Composition de SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,8 M € dont 1,9 M € en actions, soit 19,5 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 157,8 k € | 1,61 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 138,2 k € | 1,41 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 128,5 k € | 1,31 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 119,6 k € | 1,22 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 95,3 k € | 0,97 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 89,8 k € | 0,92 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 88,1 k € | 0,90 % | |
| 8 | UBS Group AG | 85,8 k € | 0,87 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 81,9 k € | 0,83 % | |
| 10 | Aviva PLC | 81,1 k € | 0,83 % | |
| 11 | BASF SE | 81 k € | 0,83 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 78,6 k € | 0,80 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 76,6 k € | 0,78 % | |
| 14 | Siemens AG | 76,5 k € | 0,78 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 72,6 k € | 0,74 % | |
| 16 | ING Groep NV | 72,2 k € | 0,74 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 70,5 k € | 0,72 % | |
| 18 | Sanofi SA | 67,6 k € | 0,69 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 65,2 k € | 0,66 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 60,5 k € | 0,62 % | |
| 21 | Orange SA | 47,3 k € | 0,48 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 44,9 k € | 0,46 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 34 k € | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 14,5 %
- Allemagne 13,2 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,2 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 360,9 k € | 18,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 328,7 k € | 17,18 % |
| 3 | Suisse | 4 | 278,3 k € | 14,55 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 252,8 k € | 13,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 210,4 k € | 10,99 % |
| 6 | Belgique | 2 | 158,5 k € | 8,28 % |
| 7 | Italie | 1 | 119,6 k € | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 1 | 78,6 k € | 4,11 % |
| 9 | Portugal | 1 | 65,2 k € | 3,41 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 60,5 k € | 3,16 % |
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