Portfolio von FENDER CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 20,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,2 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,7 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 2,6 Mio. € | 61,23 % |
| 2 | DE | 7 | 374.287 € | 8,96 % |
| 3 | GB | 7 | 295.973 € | 7,09 % |
| 4 | NL | 2 | 237.477 € | 5,69 % |
| 5 | CH | 5 | 194.761 € | 4,66 % |
| 6 | ES | 3 | 156.868 € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 152.786 € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 84.565 € | 2,03 % |
| 9 | IT | 1 | 43.758 € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 31.235 € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 26.462 € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 20.336 € | 0,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 247.757 € | 1,20 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 208.604 € | 1,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 205.889 € | 1,00 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 196.483 € | 0,95 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 146.503 € | 0,71 % | |
| 6 | Apple Inc | 138.579 € | 0,67 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 113.470 € | 0,55 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 98.711 € | 0,48 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 92.845 € | 0,45 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 92.682 € | 0,45 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 91.901 € | 0,44 % | |
| 12 | ING Groep NV | 90.974 € | 0,44 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 84.565 € | 0,41 % | |
| 14 | Barclays PLC | 81.565 € | 0,39 % | |
| 15 | SAP SE | 76.464 € | 0,37 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 72.584 € | 0,35 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 72.252 € | 0,35 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 70.068 € | 0,34 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 68.847 € | 0,33 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 67.531 € | 0,33 % | |
| 21 | Walmart Inc | 62.959 € | 0,30 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 61.387 € | 0,30 % | |
| 23 | Siemens AG | 60.983 € | 0,29 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 60.933 € | 0,29 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 59.607 € | 0,29 % | |
| 26 | Allianz SE | 58.966 € | 0,29 % | |
| 27 | Sanofi SA | 57.077 € | 0,28 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 54.970 € | 0,27 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 52.770 € | 0,26 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 52.721 € | 0,25 % | |
| 31 | 3M Co | 52.454 € | 0,25 % | |
| 32 | Prologis Inc | 49.539 € | 0,24 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 49.178 € | 0,24 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 48.324 € | 0,23 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 46.342 € | 0,22 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 45.176 € | 0,22 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 43.758 € | 0,21 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 43.644 € | 0,21 % | |
| 39 | Visa Inc | 39.097 € | 0,19 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 35.035 € | 0,17 % | |
| 41 | General Motors Co | 35.017 € | 0,17 % | |
| 42 | BASF SE | 34.922 € | 0,17 % | |
| 43 | UBS Group AG | 34.769 € | 0,17 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 34.370 € | 0,17 % | |
| 45 | Shell PLC | 33.804 € | 0,16 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 33.590 € | 0,16 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 33.051 € | 0,16 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 32.948 € | 0,16 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 32.428 € | 0,16 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 32.387 € | 0,16 % | |
| 51 | Tesco PLC | 31.828 € | 0,15 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 31.556 € | 0,15 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 31.235 € | 0,15 % | |
| 54 | US Bancorp | 30.787 € | 0,15 % | |
| 55 | Lonza Group AG | 30.609 € | 0,15 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 30.551 € | 0,15 % | |
| 57 | Nestle SA | 30.525 € | 0,15 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 29.901 € | 0,14 % | |
| 59 | Nucor Corp | 29.704 € | 0,14 % | |
| 60 | Segro PLC | 28.876 € | 0,14 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 28.624 € | 0,14 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 27.345 € | 0,13 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26.621 € | 0,13 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 26.606 € | 0,13 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 26.462 € | 0,13 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 23.125 € | 0,11 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 20.336 € | 0,10 % |