Zusammensetzung von SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,8 Mio. € davon 1,9 Mio. € in Aktien, 19,5 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 157.760 € | 1,61 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 138.210 € | 1,41 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 128.490 € | 1,31 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 119.571 € | 1,22 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 95.282 € | 0,97 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 89.804 € | 0,92 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 88.112 € | 0,90 % | |
| 8 | UBS Group AG | 85.772 € | 0,87 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 81.911 € | 0,83 % | |
| 10 | Aviva PLC | 81.131 € | 0,83 % | |
| 11 | BASF SE | 80.951 € | 0,83 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 78.620 € | 0,80 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 76.571 € | 0,78 % | |
| 14 | Siemens AG | 76.528 € | 0,78 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 72.612 € | 0,74 % | |
| 16 | ING Groep NV | 72.174 € | 0,74 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 70.459 € | 0,72 % | |
| 18 | Sanofi SA | 67.582 € | 0,69 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 65.217 € | 0,66 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 60.499 € | 0,62 % | |
| 21 | Orange SA | 47.300 € | 0,48 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 44.917 € | 0,46 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 33.996 € | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,5 %
- Deutschland 13,2 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 360.901 € | 18,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 328.695 € | 17,18 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 278.339 € | 14,55 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 252.761 € | 13,21 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 210.384 € | 10,99 % |
| 6 | Belgien | 2 | 158.482 € | 8,28 % |
| 7 | Italien | 1 | 119.571 € | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 1 | 78.620 € | 4,11 % |
| 9 | Portugal | 1 | 65.217 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 60.499 € | 3,16 % |
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