
| 12 | ING Groep NV | 91 k € | 0,44 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 84,6 k € | 0,41 % | |
| 14 | Barclays PLC | 81,6 k € | 0,39 % | |
| 15 | SAP SE | 76,5 k € | 0,37 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 72,6 k € | 0,35 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 72,3 k € | 0,35 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 70,1 k € | 0,34 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 68,8 k € | 0,33 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 67,5 k € | 0,33 % | |
| 21 | Walmart Inc | 63 k € | 0,30 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 61,4 k € | 0,30 % | |
| 23 | Siemens AG | 61 k € | 0,29 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 60,9 k € | 0,29 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 59,6 k € | 0,29 % | |
| 26 | Allianz SE | 59 k € | 0,29 % | |
| 27 | Sanofi SA | 57,1 k € | 0,28 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 55 k € | 0,27 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 52,8 k € | 0,26 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 52,7 k € | 0,25 % | |
| 31 | 3M Co | 52,5 k € | 0,25 % | |
| 32 | Prologis Inc | 49,5 k € | 0,24 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 49,2 k € | 0,24 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 48,3 k € | 0,23 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 46,3 k € | 0,22 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 45,2 k € | 0,22 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 43,8 k € | 0,21 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 43,6 k € | 0,21 % | |
| 39 | Visa Inc | 39,1 k € | 0,19 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 35 k € | 0,17 % | |
| 41 | General Motors Co | 35 k € | 0,17 % | |
| 42 | BASF SE | 34,9 k € | 0,17 % | |
| 43 | UBS Group AG | 34,8 k € | 0,17 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 34,4 k € | 0,17 % | |
| 45 | Shell PLC | 33,8 k € | 0,16 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 33,6 k € | 0,16 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 33,1 k € | 0,16 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 32,9 k € | 0,16 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 32,4 k € | 0,16 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 32,4 k € | 0,16 % | |
| 51 | Tesco PLC | 31,8 k € | 0,15 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 31,6 k € | 0,15 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 31,2 k € | 0,15 % | |
| 54 | US Bancorp | 30,8 k € | 0,15 % | |
| 55 | Lonza Group AG | 30,6 k € | 0,15 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 30,6 k € | 0,15 % | |
| 57 | Nestle SA | 30,5 k € | 0,15 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 29,9 k € | 0,14 % | |
| 59 | Nucor Corp | 29,7 k € | 0,14 % | |
| 60 | Segro PLC | 28,9 k € | 0,14 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 28,6 k € | 0,14 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 27,3 k € | 0,13 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26,6 k € | 0,13 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 26,6 k € | 0,13 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 26,5 k € | 0,13 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 23,1 k € | 0,11 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 20,3 k € | 0,10 % |