Composition d'ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,4 M € dont 1,1 M € en actions, soit 6,1 %
- Positions
- 34 dans 10 pays
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 66,3 k € | 0,36 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 64,5 k € | 0,35 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 58 k € | 0,32 % | |
| 4 | Allianz SE | 55,8 k € | 0,30 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 48 k € | 0,26 % | |
| 6 | SAP SE | 46,9 k € | 0,25 % | |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | 37 k € | 0,20 % | |
| 8 | ING Groep NV | 35,5 k € | 0,19 % | |
| 9 | UBS Group AG | 35 k € | 0,19 % | |
| 10 | Bayerische Motoren Werke AG | 34,9 k € | 0,19 % | |
| 11 | Sanofi SA | 34,8 k € | 0,19 % | |
| 12 | BP PLC | 34,7 k € | 0,19 % | |
| 13 | Rio Tinto PLC | 34,6 k € | 0,19 % | |
| 14 | Tesco PLC | 34,4 k € | 0,19 % | |
| 15 | AXA SA | 34,2 k € | 0,19 % | |
| 16 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 32,4 k € | 0,18 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 31,1 k € | 0,17 % | |
| 18 | NatWest Group PLC | 29,9 k € | 0,16 % | |
| 19 | Orange SA | 28,4 k € | 0,15 % | |
| 20 | Cie de Saint-Gobain SA | 28,3 k € | 0,15 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 27,7 k € | 0,15 % | |
| 22 | Barclays PLC | 27,3 k € | 0,15 % | |
| 23 | Siemens Healthineers AG | 27 k € | 0,15 % | |
| 24 | AstraZeneca PLC | 26,9 k € | 0,15 % | |
| 25 | Assa Abloy AB | 26,5 k € | 0,14 % | |
| 26 | Siemens AG | 23,9 k € | 0,13 % | |
| 27 | Segro PLC | 23,8 k € | 0,13 % | |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 22,3 k € | 0,12 % | |
| 29 | Nestle SA | 21,7 k € | 0,12 % | |
| 30 | UniCredit SpA | 20,6 k € | 0,11 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18,2 k € | 0,10 % | |
| 32 | Vinci SA | 18 k € | 0,10 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 17,7 k € | 0,10 % | |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 12 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 10,0 %
- Matériaux 7,6 %
- Santé 6,6 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,7 %
- France 22,3 %
- Allemagne 18,9 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Espagne 8,7 %
- Suisse 7,6 %
- Suède 2,4 %
- Italie 1,8 %
- Portugal 1,6 %
- Danemark 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 298,7 k € | 26,71 % |
| 2 | France | 7 | 249,7 k € | 22,32 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 210,8 k € | 18,85 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 100 k € | 8,94 % |
| 5 | Espagne | 2 | 97,4 k € | 8,70 % |
| 6 | Suisse | 3 | 84,5 k € | 7,55 % |
| 7 | Suède | 1 | 26,5 k € | 2,37 % |
| 8 | Italie | 1 | 20,6 k € | 1,84 % |
| 9 | Portugal | 1 | 18,2 k € | 1,63 % |
| 10 | Danemark | 1 | 12 k € | 1,07 % |
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