Portfolio von SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 18,9 %
- GB 17,2 %
- CH 14,5 %
- DE 13,2 %
- NL 11,0 %
- BE 8,3 %
- IT 6,2 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 360.901 € | 18,86 % |
| 2 | GB | 3 | 328.695 € | 17,18 % |
| 3 | CH | 4 | 278.339 € | 14,55 % |
| 4 | DE | 3 | 252.761 € | 13,21 % |
| 5 | NL | 2 | 210.384 € | 10,99 % |
| 6 | BE | 2 | 158.482 € | 8,28 % |
| 7 | IT | 1 | 119.571 € | 6,25 % |
| 8 | ES | 1 | 78.620 € | 4,11 % |
| 9 | PT | 1 | 65.217 € | 3,41 % |
| 10 | US | 1 | 60.499 € | 3,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 157.760 € | 1,61 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 138.210 € | 1,41 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 128.490 € | 1,31 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 119.571 € | 1,22 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 95.282 € | 0,97 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 89.804 € | 0,92 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 88.112 € | 0,90 % | |
| 8 | UBS Group AG | 85.772 € | 0,87 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 81.911 € | 0,83 % | |
| 10 | Aviva PLC | 81.131 € | 0,83 % | |
| 11 | BASF SE | 80.951 € | 0,83 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 78.620 € | 0,80 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 76.571 € | 0,78 % | |
| 14 | Siemens AG | 76.528 € | 0,78 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 72.612 € | 0,74 % | |
| 16 | ING Groep NV | 72.174 € | 0,74 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 70.459 € | 0,72 % | |
| 18 | Sanofi SA | 67.582 € | 0,69 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 65.217 € | 0,66 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 60.499 € | 0,62 % | |
| 21 | Orange SA | 47.300 € | 0,48 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 44.917 € | 0,46 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 33.996 € | 0,35 % |