Zusammensetzung von ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,4 Mio. € davon 1,1 Mio. € in Aktien, 6,1 %
- Positionen
- 34 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 66.252 € | 0,36 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 64.498 € | 0,35 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 58.020 € | 0,32 % | |
| 4 | Allianz SE | 55.842 € | 0,30 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 47.989 € | 0,26 % | |
| 6 | SAP SE | 46.879 € | 0,25 % | |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | 37.042 € | 0,20 % | |
| 8 | ING Groep NV | 35.487 € | 0,19 % | |
| 9 | UBS Group AG | 35.046 € | 0,19 % | |
| 10 | Bayerische Motoren Werke AG | 34.928 € | 0,19 % | |
| 11 | Sanofi SA | 34.825 € | 0,19 % | |
| 12 | BP PLC | 34.727 € | 0,19 % | |
| 13 | Rio Tinto PLC | 34.559 € | 0,19 % | |
| 14 | Tesco PLC | 34.436 € | 0,19 % | |
| 15 | AXA SA | 34.161 € | 0,19 % | |
| 16 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 32.433 € | 0,18 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 31.100 € | 0,17 % | |
| 18 | NatWest Group PLC | 29.885 € | 0,16 % | |
| 19 | Orange SA | 28.400 € | 0,15 % | |
| 20 | Cie de Saint-Gobain SA | 28.262 € | 0,15 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 27.713 € | 0,15 % | |
| 22 | Barclays PLC | 27.278 € | 0,15 % | |
| 23 | Siemens Healthineers AG | 26.952 € | 0,15 % | |
| 24 | AstraZeneca PLC | 26.872 € | 0,15 % | |
| 25 | Assa Abloy AB | 26.530 € | 0,14 % | |
| 26 | Siemens AG | 23.915 € | 0,13 % | |
| 27 | Segro PLC | 23.823 € | 0,13 % | |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 22.300 € | 0,12 % | |
| 29 | Nestle SA | 21.731 € | 0,12 % | |
| 30 | UniCredit SpA | 20.567 € | 0,11 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18.234 € | 0,10 % | |
| 32 | Vinci SA | 18.008 € | 0,10 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 17.682 € | 0,10 % | |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 11.975 € | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 10,0 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Versorger 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,7 %
- Frankreich 22,3 %
- Deutschland 18,9 %
- Niederlande 8,9 %
- Spanien 8,7 %
- Schweiz 7,6 %
- Schweden 2,4 %
- Italien 1,8 %
- Portugal 1,6 %
- Dänemark 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 298.737 € | 26,71 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 249.665 € | 22,32 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 210.816 € | 18,85 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 99.985 € | 8,94 % |
| 5 | Spanien | 2 | 97.352 € | 8,70 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 84.490 € | 7,55 % |
| 7 | Schweden | 1 | 26.530 € | 2,37 % |
| 8 | Italien | 1 | 20.567 € | 1,84 % |
| 9 | Portugal | 1 | 18.234 € | 1,63 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 11.975 € | 1,07 % |
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